VISTAL GDYNIA S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2019

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-18

Skrócona nazwa emitenta

VISTAL GDYNIA S.A.

Temat

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji (dalej „Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 6 lipca 2019 r. informującego o zawarciu umowy restrukturyzacyjnej („Umowa”) w wykonaniu zalecenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 lipca 2019 r. informuje, że warunki objęcia układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo oraz oddania głosu „za” układem przez banki BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. i ING Bank Śląski S.A. (dalej łącznie „Banki”) wskazane w Umowie dotyczyły okresu od dnia zawarcia Umowy (5 lipca 2019 r.) do dnia do dnia głosowania nad układem podczas Zgromadzenia Wierzycieli (10 lipca 2019 r.). Zasadnicze warunki to: 1) brak zgłoszenia wobec masy sanacyjnej przez wierzycieli Spółki wierzytelności na kwotę przekraczającą 10 mln PLN w okresie od dnia 5 lipca 2019 r. do dnia 10 lipca 2019 r., 2) przedłożenie na Zgromadzeniu Wierzycieli bardziej korzystnych propozycji układowych dla wszystkich wierzycieli Spółki w stosunku do wcześniejszych propozycji układowych, 3) ustanowienie przez Zarządcę masy sanacyjnej wydzielonego rachunku bankowego w celu wypłaty pierwszej raty układowej po prawomocnym zatwierdzeniu układu dla wierzytelności Banków zabezpieczonych rzeczowo w przypadku wyrażenia przez Banki zgody na objęcie wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo układem. Strony Umowy dotrzymały wzajemnych zobowiązań wskazanych w Umowie, wobec czego Banki wyraziły zgodę na objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo oraz oddały głosy „za” układem w trakcie Zgromadzenia Wierzycieli.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VISTAL GDYNIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5830003993 190522969

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-18 Sławomir Bohdziewicz Zarządca Sławomir Bohdziewicz