| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| IZOLACJA-JAROCIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 63-200 | Jarocin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 24-26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.izolacja-jarocin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6170001616 | 250569806 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 614 | 23 365 | 5 317 | 5 489 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 098 | 1 950 | 258 | 458 | ||
| Zysk (strata) brutto | 986 | 1 869 | 232 | 439 | ||
| Zysk (strata) netto | 766 | 1 461 | 180 | 343 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -828 | 411 | -195 | 97 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -448 | -548 | -105 | -129 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 691 | 133 | 162 | 31 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -585 | -4 | -138 | -1 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 047 | 19 267 | 4 693 | 4 471 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 839 | 8 564 | 2 069 | 1 987 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 811 | 2 950 | 190 | 685 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 186 | 5 070 | 1 682 | 1 177 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 208 | 10 703 | 2 624 | 2 484 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 187 | 185 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,20 | 0,38 | 0,05 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,20 | 0,38 | 0,05 | 0,09 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,95 | 2,82 | 0,69 | 0,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,95 | 2,82 | 0,69 | 0,65 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2018.pdf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-30 | Piotr Widawski | Prezes zarzadu | |||
| 2018-10-30 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarzadu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 921 | 4 817 | 4 756 | 4 746 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 3 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 781 | 4 677 | 4 603 | 4 656 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140 | 140 | 152 | 87 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 140 | 140 | 152 | 87 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 15 126 | 14 835 | 12 554 | 14 521 | ||
| Zapasy | 5 552 | 7 222 | 6 666 | 4 812 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 263 | 7 282 | 5 091 | 9 493 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 263 | 7 282 | 5 091 | 9 493 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 163 | 136 | 748 | 96 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 163 | 136 | 748 | 96 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 163 | 136 | 748 | 96 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148 | 195 | 49 | 120 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 20 047 | 19 652 | 17 310 | 19 267 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 208 | 10 569 | 10 445 | 10 703 | ||
| Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 347 | 9 347 | 8 145 | 8 145 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 764 | 124 | 1 202 | 1 461 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 839 | 9 083 | 6 865 | 8 564 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 677 | 689 | 763 | 379 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 21 | 20 | 10 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 648 | 648 | 647 | 356 | ||
| długoterminowa | 514 | 514 | 475 | 322 | ||
| krótkoterminowa | 134 | 134 | 172 | 34 | ||
| Pozostałe rezerwy | 8 | 20 | 96 | 13 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 | 20 | 96 | 13 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 811 | 689 | 2 535 | 2 950 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 811 | 689 | 2 535 | 2 950 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 186 | 7 540 | 3 402 | 5 070 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 173 | 7 452 | 3 397 | 5 052 | ||
| Fundusze specjalne | 13 | 88 | 5 | 18 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| długoterminowe | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 20 047 | 19 652 | 17 310 | 19 267 | ||
| Wartość księgowa | 11 208 | 10 569 | 10 445 | 10 703 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,95 | 2,78 | 2,75 | 2,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,95 | 2,78 | 2,75 | 2,82 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 678 | 22 614 | 11 415 | 23 365 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 551 | 22 366 | 11 299 | 23 130 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 127 | 248 | 116 | 235 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 338 | 17 373 | 8 248 | 17 187 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 220 | 17 143 | 8 163 | 16 988 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 118 | 230 | 85 | 199 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 340 | 5 241 | 3 167 | 6 178 | ||
| Koszty sprzedaży | 934 | 2 317 | 962 | 2 264 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 505 | 1 492 | 480 | 1 464 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 901 | 1 432 | 1 725 | 2 450 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 15 | 25 | 7 | 41 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | -3 | 5 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | 19 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 15 | 25 | 10 | 17 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 109 | 359 | 375 | 541 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 77 | 147 | 344 | 439 | ||
| Inne koszty operacyjne | 32 | 212 | 31 | 102 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 807 | 1 098 | 1 357 | 1 950 | ||
| Przychody finansowe | 6 | 6 | 4 | 10 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 4 | 4 | 4 | 10 | ||
| Koszty finansowe | 32 | 118 | 26 | 91 | ||
| Odsetki w tym: | 31 | 90 | 21 | 86 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 1 | 28 | 5 | 5 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 781 | 986 | 1 335 | 1 869 | ||
| Podatek dochodowy | 139 | 220 | 255 | 408 | ||
| część bieżąca | 210 | 278 | 255 | 391 | ||
| część odroczona | -71 | -58 | 0 | 17 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 642 | 766 | 1 080 | 1 461 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 507 | 1 111 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,20 | 0,28 | 0,38 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,20 | 0,28 | 0,38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 569 | 10 444 | 9 624 | 9 242 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 569 | 10 444 | 9 624 | 9 242 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 347 | 8 145 | 8 145 | 7 697 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 202 | 0 | 448 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 202 | 448 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 347 | 9 347 | 8 145 | 8 145 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 124 | 1 202 | 381 | 448 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 124 | 1 202 | 381 | 448 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 124 | 1 202 | 381 | 448 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 202 | 448 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 124 | 0 | 381 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 124 | 0 | 381 | 0 | ||
| Wynik netto | 642 | 764 | 1 080 | 1 461 | ||
| zysk netto | 642 | 764 | 1 080 | 1 461 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 208 | 11 208 | 10 703 | 10 703 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 208 | 11 208 | 10 703 | 10 703 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 642 | 764 | 1 080 | 1 461 | ||
| Korekty razem | 237 | -1 592 | 324 | -1 050 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 83 | 272 | 94 | 283 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 29 | 88 | 20 | 86 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -13 | -88 | -7 | -1 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 670 | 1 114 | 775 | 956 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 982 | -4 172 | -701 | -4 764 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 402 | 1 281 | 63 | 2 258 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 48 | -87 | 80 | 132 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 879 | -828 | 1 404 | 411 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | -3 | 5 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -3 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 187 | 448 | 460 | 553 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 187 | 448 | 460 | 553 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -187 | -448 | -463 | -548 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 169 | 1 683 | 213 | 1 467 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 169 | 1 681 | 213 | 1 467 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 | |||||
| Wydatki | 834 | 992 | 1 157 | 1 334 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 750 | 750 | 1 140 | 1 140 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 53 | 152 | -3 | 108 | ||
| Odsetki | 31 | 90 | 20 | 86 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -665 | 691 | -944 | 133 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 27 | -585 | -3 | -4 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -585 | -4 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 136 | 748 | 99 | 100 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 163 | 163 | 96 | 96 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 13 | 13 | 18 | 18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III 2018.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2018.pdf
Informacja dodatkowa III 2018.pdf
