| Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje iż w dniu 8 grudnia 2019 r. Spółka zawarła umowę nabycia udziałów GlobalVision International Inc. z siedzibą w Westborough, Massachusets, Stany Zjednoczone Ameryki (,,GlobalVision”) z jedynym wspólnikiem GlobalVision („Umowa”). Umowa została zawarta pod warunkami określonymi w Umowie, które to warunki zostały spełnione w dniu zawarcia Umowy. Zgodnie z Umową Spółka nabędzie od jedynego wspólnika GlobalVision łącznie 100 (sto) udziałów GlobalVision, które stanowią 100% kapitału zakładowego GlobalVision (,,Udziały”). Łączna cena za Udziały wynosi 2.500.000 USD (9 625 000,00 PLN przeliczone po średnim kursie 1 USD = 3,85 PLN) („Cena”). Część Ceny w wysokości 2.125.000 USD (8 181 250,00 PLN przeliczone po średnim kursie 1 USD = 3,85 PLN) zostanie uiszczona przez Spółkę w dniu 9 grudnia 2019 r. Płatność pozostałej części Ceny w wysokości 375.000 USD (1 443 750,00 PLN przeliczone po średnim kursie 1 USD = 3,85 PLN), została zabezpieczona wystawieniem przez Spółkę w dniu zawarcia Umowy weksla własnego na kwotę 375.000 USD (1 443 750,00 PLN przeliczone po średnim kursie 1 USD = 3,85 PLN) i ma nastąpić w terminie jednego roku kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie suma wekslowa będzie oprocentowana w wysokości 12 % (dwunastu procent) w skali roku. W Umowie Spółka złożyła standardowe oświadczenia dotyczące jej statutu i zdolności do zawarcia Umowy. Maksymalna odpowiedzialność Spółki z tytułu wadliwości oświadczeń jest ograniczona do kwoty 700.000 USD (2 695 000,00 PLN przeliczone po średnim kursie 1 USD = 3,85 PLN). Źródłem finansowania nabycia Udziałów będą środki pozyskane w wyniku emisji nowych akcji Spółki, o której Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 38/2019, nr 39/2019 oraz nr 40/2019 z dnia 28 października 2019 r. Spółka informowała o zawarciu listu intencyjnego w sprawie przejęcia GlobalVision w raporcie bieżącym ESPI nr 30/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. GlobalVision to spółka świadcząca usługi tłumaczeń i lokalizacji głównie na rynku amerykańskim. GlobalVision specjalizuje się w świadczeniu usług tłumaczeń i lokalizacji dla branży life sciences ze szczególnym uwzględnieniem sektora medical devices. GlobalVision posiada również platformę technologiczną do zarządzania procesem zlecania i koordynacji pracy, która stanowi część transakcji. GlobalVision posiada również bardzo bogate zaplecze produkcyjne freelancerów oraz współpracowników, w szczególności w obszarze bliskiego wschodu ze szczególnym uwzględnieniem zasobów pracujących w alfabetach niełacińskich. Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce, GlobalVision szacuje uzyskanie w całym roku 2019 przychodu na poziomie 2.000.000,00 USD (7 700 000,00 PLN wg średniego kursu 1 USD = 3,85 PLN) oraz skorygowanego wyniku EBITDA na poziomie 750.000,00 USD (2 887 500,00 PLN wg średniego kursu 1 USD = 3,85 PLN). Umowa stanowi umowę istotną, ponieważ przejęcie GlobalVision wpisuje się w strategię Spółki polegającą na budowie globalnej firmy zapewniającej rozwiązania technologiczne do zarządzania i przetwarzania treści w wielu językach plasującej się w czołówce międzynarodowych podmiotów z branży. Umowa spełnia także finansowe kryterium umowy istotnej, gdyż cena nabywanych Udziałów przekracza kryterium istotności wskazane w zaktualizowanej Polityce Informacyjnej Spółki, opublikowanej w raporcie bieżącym ESPI nr 37/2019 z dnia 24 września 2019 r. („Polityka Informacyjna”). Udziały zostały uznane za aktywa istotne ze względu na fakt, iż ich wartość przekracza kryterium istotności wskazane w Polityce Informacyjnej. | |
