ALTUS TFI S.A. - Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały NWZ w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-22

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS TFI S.A.

Temat

Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały NWZ w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku ze zwołanym na wniosek Akcjonariuszy Spółki, tj. funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na dzień 30 lipca 2019 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka” lub „Towarzystwo”), którego porządek obrad przewiduje głosowanie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych, Zarząd Spółki podtrzymuje kilkakrotnie już wyrażaną negatywną opinię odnośnie podziału zysku Spółki za 2018 rok poprzez jego wypłatę na rzecz Akcjonariuszy Spółki. Negatywna opinia Zarządu Spółki wynika z faktu, iż Spółka nie spełnia jednego z pięciu kryteriów pozwalających na dystrybucję zysku osiągniętego w 2018 r. pomiędzy Akcjonariuszy Spółki, które to kryteria zostały określone w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonym w Komunikacie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych (dalej „Stanowisko KNF w sprawie Polityki Dywidendowej”), co zostało potwierdzone w skierowanym indywidualnie do Spółki stanowisku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż Towarzystwo nie spełnia kryterium odpowiedniej oceny BION, określonej w pkt IV Stanowiska KNF w sprawie Polityki Dywidendowej, która pozwalałaby na wypłatę zysku za 2018 rok. W związku z niespełnieniem powyższego kryterium, zgodnie ze Stanowiskiem KNF w sprawie Polityki Dywidendowej, nie jest dopuszczalne dokonanie podziału zysku Spółki w sposób inny niż na utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego lub pokrycie straty z lat ubiegłych. Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie przypomnieć, iż negatywną opinię Zarządu Spółki odnośnie do podziału zysku za 2018 r. pomiędzy Akcjonariuszy Spółki, podzieliła również Rada Nadzorcza Spółki, co zostało wyrażone uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2019 r. oraz 4 lipca 2019 r. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki podtrzymuje negatywną opinię odnośnie do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia, upoważniającego Zarząd Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych, w wykonaniu uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-22 Andrzej Ladko Prezes Zarządu

2019-07-22 Bogusław Galewski Członek Zarządu