CAPITAL - Korekta wyceny certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2019

Data sporządzenia: 2019-01-04

Skrócona nazwa emitenta

CAPITAL

Temat

Korekta wyceny certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 04 stycznia 2019 r. została powiadomiona o korekcie oficjalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ, którą Sółka przekazała raportem bieżącym nr 2/2019 w dniu 03 stycznia 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość jednego certyfikatu po korekcie wyniosła 378,51 zł (przed korektą 378,83 zł). W załączeniu przekazujemy skorygowaną informację dodatkową o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ. Zmiana wynika z korekty wyceny certyfikatów inwestycyjnych CP FIZ subfundusz CP Private Equity.

Załączniki

Plik Opis

Informacje dodatkowa do Rb 3_2019.pdf Skorygowana informacja dodatkowa o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ na dzień 31 grudnia 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPITAL PARTNERS SA

(pełna nazwa emitenta)

CAPITAL Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-103 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Królewska 16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.c-p.pl, www.capital-partners.pl

(e-mail) (www)

5272372698 015152014

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-01-04 Paweł Bala Prezes Zarządu