MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2019-03-26

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A 2019-03-26

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Połączony rachunek wyniku z operacji

TRUE Połączone zestawienie lokat TRUE Połączone zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Połączony bilans TRUE Połączony rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego połączonego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

List PV YE 2018.pdf List Towarzystwa do Uczestników

Pozostałe informacje PV.pdf Pozostałe informacje dotyczące funduszu

SF EV YE 2018.pdf Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.

SF TV YE 2018.pdf Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego.

Plik Opis

Plik Opis

Pismo Prezesa YE 2018.pdf Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności PV.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

Sprawozdanie z działalności EV.pdf Sprawozdanie z działalności subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.

Sprawozdanie z działalności TV.pdf Sprawozdanie z działalności subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 5 307 1 244

Koszty funduszu netto 72 398 16 968

Przychody z lokat netto -67 091 -15 724

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 150 502 35 272

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 185 147 43 392

Wynik z operacji 268 558 62 940

Zobowiązania 358 842 83 452

Aktywa 2 198 815 511 353

Aktywa netto 1 839 973 427 901

2018 rok 2017 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 374 298 221 310 10,06 803 188 631 958 31,58

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 8 328 8 451 0,38 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 91 015 4,14 0 33 578 1,68

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 1 189 233 1 691 959 76,95 536 654 925 908 46,27

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 420 0,29 17 714 18 202 0,91

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 42 614 15 217 0,69 61 707 33 971 1,70

Weksle 25 000 25 000 1,14 25 000 25 157 1,26

Depozyty 0 0 0,00 21 000 21 001 1,05

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

2018 rok 2017 rok

Aktywa 2 198 815 2 001 227

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 356 73 933

Należności 115 817 225 979

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 42 199

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 059 372 1 658 672

dłużne papiery wartościowe 8 451 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 270 444

Zobowiązania 358 842 294 655

Zobowiązania własne subfunduszy 358 842 294 655

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0

Aktywa netto (I-II) 1 839 973 1 706 572

Kapitał funduszu 780 176 915 333

Kapitał wpłacony 1 449 017 1 409 421

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -668 841 -494 088

Dochody zatrzymane 645 665 562 254

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -330 312 -263 221

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 975 977 825 475

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 414 132 228 985

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 839 973 1 706 572

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Przychody z lokat 5 307 53 543

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 492 48 135

Przychody odsetkowe 3 519 3 443

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 1 965

Pozostałe 296 0

Koszty funduszu 72 398 51 752

Wynagrodzenie dla towarzystwa 43 549 40 473

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 161 150

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 428 438

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 112 47

Usługi w zakresie rachunkowości 444 277

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 2 330 738

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 11 023 6 663

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 2 331 0

Pozostałe 12 020 2 966

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 72 398 51 752

Przychody z lokat netto (I-IV) -67 091 1 791

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 335 649 155 629

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 150 502 42 063

z tytułu różnic kursowych 496 -843

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 185 147 113 566

z tytułu różnic kursowych 17 954 -66 803

Wynik z operacji 268 558 157 420

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 706 572 1 780 055

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 268 558 157 420

przychody z lokat netto -67 091 1 791

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 150 502 42 063

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 185 147 113 566

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 268 558 157 420

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -135 157 -230 903

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 39 596 103 468

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -174 753 -334 371

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 133 401 -73 483

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 839 973 1 706 572

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 743 844 1 753 360

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 53 370 19 786

Wpływy 891 654 454 185

Z tytułu posiadanych lokat 2 392 49 418

Z tytułu zbycia składników lokat 880 963 404 578

depozyty 237 900 81 000

Pozostałe 8 299 189

Wydatki 838 284 434 399

Z tytułu posiadanych lokat 1 771 0

Z tytułu nabycia składników lokat 776 152 392 452

depozyty 216 900 102 000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 44 193 39 268

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 160 143

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 465 431

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 429 246

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 747 769

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 13 367 1 090

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -103 947 -42 649

Wpływy 501 642 503 244

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 39 592 120 670

Z tytułu zaciągniętych kredytów 423 183 314 529

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 38 867 68 045

wpływy z tyt. wyemitowanych obligacji 38 867 68 045

Wydatki 605 589 545 893

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 200 364 224 541

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 392 947 314 561

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 5 465 63

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 3 395 4 303

Pozostałe 3 418 2 425

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 469 -234

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -50 577 -22 863

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 73 933 96 796

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 23 356 73 933

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV 2018 (25 marca).pdf Oświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego

Plik Opis

Oswiadczenie Depozytariusza - PV.pdf Oswiadczenie Depozytariusza - MCI.PrivateVentures FIZ

Oswiadczenie Depozytariusza - EV.pdf Oswiadczenie Depozytariusza - MCI.EuroVentures 1.0.

Oswiadczenie Depozytariusza - TV.pdf Oswiadczenie Depozytariusza - MCI.TechVentures 1.0.

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV 2018 (26 marca).pdf Oswiadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych

Plik Opis

MCI.PV FIZ_Sprawozdanie_bieglego rewidenta z_badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - MCI.PrivateVentures FIZ

EuroVentures _Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL_wydzielony.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

TechVentures _Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL_wydzielony.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - MCI.TechVentures 1.0.

Plik Opis

MCI.PV FIZ_Sprawozdanie_bieglego rewidenta z_badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - MCI.PrivateVentures FIZ

EuroVentures _Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL_wydzielony.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

TechVentures _Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL_wydzielony.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - MCI.TechVentures 1.0.

Plik Opis

Sprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena spr.fin.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań finansowych Funduszu

Oswiadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcj. KA.pdf Oswiadczenie Rady Nadzorczej dotyczace funkcjonowania Komitetu Audytu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-26 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2019-03-26 Wojciech Marcińczyk Wiceprezes Zarządu

2019-03-26 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

2019-03-26 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu

2019-03-26 Tomasz Danis Członek Zarządu

2019-03-26 Maciej Kowalski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-26 Iwona Czułada Wiceprezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o.

2019-03-26 Mirosław Łabanowski Prokurent PKO BP Finat Sp. z o.o.