TXM S.A. - Informacja dot. zatwierdzenia układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym TXM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-17

Skrócona nazwa emitenta

TXM S.A.

Temat

Informacja dot. zatwierdzenia układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym TXM S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2019 z dnia 19 września 2019 r., nr 68/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r., nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., nr 5/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. oraz nr 16/2020 z 25 maja 2020 r. informuje, iż postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 roku Sąd Restrukturyzacyjny - Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ przyjęty w toku przyspieszonego postępowania układowego, toczącego się wobec TXM S.A. W wygłoszonym na rozprawie uzasadnieniu Sądu Restrukturyzacyjny wskazał i wyczerpująco wyjaśnił, że w sprawie nie zachodzą ani obligatoryjne, ani fakultatywne przesłanki odmowy zatwierdzenia układu. W szczególności stwierdził, że układ nie narusza prawa, ani też nie zachodzi przesłanka oczywistej niewykonalności układu. Zatwierdzenie układu jest kolejnym etapem w ramach wdrożonego wobec Spółki postępowania restrukturyzacyjnego. Jest zarazem etapem szczególnie istotnym, gdyż w ten sposób przesądzono (choć jeszcze nieprawomocnie), że układ zyskał nie tylko aprobatę ze strony odpowiednich większości wierzycieli, ale także że jest układem zgodnym z prawem. W konwekcji przyjętych propozycji układowych • kapitał Spółki ulegnie zwiększeniu o kwotę 71,4 mln zł w konsekwencji konwersji zobowiązań • Spółka przystąpi do realizowania przyjętych harmonogramów ratalnych spłaty zobowiązań o Dla wierzycieli handlowych (Grupa 1 i 4 ) od czerwca 2021 roku o Dla wierzycieli handlowych o wartości wierzytelności do 5 000 zł (Grupa 2) jednorazowo w miesiącu sierpniu 2020 roku o Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Grupa 3) w trybie miesięcznym począwszy do stycznia 2021 o Dla obligatariuszy (Grupa 6) jednorazowo na koniec roku 2026 • Kwota 15,9 mln zł zobowiązań Spółki zostanie umorzona w tym o 14 mln zł stanowią zobowiązania finansowe Spółki wobec Banków finansujących o 1,9 mln zł stanowią zobowiązania wobec podmiotów powiązanych Po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, postępowanie restrukturyzacyjne zostanie formalnie zakończone i Spółka wejdzie w etap wykonywania układu, zgodnie z jego treścią.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TXM S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 200/209

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.txm.pl

(e-mail) (www)

6760077170 008368656

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-17 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu

2020-06-17 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu