SUNEX S.A. - Zmiana w zakresie istotnych umów finansowych zawartych z Bankiem Pekao S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2019

Data sporządzenia: 2019-12-05

Skrócona nazwa emitenta

SUNEX S.A.

Temat

Zmiana w zakresie istotnych umów finansowych zawartych z Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent", "Spółka") informuje o zmianie w dniu 5 grudnia 2019 r. następujących istotnych umów finansowych zawartych z Bankiem Pekao S.A. („Bank”): a) aneksu nr 3 do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 7 lutego 2019 r. („Linia Wielocelowa”), o której to umowie Emitent informował, w szczególności w dniu 7 lutego 2019 r. raportem bieżącym nr 3/2019 oraz w dniu 22 listopada 2019 r. raportem bieżącym nr 38/2019. W ramach Linii Wielocelowej Bank udziela Spółce limitu kredytowego do wysokości 5.000.000,00 zł. Limit zostanie udostępniony Spółce na okres do dnia 22.11.2020 r., przy czym może on być podwyższony do kwoty 7.300.000,00 zł po spełnieniu warunków szczegółowo wskazanych w umowie. Limit może być wykorzystywany w złotych polskich oraz w euro. Stawka bazowa oprocentowania oparta jest w zależności od waluty na WIBOR 1M lub EURIBOR 1M powiększona o marżę Banku. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym oraz przyszłych wierzytelności jakie będą przysługiwały Bankowi wobec Spółki z tytułu roszczeń zwrotnych wynikających z udzielonych w ramach limitu gwarancji, jak również prowizji, opłat oraz kosztów dochodzenia roszczeń Banku zostały utrzymane, przy czym strony postanowiły, że w przypadku podwyższenia limitu będą wymagane następujące zabezpieczenia: 1) weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki w trybie art. 777 par.1 ust.5 KPC do wysokości 11.000.000,00 zł, 3) hipoteka umowna łączna w wysokości 15.000.000,00 zł na nieruchomościach położonych w Raciborzu przy ul. Piaskowej 7 będących w użytkowaniu wieczystym i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości 6.870.000,00 zł na nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach będących własnością Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości 5.015.900,00 zł, 5) zastaw rejestrowy na zapasach będących własnością Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości 7.500.000,00 zł. Dodatkowo strony postanowiły o realizowaniu płatności przez Emitenta poprzez rachunki bankowe prowadzone przez Bank w ramach ustalonych limitów oraz o utrzymaniu wskaźników szczegółowo wskazanych w umowie. Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. b) aneksów nr 2 do umów o kredyt nieodnawialny inwestycyjny w wysokości 235.704,00 euro oraz w wysokości 1.214.464,00 zł, o których to umowach Emitent informował, w szczególności w dniu 7 lutego 2019 raportem bieżącym nr 3/2019. Ze względu na zabezpieczenie łączne dla przedmiotowych umów oraz ww. Linii Wielocelowej zawarte zostały aneksy dotyczące uaktualnienia zabezpieczeń dla tych umów w brzmieniu spójnym z Linią Wielocelową. Zabezpieczenia wskazane dla ww. umów finansowych zabezpieczają wierzytelność́ Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piaskowa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sunex.pl

(e-mail) (www)

639-18-14-766 277950758

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-12-05 Beata Korona Prokurent