FALSEkorekta
Raport bieżący nr43/2019
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2019-07-04
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA ROCKBRIDGE TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-061 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA 142
(ulica) ( numer)
(22) 538-97-77 (22) 538-97-98 info@rockbridge.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1070019695 www.rockbridge.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2019-07-032019-06-26
10 117 169,0711 177 601,33
10 084 343,8010 560 514,72
92,5891,82
90,83
2019-07-04Bartłomiej ErchardtInspektor Nadzoru