PKOBP (PKO BP SA) - Wcześniejsza spłata linii kredytowej udzielonej przez Nordea Bank AB (publ)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2018

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Wcześniejsza spłata linii kredytowej udzielonej przez Nordea Bank AB (publ)

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Raport nr 2/2018 – Wcześniejsza spłata linii kredytowej udzielonej przez Nordea Bank AB (publ) Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego SA („Bank”) informuje, że w dniu 8 lutego 2018 r. Bank dokonał całkowitej i ostatecznej, wcześniejszej spłaty linii kredytowej udzielonej przez Nordea Bank AB (publ) na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2014 r. O zawarciu umowy z Nordea Bank AB (publ) i warunkach na jakich została zawarta Bank informował w raporcie bieżącym nr 26/2014. Linia kredytowa pierwotnie była udzielona na okres 7 lat, a tym samym Bank dokonał jej przedterminowej spłaty 3 lata przed pierwotnym terminem zapadalności. W związku z dokonaną spłatą linii kredytowej, na podstawie odrębnej umowy nastąpi zwolnienie ustanowionego zabezpieczenia wierzytelności z tytułu portfela hipotecznego opisanego w raporcie nr 26/2014. Spłata linii kredytowej przed terminem oznacza, iż wyników Banku nie będą już obciążać koszty odsetkowe związane z przedmiotową linią kredytową.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No. 2/2018 – Prepayment of the loan facility extented by Nordea Bank AB (publ)

Legal basis:
Article 17.1 of MAR – confidential information

Content of the report:
The Management Board of PKO Bank Polski SA (the “Bank”) announces that on 8 of February 2018 the Bank finally prepaid earlier the whole amount of the loan facility extended by Nordea Bank AB (publ) on the basis of multicurrency term loan agreement dated 1 April 2014. The Bank informed on the conclusion and terms of the agreement with Nordea Bank AB (publ) in the current report No. 26/2014.
The loan facility has primary termination date of 7 years, therefore the Bank prepays the loan facility 3 years before the primary due date.
With reference to the prepayment of the loan facility the release of the security of certain receivables related to the mortgage portfolio (described in the current report No. 26/2014) will follow, on the basis of a separate agreement. The prepayment of the loan facility means that the Bank’s financial results will no longer be charged with interest related to the loan facility.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-08 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku