KOGENERA - Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-30

Skrócona nazwa emitenta

KOGENERA

Temat

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Jednostka Dominująca”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r. Według wstępnych szacunków: • sprzedaż energii elektrycznej po 9 miesiącach 2018 roku wyniosła 1 719 GWh (w tym Jednostka Dominująca 697 GWh), • sprzedaż ciepła po 9 miesiącach 2018 roku wyniosła 6 948 TJ (w tym Jednostka Dominująca 6 130 TJ), • skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 9 miesiącach 2018 roku wyniósł około 95,7 mln złotych, • skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po 9 miesiącach wyniosły około 69,7 mln złotych, • skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniosła około 7,1 mln złotych (czyli 0,48 złotych na akcję), • nakłady inwestycyjne wyniosły około 68,8 mln złotych. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. najbardziej istotny wpływ na ujemny wynik finansowy netto Grupy miał spadek szacowanych przychodów z tytułu rekompensat KDT, które były ujemne i wyniosły 82 477 tys. zł. Zmiana szacowanych przychodów z tytułu rekompensat KDT dotyczy wyników spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. i jest efektem istotnego wzrostu prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w latach 2018-2024. Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2018 r., którego publikację zaplanowano na 13 listopada 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA

(pełna nazwa emitenta)

KOGENERA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-220 Wroclaw

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łowiecka 24

(ulica) (numer)

071 32 38 100 071 3293521

(telefon) (fax)

[email protected] www.kogeneracja.com.pl

(e-mail) (www)

896-000-00-32 931020068

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-30 Piotr Frąszczak Prezes Zarządu

2018-10-30 Krzysztof Skóra Członek Zarządu