| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2019 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2019 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2018 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 043 | 32 234 | 11 670 | 7 603 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 957 | -10 673 | 690 | -2 518 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 682 | -10 927 | 625 | -2 577 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 678 | -11 766 | 625 | -2 775 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 957 | 22 499 | -2 089 | 5 307 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 223 | -150 | 52 | -35 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 934 | -926 | -684 | -218 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 668 | 21 423 | -2 721 | 5 053 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 518 | 90 757 | 16 349 | 21 106 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 566 | 75 483 | 12 127 | 17 554 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 | 384 | 8 | 89 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 232 | 43 102 | 7 580 | 10 024 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 952 | 15 274 | 4 222 | 3 552 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 704 | 4 651 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,89 | -11,38 | 0,91 | -2,68 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,98 | 7,64 | 2,11 | 1,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.BES JS.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-14 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-14 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2019-08-14 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).BES JS.pdf | Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta) | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 442 | 22 383 | 15 885 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 513 | 546 | 346 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 769 | 10 708 | 10 958 | |||
| Należności długoterminowe | 3 193 | 5 138 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 193 | 5 138 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | |||
| Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 575 | 5 599 | 4 189 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 575 | 5 416 | 4 189 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 183 | |||||
| Aktywa obrotowe | 52 076 | 68 374 | 58 225 | |||
| Zapasy | 3 460 | 8 554 | 9 021 | |||
| Należności krótkoterminowe | 31 163 | 21 669 | 11 325 | |||
| Od jednostek powiązanych | 829 | 2 880 | 1 807 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 30 334 | 18 789 | 9 518 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 430 | 14 098 | 21 519 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 430 | 14 098 | 21 519 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 430 | 14 098 | 21 519 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 023 | 24 053 | 16 360 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 69 518 | 90 757 | 74 110 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 952 | 15 274 | 10 176 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Kapitał zapasowy | 109 | 24 | 24 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 439 | 524 | 524 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30 316 | -23 648 | -23 648 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 678 | -6 668 | -11 766 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 566 | 75 483 | 63 934 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 180 | 6 576 | 4 889 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 015 | 4 851 | 3 016 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 523 | 1 325 | 1 791 | |||
| długoterminowa | 399 | 388 | 408 | |||
| krótkoterminowa | 1 124 | 937 | 1 383 | |||
| Pozostałe rezerwy | 642 | 400 | 82 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 642 | 400 | 82 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 | 384 | 83 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 32 | 384 | 83 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 232 | 43 102 | 31 053 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 081 | 11 879 | 172 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 926 | 31 190 | 30 569 | |||
| Fundusze specjalne | 225 | 33 | 312 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 122 | 25 421 | 27 909 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 122 | 25 421 | 27 909 | |||
| długoterminowe | 1 927 | 2 040 | 1 950 | |||
| krótkoterminowe | 12 195 | 23 381 | 25 959 | |||
| P a s y w a r a z e m | 69 518 | 90 757 | 74 110 | |||
| Wartość księgowa | 17 952 | 15 274 | 10 176 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,98 | 7,64 | 5,09 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | ||||
| inne | 30 964 | 44 346 | 44 052 | |||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | 161 | 161 | 161 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 070 | 5 897 | 5 342 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 070 | 5 779 | 5 224 | |||
| weksli | 118 | 118 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 7 191 | 7 191 | 7 191 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | 7 191 | 7 191 | 7 191 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 542 | 24 963 | 31 358 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 628 | 24 963 | 31 358 | |||
| weksli | 1 914 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| kar umownych | 0 | 6 134 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 30 964 | 44 346 | 44 052 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 043 | 32 234 | |||
| od jednostek powiązanych | -1 | 126 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 768 | 32 135 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 275 | 99 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 155 | 39 803 | |||
| jednostkom powiązanym | 0 | 227 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42 944 | 39 754 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 211 | 49 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 888 | -7 569 | |||
| Koszty sprzedaży | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 705 | 3 217 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 183 | -10 786 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 536 | 573 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 292 | 0 | |||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne przychody operacyjne | 244 | 573 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 762 | 460 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 410 | 429 | |||
| Inne koszty operacyjne | 352 | 28 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 957 | -10 673 | |||
| Przychody finansowe | 3 | 28 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 5 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 23 | ||||
| Koszty finansowe | 278 | 282 | |||
| Odsetki w tym: | 118 | 131 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 160 | 151 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) brutto | 2 682 | -10 927 | |||
| Podatek dochodowy | 4 | 839 | |||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | 4 | 839 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 678 | -11 766 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 776 | -22 765 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,89 | -11,38 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 274 | 21 942 | 21 942 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 274 | 21 942 | 21 942 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 | 24 | 24 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 85 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 85 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zbycia środków trwałych | 85 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 109 | 24 | 24 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 524 | 524 | 524 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 85 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 85 | ||||
| zbycia środków trwałych | 85 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 439 | 524 | 524 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30 316 | -23 648 | -23 648 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 30 316 | 23 648 | 23 648 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 316 | 23 648 | 23 648 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 316 | 23 648 | 23 648 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30 316 | -23 648 | -23 648 | ||
| Wynik netto | 2 678 | -6 668 | -11 766 | ||
| zysk netto | 2 678 | ||||
| strata netto | 6 668 | 11 766 | |||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 952 | 15 274 | 10 176 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 952 | 15 274 | 10 176 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 678 | -11 766 | ||
| Korekty razem | -11 635 | 34 265 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 724 | 727 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 146 | 133 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -292 | 4 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 396 | -1 080 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 094 | -5 618 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 204 | 10 477 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 434 | 5 694 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -273 | 25 885 | ||
| Inne korekty | -1 957 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 957 | 22 499 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 223 | 46 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 223 | 46 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 196 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 196 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 223 | -150 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 2 934 | 926 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 117 | 583 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 671 | 210 | ||
| Odsetki | 146 | 133 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 934 | -926 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 668 | 21 423 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 668 | 21 423 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 098 | 96 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 430 | 21 519 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 | 204 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.BES.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.BES JS.pdf
Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).BES JS.pdf
Informacja dodatkowa.BES.pdf
