KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr43/2019
Data sporządzenia: 2019-11-26
Skrócona nazwa emitenta
SMS KREDYT HOLDING S.A.
Temat
Wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupu przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem oraz złożenie przez Emitenta żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 26 listopada 2019 roku odbyło się Zgromadzenie Inwestorów KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem (Fundusz), na którym zgodnie z uprawnieniem statutowym Funduszu wyznaczony został Dodatkowy Dzień Wykupu, którym będzie dzień 30 listopada 2019 roku. Tym samym, zgodnie ze Statutem Funduszu dzień ten będzie jednocześnie Dniem Wyceny. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że również w dniu dzisiejszym przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym Funduszem żądanie wykupu łącznie 24 889 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii B. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok. 3,9 mln zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych). Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup nastąpi w Dodatkowym Dniu Wykupu, czyli w dniu 30 listopada 2019 roku. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN (Wartości Aktywów Netto) przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Wobec powyższego dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-26Joanna Januszewska-NogaRadca prawny