| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-01-01 | do | 2020-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-05-05 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 43 253 | 9 838 | ||
| Koszty funduszu netto | 15 085 | 3 431 | ||
| Przychody z lokat netto | 28 168 | 6 407 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 179 862 | 40 912 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -227 034 | -51 642 | ||
| Wynik z operacji | -19 004 | -4 322 | ||
| Zobowiązania | 263 505 | 57 884 | ||
| Aktywa | 2 113 702 | 464 316 | ||
| Aktywa netto | 1 850 197 | 406 431 | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2019 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 399 456 | 302 649 | 14,32 | 391 908 | 262 177 | 11,72 | 391 908 | 262 177 | 11,72 | 377 418 | 233 110 | 10,81 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 32 000 | 32 654 | 1,54 | 32 000 | 32 076 | 1,43 | 32 000 | 32 076 | 1,43 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 34 643 | 1,64 | 0 | 37 367 | 1,67 | 0 | 37 367 | 1,67 | 0 | 64 999 | 3,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 134 195 | 1 297 857 | 61,40 | 1 214 949 | 1 639 196 | 73,27 | 1 214 949 | 1 639 196 | 73,27 | 1 303 490 | 1 605 948 | 74,49 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 744 | 6 492 | 0,30 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 50 655 | 27 618 | 1,31 | 53 215 | 27 804 | 1,24 | 53 215 | 27 804 | 1,24 | 45 089 | 17 780 | 0,82 | ||
| Weksle | 132 819 | 134 483 | 6,36 | 49 319 | 50 008 | 2,24 | 49 319 | 50 008 | 2,24 | 25 000 | 25 253 | 1,17 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100 085 | 4,64 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POŁĄCZONY BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2 0 1 9 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 2 113 702 | 2 237 153 | 2 237 153 | 2 155 868 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 167 735 | 74 198 | 74 198 | 92 681 | ||||||
| Należności | 116 013 | 114 220 | 114 220 | 239 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 789 | 2 055 | 2 055 | 9 047 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 815 115 | 2 046 573 | 2 046 573 | 2 053 222 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 32 654 | 32 076 | 32 076 | 8 602 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 50 | 107 | 107 | 679 | ||||||
| Zobowiązania | 263 505 | 351 088 | 351 088 | 401 425 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 263 505 | 351 088 | 351 088 | 401 425 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1 850 197 | 1 886 065 | 1 886 065 | 1 754 443 | ||||||
| Kapitał funduszu | 684 819 | 701 683 | 701 683 | 679 707 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 449 017 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -804 198 | -787 334 | -787 334 | -769 310 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 016 698 | 808 669 | 808 669 | 878 121 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -358 380 | -386 548 | -386 548 | -344 296 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 375 078 | 1 195 217 | 1 195 217 | 1 222 417 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 148 680 | 375 713 | 375 713 | 196 615 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 850 197 | 1 886 065 | 1 886 065 | 1 754 443 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 39 589 | 39 589 | 899 | 899 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 31 204 | 31 204 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 321 | 2 321 | 899 | 899 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 6 051 | 6 051 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 11 421 | 11 421 | 14 883 | 14 883 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 6 477 | 6 477 | 10 757 | 10 757 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 17 | 17 | 34 | 34 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 141 | 141 | 112 | 112 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 18 | 18 | 2 | 2 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 154 | 154 | 123 | 123 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 157 | 157 | 169 | 169 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 571 | 3 571 | 2 889 | 2 889 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| Pozostałe | 886 | 886 | 762 | 762 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 15 085 | 15 085 | 14 883 | 14 883 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 28 168 | 28 168 | -13 984 | -13 984 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -47 172 | -47 172 | 28 923 | 28 923 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 179 862 | 179 862 | 246 440 | 246 440 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 025 | 1 025 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -227 034 | -227 034 | -217 517 | -217 517 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 33 698 | 33 698 | 5 663 | 5 663 | ||
| Wynik z operacji | -19 004 | -19 004 | 14 939 | 14 939 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 886 065 | 1 886 065 | 1 839 973 | 1 839 973 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -19 004 | -19 004 | 124 585 | 14 939 | ||
| przychody z lokat netto | 28 168 | 28 168 | -56 236 | -13 984 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 179 862 | 179 862 | 219 240 | 246 440 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -227 034 | -227 034 | -38 419 | -217 517 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -19 004 | -19 004 | 124 585 | 14 939 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -16 864 | -16 864 | -78 493 | -100 469 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 40 000 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -16 864 | -16 864 | -118 493 | -100 469 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -35 868 | -35 868 | 46 092 | -85 530 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 850 197 | 1 850 197 | 1 886 065 | 1 754 443 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 850 197 | 1 850 197 | 1 803 504 | 1 819 813 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 157 465 | 157 465 | 119 380 | 119 380 | ||
| Wpływy | 354 684 | 354 684 | 282 526 | 282 526 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 31 217 | 31 217 | 274 | 274 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 313 550 | 313 550 | 279 909 | 279 909 | ||
| Pozostałe | 9 917 | 9 917 | 2 343 | 2 343 | ||
| Wydatki | 197 219 | 197 219 | 163 146 | 163 146 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 164 | 164 | 5 | 5 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 164 478 | 164 478 | 148 365 | 148 365 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 23 265 | 23 265 | 10 604 | 10 604 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 28 | 28 | 33 | 33 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 123 | 123 | 109 | 109 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 231 | 232 | 107 | 107 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 130 | 130 | 20 | 20 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 800 | 8 800 | 3 903 | 3 903 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -63 928 | -63 928 | -50 055 | -50 055 | ||
| Wpływy | 434 | 434 | 103 358 | 103 358 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 434 | 434 | 103 358 | 103 358 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 64 362 | 64 362 | 153 413 | 153 413 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 3 680 | 3 680 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 60 024 | 60 024 | 147 351 | 147 351 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 1 069 | 1 069 | 532 | 532 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 029 | 2 029 | 516 | 516 | ||
| Pozostałe | 1 240 | 1 240 | 1 334 | 1 334 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 9 548 | 9 548 | -5 | -5 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 93 537 | 93 537 | 69 325 | 69 325 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 74 198 | 74 198 | 23 356 | 23 356 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 167 735 | 167 735 | 92 681 | 92 681 |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-05-05 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu |
