KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 41 | / | 2019 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2019-10-08 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
FERRUM | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Informacja nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 dotyczącego współpracy pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 października 2019 r. Emitent powziął informację o podpisaniu z Bankiem aneksu do umowy o limit wierzytelności (Aneks). Podpisanie Aneksu wynika przede wszystkim z optymalizacji struktury finansowania ZKS FERRUM przewidującej m.in. przejęcie przez Bank finansowania udzielonego ZKS FERRUM w kwocie 6 mln zł przez Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia”, o którym Emitent informował w raportach okresowych. Wobec powyższego w dniu dzisiejszym pomiędzy ZKS FERRUM a Śląskim Bankiem Spółdzielczym „Silesia” zostało podpisane również porozumienie o rozwiązaniu z dniem zawarcia porozumienia umowy o kredyt w rachunku bieżącym zgodnie z którym zobowiązania ZKS FERRUM z tytułu ww. umowy w kwocie ok. 5 mln zł zostaną uregulowane do końca października 2019 r. W związku z powyższym na mocy Aneksu kwota limitu udzielonego ZKS FERRUM na finansowanie bieżącej działalności zgodnie z ww. umową została zwiększona do kwoty 21,5 mln zł (Limit), a termin ostatecznej spłaty Limitu został ustalony na dzień 3 sierpnia 2026 r. Zasady wykorzystania i spłaty poszczególnych produktów bankowych udzielanych w ramach Limitu zostały zgodnie z Aneksem ustalone w zakresie wskazanym poniżej: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 9 mln zł z terminem wykorzystania do 3 sierpnia 2020 r. i terminem spłaty do 3 sierpnia 2020 r., - kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartości 9,5 mln zł z terminem wykorzystania do 3 sierpnia 2020 r. i terminem spłaty do 3 sierpnia 2021 r., - gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartości 18 mln zł z terminem wykorzystania do 3 sierpnia 2020 r. i terminem spłaty do 3 sierpnia 2026 r., przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z ww. produktów nie może przekroczyć równowartości Limitu. Dodatkowo na mocy Aneksu hipoteka łączna na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym ZKS FERRUM położonych w Katowicach stanowiąca jedno z zabezpieczeń ww. umowy została zwiększona do kwoty 32,25 mln zł. Ponadto przewidziane zostało dodatkowe zabezpieczenie w formie kolejnej hipoteki na innej niż ww. nieruchomości położonej w Katowicach, będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy do takiej samej kwoty jak powyżej. W pozostałym zakresie postanowienia Aneksu nie zmieniają w sposób istotny zasad współpracy pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
FERRUM SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
FERRUM | Metalowy (met) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
40-246 | Katowice | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Porcelanowa | 11 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(0 32) 255 58 42 | (0 32) 255 42 94 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
ferrum.com.pl | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
634-01-28-794 | 272581760 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-10-08 | Krzysztof Kasprzycki | Prezes Zarządu | Krzysztof Kasprzycki | ||
2019-10-08 | Honorata Szlachetka | Wiceprezes Zarządu | Honorata Szlachetka |