SUNEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-11-18

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piaskowa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sunex.pl

(e-mail) (www)

639-18-14-766 277950758

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 119 43 695 11 400 10 273

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 464 2 893 1 036 680

Zysk (strata) brutto 3 849 2 300 893 541

Zysk (strata) netto 3 088 2 085 717 490

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 233 -1 082 286 -254

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 503 -562 -2 206 -132

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 370 1 849 1 943 435

Przepływy pieniężne netto, razem 100 205 23 48

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 628 46 986 14 091 10 927

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 757 23 836 8 175 5 543

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 601 2 750 1 509 639

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 472 16 340 5 595 3 800

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 871 23 150 5 915 5 384

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 233 16 233 3 712 3 775

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,76 0,51 0,18 0,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,76 0,51 0,18 0,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,37 5,70 1,46 1,33

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,37 5,70 1,46 1,33

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,09 0,00 0,02 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Skrócone_sprawozdanie_finansowe_30092019.xml.xades Podpisy do Skróconego sprawozdania finansowego w pliku XML

Skrócone_sprawozdanie_finansowe_30092019.xml Skrócone sprawozdanie finansowe w pliku XML

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-18 Romuald Kalyciok Prezes Zarządu

2019-11-18 Monika Czekała Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 35 689 32 032 27 354 27 054

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 021 5 154 5 353 5 340

wartość firmy 2 421 2 478 2 591 2 648

Rzeczowe aktywa trwałe 26 457 23 707 18 736 18 312

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 2 584 2 600 2 689 2 779

Nieruchomości 1 067 1 067 1 067 1 074

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 517 1 533 1 621 1 705

w jednostkach powiązanych, w tym: 716 718 741 743

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 801 815 879 962

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 627 571 576 623

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 481 426 418 447

Inne rozliczenia międzyokresowe 146 145 158 176

Aktywa obrotowe 25 590 28 222 19 283 22 726

Zapasy 12 252 10 200 8 135 8 010

Należności krótkoterminowe 11 017 14 492 8 263 11 310

Od jednostek powiązanych 7 612 9 167 6 907 9 128

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 84

Od pozostałych jednostek 3 405 5 325 1 355 2 098

Inwestycje krótkoterminowe 300 415 164 351

Krótkoterminowe aktywa finansowe 300 415 164 351

w jednostkach powiązanych 22 22 5 5

w pozostałych jednostkach 117 152 98 75

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 161 241 61 271

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 021 3 115 2 720 3 055

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 349 349 349 349

A k t y w a r a z e m 61 628 60 603 46 986 50 129

PASYWA

Kapitał własny 25 871 24 909 23 150 23 864

Kapitał zakładowy 16 233 16 233 16 233 16 233

Kapitał zapasowy 5 450 5 450 5 284 5 284

Kapitał z aktualizacji wyceny -1 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 101 1 101 114 262

Zysk (strata) netto 3 088 2 124 1 518 2 085

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 757 35 694 23 836 26 265

Rezerwy na zobowiązania 1 693 1 742 1 621 1 124

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 738 773 663 595

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 115 115 83 0

długoterminowa 105 105 77 0

krótkoterminowa 10 10 6 0

Pozostałe rezerwy 840 854 874 529

długoterminowe 54 54 52 0

krótkoterminowe 786 800 822 529

Zobowiązania długoterminowe 6 601 5 774 2 750 2 507

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 601 5 774 2 750 2 507

Zobowiązania krótkoterminowe 24 472 25 120 16 340 19 454

Wobec jednostek powiązanych 22 2 512 1

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 24 329 24 998 15 817 18 891

Fundusze specjalne 121 120 11 68

Rozliczenia międzyokresowe 2 991 3 058 3 125 3 180

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 991 3 058 3 125 3 180

długoterminowe 2 734 2 797 2 838 2 904

krótkoterminowe 257 261 287 276

P a s y w a r a z e m 61 628 60 603 46 986 50 129

Wartość księgowa 25 871 24 909 23 150 23 864

Liczba akcji (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,37 6,14 5,70 5,88

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,37 6,14 5,70 5,88

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

Należności warunkowe 5 296 5 232 5 257 5 290

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 3 000 3 000 3 000 3 000

otrzymanych gwarancji i poręczeń 3 000 3 000 3 000 3 000

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 296 2 232 2 257 2 289

otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 296 2 232 2 257 2 289

Zobowiązania warunkowe 22 975 23 243 15 420 15 420

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2 021 2 000 1 570 1 570

udzielonych gwarancji i poręczeń 2 021 2 000 1 570 1 570

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 20 954 21 243 13 850 13 850

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

weksle 20 954 21 243 13 850 13 850

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 28 271 28 475 20 677 20 710

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 713 49 119 16 608 43 695

od jednostek powiązanych 3 594 10 575 5 997 14 204

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 841 36 134 11 475 30 299

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 872 12 985 5 133 13 396

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 467 39 827 13 827 36 720

jednostkom powiązanym 2 997 8 744 5 001 12 028

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 767 29 888 9 757 25 915

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 700 9 939 4 070 10 805

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 246 9 292 2 781 6 795

Koszty sprzedaży 1 051 2 741 810 2 051

Koszty ogólnego zarządu 629 1 884 572 1 726

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 566 4 667 1 399 3 198

Pozostałe przychody operacyjne 283 1 102 156 550

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 94 282 147 374

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 189 820 9 176

Pozostałe koszty operacyjne 234 1 305 299 855

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 234 1 305 299 855

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 615 4 464 1 256 2 893

Przychody finansowe 21 103 318 59

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 15 64 20 58

od jednostek powiązanych 7 22 9 31

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 6 39 298 1

Koszty finansowe 478 718 186 652

Odsetki w tym: 83 279 80 235

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 395 439 106 417

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 158 3 849 1 388 2 300

Podatek dochodowy 194 761 105 215

część bieżąca 283 749 82 212

część odroczona -89 12 23 3

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 964 3 088 1 283 2 085

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 522 2 522 1 943 1 943

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 0,76 0,32 0,51

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 0,76 0,32 0,51

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 24 909 23 150 21 853 21 853

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 -222 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 909 23 150 21 631 21 853

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 233 16 233 16 233 16 233

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 233 16 233 16 233 16 233

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 450 5 284 5 184 5 184

Zmiany kapitału zapasowego 0 166 100 100

zwiększenia (z tytułu) 0 166 100 100

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 127 100 100

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 39 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 450 5 450 5 284 5 284

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -1 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

różnice kursowe z przeliczenia zakładu zagranicznego 1 1 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -1 -1 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 225 1 632 436 436

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 225 1 632 711 712

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 -74

korekty błędów 0 0 -222 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 225 1 632 489 638

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 531 375 376

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 275 276

zwiększenie kapitału zapasowego 0 166 100 100

wypłata dywidendy 365

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 225 1 101 114 262

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 275 276

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 275 276

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 275 276

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 275 276

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 225 1 101 114 262

Wynik netto 964 3 088 1 518 2 085

zysk netto 964 3 088 1 518 2 085

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 25 871 25 871 23 150 23 864

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25 871 25 871 23 150 23 864

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 964 3 088 1 283 2 085

Korekty razem 2 440 -1 855 -368 -3 167

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 474 1 344 473 1 439

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 107 107 -132 115

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 51 214 -34 173

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw -49 72 92 -39

Zmiana stanu zapasów -2 052 -4 116 -238 -1 726

Zmiana stanu należności 3 475 -2 754 -1 122 -6 972

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -607 2 828 724 4 624

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 971 462 -231 -793

Inne korekty 70 -12 100 12

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 404 1 233 915 -1 082

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 25 83 55 60

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 25 83 55 60

w jednostkach powiązanych 8 26 55 60

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 4 45 48

odsetki 7 22 10 12

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 17 57 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 17 18 0 0

odsetki 0 39 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 4 050 9 586 313 622

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 050 9 586 311 615

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 2 7

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 025 -9 503 -258 -562

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 753 10 509 4 437 11 474

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 3 753 10 457 4 308 11 248

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 52 129 226

Wydatki 3 212 2 139 4 974 9 625

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 365 365 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 2 741 1 413 4 926 9 322

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 35 116 23 74

Odsetki 71 245 25 229

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 541 8 370 -537 1 849

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -80 100 120 205

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -80 100 120 205

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 241 61 151 66

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 161 161 271 271

o ograniczonej możliwości dysponowania 129 129 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Raport_03Q2019.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2019