MOSTALWAR - Zawarcie umów z Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2019

Data sporządzenia: 2019-08-16

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALWAR

Temat

Zawarcie umów z Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zawarcie umów z Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) po otrzymaniu stosownych dokumentów, informuje, że Spółka z dniem 31 lipca 2019 roku podpisała z Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Bank”) umowę ramową i umowę kredytu krótkoterminowego. 1. Umowa ramowa Na postawie umowy Bank udziela Spółce limit do wykorzystania w maksymalnej wysokości 25 mln zł. W ramach limitu: - limit na gwarancje z terminem ważności do 5 lat wynosi 25 mln zł - limit na gwarancje z terminem ważności do 9 lat wynosi 5 mln zł - limit na akredytywy z terminem ważności/odroczenia do 12 miesięcy wynosi 2,5 mln zł W ramach limitu Spółka jest upoważniona do składania wniosków o wystawnie następujących rodzajów gwarancji: - rękojmi z maksymalnym terminem obowiązywania do 108 miesięcy - dobrego wykonania kontraktu z maksymalnym terminem obowiązywania do 60 miesięcy - przetargowych z maksymalnym terminem obowiązywania do 36 miesięcy - finansowych z maksymalnym terminem obowiązywania do 12 miesięcy Limit został udzielony na okres od 31 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Pozostałe warunki umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 2. Umowa kredytu krótkoterminowego. Na podstawie umowy Bank udziela Spółce krótkoterminowego kredytu odnawialnego w wysokości 10 mln zł. Kredyt może być wykorzystany wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Kredyt został udzielony na okres od 31 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Pozostałe warunki umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL WARSZAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALWAR Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-673 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Konstruktorska 12 a

(ulica) (numer)

22 250 70 00 22 250 70 01

(telefon) (fax)

[email protected] mostostal.waw.pl

(e-mail) (www)

526-020-49-95 012059053

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-16 Marcin Kondraszuk Pełnomocnik