| ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej: Spółka) niniejszym koryguje omyłkę w zakresie błędnego wskazania wartości aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wskazanych w raporcie nr 57/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. wynikającą z nieuwzględnienia we wskazanej powyżej wartości aktywów przejętego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka), mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, że na koniec listopada 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 312 215 960,72 zł. Na powyższą sumę aktywów składały się: - 49 387 177, 62 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych, – 34 168 392,76 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, – 228 660 390,34 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Jednocześnie Spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 5 120 109,79 zł. Ponadto Spółka informuje, że na koniec listopada 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące podmiotem z grupy kapitałowej Spółki (dalej Rockbridge TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 2 675 630 887,73 zł. Na powyższą sumę aktywów składały się: – 809 173 299,34 zł jako wartość aktywów netto 14 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach mBank FIO oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany, - 1 443 412 022,40 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, – 367 606 467,71 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, – 55 439 098,28 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management. | |
