| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-03-26 | ||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A | 2019-03-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Pozostałe informacje EV.pdf | Pozostałe informacje | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa YE 2018.pdf | Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności EV.pdf | Sprawozdanie z działalności subfunduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartośc wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 3 513 | 823 | ||
| Koszty funduszu netto | 33 315 | 7 807 | ||
| Przychody z lokat netto | -29 802 | -6 984 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 43 427 | 10 178 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 209 060 | 48 995 | ||
| Wynik z operacji | 222 685 | 52 189 | ||
| Zobowiązania | 242 584 | 56 415 | ||
| Aktywa | 1 265 035 | 294 194 | ||
| Aktywa netto | 1 022 451 | 237 779 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 393 691 | 0 | ||
| seria A | 395 200 | 0 | ||
| seria B | 124 200 | 0 | ||
| seria C | 1 481 000 | 0 | ||
| seria D | 107 600 | 0 | ||
| seria J | 478 400 | 0 | ||
| seria K | 263 800 | 0 | ||
| seria L | 29 467 | 0 | ||
| seria M | 385 400 | 0 | ||
| seria N | 4 400 | 0 | ||
| seria O | 7 000 | 0 | ||
| seria P | 6 200 | 0 | ||
| seria R | 14 200 | 0 | ||
| seria S | 6 600 | 0 | ||
| seria T | 8 000 | 0 | ||
| seria U | 3 200 | 0 | ||
| seria W | 2 000 | 0 | ||
| seria Y | 2 000 | 0 | ||
| seria Z | 8 200 | 0 | ||
| seria A1 | 800 | 0 | ||
| seria B1 | 9 000 | 0 | ||
| seria C1 | 4 400 | 0 | ||
| seria D1 | 7 000 | 0 | ||
| seria E1 | 31 800 | 0 | ||
| seria F1 | 4 000 | 0 | ||
| seria G1 | 800 | 0 | ||
| seria H1 | 0 | 0 | ||
| seria J1 | 3 200 | 0 | ||
| seria M1 | 0 | 0 | ||
| seria O1 | 0 | 0 | ||
| seria P1 | 2 000 | 0 | ||
| seria R1 | 767 | 0 | ||
| seria S1 | 1 630 | 0 | ||
| seria Y1 | 1 426 | 0 | ||
| seria A2 | 0 | 0 | ||
| seria B2 | 1 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 301,28 | 70,07 | ||
| seria A | 310,22 | 72,14 | ||
| seria B | 299,98 | 69,76 | ||
| seria C | 300,83 | 69,96 | ||
| seria D | 299,98 | 69,76 | ||
| seria J | 299,72 | 69,70 | ||
| seria K | 298,50 | 69,42 | ||
| seria L | 291,06 | 67,69 | ||
| seria M | 300,06 | 69,78 | ||
| seria N | 297,40 | 69,16 | ||
| seria O | 297,31 | 69,14 | ||
| seria P | 302,16 | 70,27 | ||
| seria R | 299,28 | 69,60 | ||
| seria S | 295,06 | 68,62 | ||
| seria T | 284,93 | 66,26 | ||
| seria U | 295,66 | 68,76 | ||
| seria W | 292,14 | 67,94 | ||
| seria Y | 297,54 | 69,20 | ||
| seria Z | 293,49 | 68,25 | ||
| seria A1 | 298,12 | 69,33 | ||
| seria B1 | 289,94 | 67,43 | ||
| seria C1 | 297,06 | 69,08 | ||
| seria D1 | 301,41 | 70,10 | ||
| seria E1 | 299,96 | 69,76 | ||
| seria F1 | 302,51 | 70,35 | ||
| seria G1 | 311,69 | 72,49 | ||
| seria H1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J1 | 322,26 | 74,94 | ||
| seria M1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria O1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria P1 | 327,17 | 76,09 | ||
| seria R1 | 315,44 | 73,36 | ||
| seria S1 | 317,72 | 73,89 | ||
| seria Y1 | 313,42 | 72,89 | ||
| seria A2 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria B2 | 312,14 | 72,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 65,62 | 15,38 | ||
| seria A | 67,56 | 15,83 | ||
| seria B | 65,34 | 15,31 | ||
| seria C | 65,52 | 15,36 | ||
| seria D | 65,34 | 15,31 | ||
| seria J | 65,28 | 15,30 | ||
| seria K | 65,01 | 15,24 | ||
| seria L | 63,39 | 14,86 | ||
| seria M | 65,35 | 15,32 | ||
| seria N | 64,77 | 15,18 | ||
| seria O | 64,75 | 15,17 | ||
| seria P | 65,81 | 15,42 | ||
| seria R | 65,18 | 15,28 | ||
| seria S | 64,26 | 15,06 | ||
| seria T | 62,06 | 14,54 | ||
| seria U | 64,39 | 15,09 | ||
| seria W | 63,63 | 14,91 | ||
| seria Y | 64,80 | 15,19 | ||
| seria Z | 63,92 | 14,98 | ||
| seria A1 | 64,93 | 15,22 | ||
| seria B1 | 63,15 | 14,80 | ||
| seria C1 | 64,70 | 15,16 | ||
| seria D1 | 65,65 | 15,39 | ||
| seria E1 | 65,33 | 15,31 | ||
| seria F1 | 65,88 | 15,44 | ||
| seria G1 | 67,88 | 15,91 | ||
| seria H1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J1 | 70,19 | 16,45 | ||
| seria M1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria O1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria P1 | 71,26 | 16,70 | ||
| seria R1 | 68,70 | 16,10 | ||
| seria S1 | 69,20 | 16,22 | ||
| seria Y1 | 68,26 | 16,00 | ||
| seria A2 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria B2 | 67,98 | 15,93 | ||
| 2018 rok | 2017 rok | |||
| Aktywa | 1 265 035 | 1 075 401 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 648 | 64 410 | ||
| Należności | 115 087 | 224 759 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 6 709 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 137 081 | 779 158 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 219 | 365 | ||
| Zobowiązania | 242 584 | 233 130 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 1 022 451 | 842 271 | ||
| Kapitał funduszu | 358 110 | 400 615 | ||
| Kapitał wpłacony | 518 771 | 479 175 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -160 661 | -78 560 | ||
| Dochody zatrzymane | 402 739 | 389 114 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -114 972 | -85 170 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 517 711 | 474 284 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 261 602 | 52 542 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 022 451 | 842 271 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 393 691 | 3 548 634 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 301,28 | 237,35 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 393 691 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 301,28 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 3 513 | 50 158 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 492 | 48 135 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 726 | 690 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 1 333 | ||
| Pozostałe | 295 | 0 | ||
| z tyt. zobowiązań pokrytych przez TFI | 295 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 33 315 | 21 580 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 16 738 | 14 232 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 82 | 72 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 221 | 207 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 55 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 210 | 132 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 716 | 430 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 5 928 | 4 884 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 471 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 894 | 1 623 | ||
| koszty zabezpieczenia kredytów | 6 913 | 1 444 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 33 315 | 21 580 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -29 802 | 28 578 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 252 487 | 73 416 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 43 427 | 2 902 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 54 | -927 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 209 060 | 70 514 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 7 043 | -13 523 | ||
| Wynik z operacji | 222 685 | 101 994 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 65,62 | 28,74 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 65,62 | 28,73 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 842 271 | 789 807 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 222 685 | 101 994 | ||
| przychody z lokat netto | -29 802 | 28 578 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 43 427 | 2 902 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 209 060 | 70 514 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 222 685 | 101 994 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -42 505 | -49 530 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 39 596 | 3 918 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -82 101 | -53 448 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 180 180 | 52 464 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 022 451 | 842 271 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 914 183 | 819 367 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 145 502,00 | 840,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 300 445,00 | 133 846,00 | ||
| korekta z tytułu podziału certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 3 662 794,00 | ||
| saldo zmian | -154 943,00 | 3 529 788,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 828 606,00 | 20 310,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 434 915,00 | 134 470,00 | ||
| korekta z tytułu podziału certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 3 662 794,00 | ||
| saldo zmian | 3 393 691,00 | 3 548 634,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 393 691,00 | 3 550 264,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 237,35 | 209,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 301,28 | 237,35 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 26,83 | 13,27 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 244,28 | 208,20 | ||
| data wyceny | 2018-05-31 | 2017-01-18 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 301,28 | 237,13 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | 2017-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 301,28 | 237,13 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | 2017-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 301,28 | 237,37 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,66 | 2,63 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,83 | 1,74 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 15 913 | -38 410 | ||
| Wpływy | 585 452 | 302 035 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 942 | 48 431 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 580 200 | 253 544 | ||
| Depozyty | 123 900 | 63 500 | ||
| Pozostałe | 3 310 | 60 | ||
| Wydatki | 569 539 | 340 445 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 544 857 | 325 134 | ||
| Depozyty | 123 900 | 63 500 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 16 333 | 14 389 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 81 | 69 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 237 | 205 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 200 | 120 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 744 | 352 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 087 | 176 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -67 675 | 8 144 | ||
| Wpływy | 287 761 | 320 642 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 39 592 | 3 919 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 228 637 | 284 529 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 19 532 | 32 194 | ||
| wpływy z tyt. wyemitowanych obligacji | 19 532 | 32 194 | ||
| Wydatki | 355 436 | 312 498 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 108 961 | 22 571 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 241 222 | 284 561 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 2 365 | 29 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 605 | 2 953 | ||
| Pozostałe | 1 283 | 2 384 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -698 | -230 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -51 762 | -30 266 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 64 410 | 94 676 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 12 648 | 64 410 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie zarządu PV 2018 (25 marca).pdf | Oświadczenie o poprawniości połączonego sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiadczenie Depozytariusza - EV.pdf | Oswiadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie zarządu PV 2018 (26 marca).pdf | Oswiadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| EuroVentures _Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL_wydzielony.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| EuroVentures _Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL_wydzielony.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena spr.fin.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań finansowych Funduszu | |||||||
| Oswiadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcj. KA.pdf | Oswiadczenie Rady Nadzorczej dotyczace funkcjonowania Komitetu Audytu | |||||||
| 2018 rok | 2017 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 143 868 | 90 433 | 7,15 | 576 100 | 483 286 | 44,94 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 38 013 | 3,00 | 0 | 11 588 | 1,08 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 713 625 | 990 293 | 78,28 | 94 718 | 220 917 | 20,54 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 5 744 | 6 420 | 0,51 | 17 714 | 18 202 | 1,69 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 12 242 | 11 922 | 0,94 | 19 711 | 18 577 | 1,73 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 25 000 | 25 157 | 2,34 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ATM S.A. (PLATMSA00013) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 606 438 | Polska | 6 624 | 9 402 | 0,74 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VIII S.K.A. w likwidacji | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 40 | 0 | 0,00 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 665 843 | Polska | 137 104 | 81 031 | 6,41 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 | 0 | 38 013 | 3,00 | |||||||
| Opcja earn-out Dotcard | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Dotcard Sp. z o.o. | Polska | udziały Dotcard Sp. z o.o. | 1 | 0 | 35 717 | 2,82 | ||
| Opcja escrow Lifebrain AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | lifebrain AG | Austria | akcje Lifebrain AG | 1 | 0 | 2 296 | 0,18 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABCD Management Sp. z o.o. | ABCD Management Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 71 | 347 171 | 252 682 | 19,97 | ||
| Alfanor 13131 AS | Alfanor 13131 AS | Oslo | Norwegia | 100 | 33 431 | 34 367 | 2,72 | ||
| SADAUR TRADING LIMITED | SADAUR TRADING LIMITED | Larnaka | Cypr | 5 000 | 42 629 | 131 | 0,01 | ||
| AAW III Sp. z o.o. | AAW III Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 596 278 | 195 455 | 321 368 | 25,40 | ||
| Dotcard Sp. z o.o. | Dotcard Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 754 | 18 286 | 226 501 | 17,91 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 220 | 14 | 4 287 | 0,34 | ||
| Netrisk.hu Kft. | Netrisk.hu Elso Online Biztositasi Alkusz Kft | Budapeszt | Węgry | 1 | 76 633 | 150 951 | 11,93 | ||
| Idosell Sp. z o.o. | Idosell Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 51 | 6 | 6 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 719 757 | 5 744 | 6 420 | 0,51 | |||||
| MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria U | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ | 719 757 | 5 744 | 6 420 | 0,51 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka Alfanor 13131 AS | Alfanor 13131 AS | Norwegia | 2019-06-30 | pieniężne | 2 554 | 1 | 11 302 | 10 982 | 0,87 | ||
| Pożyczka AAW III Sp. z o.o. | AAW III Sp. z o.o. | Polska | 2023-12-30 | pieniężne | 940 | 1 | 940 | 940 | 0,07 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1..pdf | Nota 1. | |||||||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 56 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 115 031 | ||
| z tyt. subskrypcji | 114 994 | ||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 32 711 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 680 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 52 809 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 128 136 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 600 | ||
| Z tytułu rezerw | 4 269 | ||
| z tytułu wynagrodzenia stałego | 3 977 | ||
| z tytułu wynagrodzenia zmiennego | 202 | ||
| pozostałe rezerwy | 90 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 20 379 | ||
| zobowiązanie z tytułu przejętego długu w ramach transakcji zakupu Mobiltek S.A. | 18 403 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 12 648 | ||||
| ALIOR Bank S.A. | zł | 10 268 | 10 268 | ||
| ALIOR Bank S.A. | EUR | 28 | 122 | ||
| Dom Maklerski PKO BP S.A. | zł | 190 | 190 | ||
| Biuro Maklerskie ALIOR Bank S.A. | zł | 1 | 1 | ||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | zł | 2 067 | 2 067 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 24 821 | ||||
| zł | 24 372 | 24 372 | |||
| EUR | 105 | 449 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5..pdf | Nota 5. | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Opcja earn-out Dotcard | długa | opcja earn-out | zarządzanie portfelem lokat | 35 717 | |||||||
| Opcja escrow Lifebrain AG | długa | opcja escrow | zarządzanie portfelem lokat | 2 296 | |||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| Alior Bank S.A | ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa | 22 000 | 22 000 | w tys. | zł | 2,44 | 17 000 | 17 000 | w tys. | zł | WIBOR 3M + 3,0% marży | 2020-11-06 | a) poręczenie b) zastaw rejestrowy na akcjach c) zastaw na certyfikatach inwestycyjnych | ||
| Bank Millennium S.A. | ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa | 90 000 | 90 000 | w tys. | zł | 9,62 | 111 136 | 111 136 | w tys. | zł | WIBOR 1M+0,50% marży | 2020-10-17 | przelew wierzytelności | ||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Alfanor 13131 AS | Oslo | 34 563 | 7 810 | w tys. | EUR | 3,45 | pożyczka nieoprocentowana | 2019-06-30 | niezabezpieczona | ||||||
| jednostka | waluta | 2018 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 12 648 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 115 087 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 137 081 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 219 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 242 584 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 12 526 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 115 067 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 940 650 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 219 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 242 584 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 122 | |||
| 2. Należności | w tys. | EUR | 20 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 162 064 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | NOK | 34 367 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 28 | |||
| 2. Należności | w tys. | EUR | 5 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 37 689 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | NOK | 79 461 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 12 648 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 115 087 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 137 081 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 219 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 242 584 | |||
| Razem | w tys. | zł | 1 022 451 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 890 | 1 964 | -626 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 44 | 4 266 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 813 | -254 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 43 427 | 209 060 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 16 061 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 677 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-26 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Wojciech Marcińczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Krzysztof Konopiński | Członek Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Tomasz Danis | Członek Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Maciej Kowalski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-26 | Iwona Czułada | Wiceprezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o. | |||
| 2019-03-26 | Mirosław Łabanowski | Prokurent PKO BP Finat Sp. z o.o. | |||
Pozostałe informacje EV.pdf
Wprowadzenie.pdf
Pismo Prezesa YE 2018.pdf
Sprawozdanie z działalności EV.pdf
Informacja Dodatkowa.pdf
Oświadczenie zarządu PV 2018 (25 marca).pdf
Oswiadczenie Depozytariusza - EV.pdf
Oświadczenie zarządu PV 2018 (26 marca).pdf
EuroVentures _Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL_wydzielony.pdf
EuroVentures _Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL_wydzielony.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena spr.fin.pdf
Oswiadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcj. KA.pdf
Nota 1..pdf
Nota 5..pdf
