| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres od | 2015-12-08 | do | 2016-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2018-02-23 | ||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2018-02-22 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017Y_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Zarządu_do Inwestorów_FIZMS_2017Y.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta 2017Y.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2017 | 2016 | ||
| Przychody z lokat | 21 015 | 11 660 | ||
| Koszty funduszu netto | 24 447 | 12 843 | ||
| Przychody z lokat netto | -3 432 | -1 183 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 258 | 4 543 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 14 458 | 8 220 | ||
| Wynik z operacji | 18 284 | 11 580 | ||
| Zobowiązania | 28 846 | 27 783 | ||
| Aktywa | 405 449 | 309 948 | ||
| Aktywa netto | 376 603 | 282 165 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 332 341 | 261 175 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 133,18 | 1 080,37 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 55,02 | 44,34 | ||
| 2017 rok | 2016 rok | |||
| Aktywa | 405 449 | 309 948 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 34 768 | 59 228 | ||
| Należności | 1 809 | 4 866 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 208 767 | 98 095 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 5 901 | 5 906 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 160 105 | 147 759 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 139 308 | 100 533 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 28 846 | 27 783 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 376 603 | 282 165 | ||
| Kapitał funduszu | 346 739 | 270 585 | ||
| Kapitał wpłacony | 411 376 | 277 840 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -64 637 | -7 255 | ||
| Dochody zatrzymane | 7 186 | 3 360 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 615 | -1 183 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 801 | 4 543 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 22 678 | 8 220 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 376 603 | 282 165 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 332 341 | 261 175 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 133,18 | 1 080,37 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 332 341 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 133,18 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2017-01-01 | od 2015-12-08 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 21 015 | 11 660 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 4 027 | 464 | ||
| Przychody odsetkowe | 16 182 | 10 453 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 566 | 694 | ||
| Pozostałe | 240 | 49 | ||
| Pozostałe | 240 | 49 | ||
| Koszty funduszu | 24 447 | 12 843 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 12 953 | 6 169 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 53 | 39 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 90 | 39 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 29 | 21 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 26 | 56 | ||
| Koszty odsetkowe | 10 216 | 5 691 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 885 | 619 | ||
| Pozostałe | 195 | 208 | ||
| Pozostałe | 195 | 208 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 24 447 | 12 843 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 432 | -1 183 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 21 716 | 12 763 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 258 | 4 543 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 299 | -480 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 14 458 | 8 220 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 710 | 1 303 | ||
| Wynik z operacji | 18 284 | 11 580 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 55,02 | 44,34 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 55,02 | 44,34 | ||
| od 2017-01-01 | od 2015-12-08 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 282 165 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 18 284 | 11 580 | ||
| przychody z lokat netto | -3 432 | -1 183 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 258 | 4 543 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 14 458 | 8 220 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 18 284 | 11 580 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 76 154 | 270 585 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 133 536 | 277 840 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -57 382 | -7 255 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 94 438 | 282 165 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 376 603 | 282 165 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 359 707 | 143 330 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 71 166,00 | 261 175,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 122 287,00 | 267 916,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 51 121,00 | 6 741,00 | ||
| saldo zmian | 71 166,00 | 261 175,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 332 341,00 | 261 175,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 390 203,00 | 267 916,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 57 862,00 | 6 741,00 | ||
| saldo zmian | 332 341,00 | 261 175,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 332 341,00 | 261 175,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 080,37 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 133,18 | 1 080,37 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,89 | 8,04 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 080,28 | 993,35 | ||
| data wyceny | 2017-01-02 | 2016-01-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 133,89 | 1 085,52 | ||
| data wyceny | 2017-09-29 | 2016-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 133,18 | 1 080,37 | ||
| data wyceny | 2017-12-31 | 2016-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 133,18 | 1 080,37 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,80 | 8,96 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,60 | 4,30 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2017-01-01 | od 2015-12-08 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -104 048 | -240 257 | ||
| Wpływy | 1 427 761 | 713 930 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 390 | 3 444 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 415 546 | 709 929 | ||
| Pozostałe | 825 | 557 | ||
| - odsetki od rachunków bankowych | 49 | 19 | ||
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 536 | 407 | ||
| - refinansowanie kosztów | 151 | 49 | ||
| - inne | 89 | 82 | ||
| Wydatki | 1 531 809 | 954 187 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 511 174 | 944 232 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 12 689 | 3 342 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 2 740 | 4 448 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 142 | 69 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 156 | 192 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 11 | 10 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 18 | 57 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 879 | 1 837 | ||
| - pozostałe | 4 879 | 1 837 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 79 726 | 299 487 | ||
| Wpływy | 120 328 | 300 532 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 117 588 | 296 084 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 740 | 4 448 | ||
| - opłata dystrybucyjna | 2 740 | 4 448 | ||
| Wydatki | 40 602 | 1 045 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 40 601 | 1 045 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -138 | -2 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -24 322 | 59 230 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 59 228 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 34 768 | 59 228 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2017Y_Sprawozdanie_FIZMS_InforDod.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 2017Y_FIZMS_OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA.pdf |
| Plik | Opis | |||||||
| 2017Y_FIZMS_Oświadczenie_Depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017Y_FIZMS_OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_PODMIOT UPRAWNIONY.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS Sprawozdanie z badania 2017Y.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017 rok | 2016 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 180 606 | 202 866 | 50,03 | 83 932 | 92 175 | 29,74 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 144 937 | 145 209 | 35,81 | 104 592 | 106 439 | 34,34 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 99 | 0,02 | 0 | 134 | 0,04 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 20 202 | 20 698 | 5,11 | 27 000 | 27 060 | 8,73 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 20 000 | 20 046 | 6,47 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 137 896 | Polska | 14 379 | 16 727 | 4,13 | ||
| ALUMETAL | PLALMTL00023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 175 | Polska | 1 360 | 1 196 | 0,29 | ||
| ARCHICOM | PLARHCM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 476 299 | Polska | 7 474 | 7 811 | 1,93 | ||
| ASSECOSEE | PLASSEE00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 307 745 | Polska | 2 734 | 4 001 | 0,99 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 752 802 | Polska | 20 884 | 23 713 | 5,85 | ||
| BYTOM | PLBYTOM00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 865 315 | Polska | 2 197 | 2 285 | 0,56 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 141 174 | Polska | 7 859 | 12 070 | 2,98 | ||
| ELEMENTAL | PLELMTL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 679 813 | Polska | 6 061 | 3 897 | 0,96 | ||
| FAMUR | PLFAMUR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 251 762 | Polska | 1 387 | 1 561 | 0,38 | ||
| GETINOBLE | PLGETBK00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 429 661 | Polska | 520 | 696 | 0,17 | ||
| IDEA BANK | PLIDEAB00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 580 900 | Polska | 12 953 | 13 442 | 3,31 | ||
| KRUK | PLKRK0000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 400 | Polska | 1 937 | 1 674 | 0,41 | ||
| LCCORP | PLLCCRP00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 647 681 | Polska | 13 981 | 18 281 | 4,51 | ||
| LIVECHAT | PLLVTSF00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 90 000 | Polska | 4 056 | 3 591 | 0,88 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 196 597 | Polska | 3 124 | 3 448 | 0,85 | ||
| MCI CAPITAL | PLMCIMG00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 15 864 | Polska | 141 | 147 | 0,04 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 152 | Polska | 2 122 | 1 626 | 0,40 | ||
| PBKM | PLPBKM000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 35 971 | Polska | 1 927 | 2 518 | 0,62 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 14 811 | Polska | 1 754 | 1 918 | 0,47 | ||
| POLWAX | PLPOLWX00026 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 17 000 | Polska | 264 | 188 | 0,05 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 61 903 | Polska | 468 | 591 | 0,15 | ||
| SERINUS | CA81752K1057 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 320 383 | Kanada | 2 526 | 2 367 | 0,58 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 98 319 | Polska | 2 617 | 2 724 | 0,67 | ||
| STALPROFI | PLSTLPF00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 500 | Polska | 423 | 511 | 0,13 | ||
| TORPOL | PLTORPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 40 224 | Polska | 469 | 318 | 0,08 | ||
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 772 595 | Polska | 4 481 | 3 902 | 0,96 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 71 200 | Polska | 599 | 823 | 0,20 | ||
| UNIMOT | PLUNMOT00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 33 630 | Polska | 1 513 | 801 | 0,20 | ||
| VINDEXUS | PLVNDEX00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 540 | Polska | 112 | 109 | 0,03 | ||
| VISTULA | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 276 766 | Polska | 27 990 | 40 632 | 10,02 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 279 468 | Polska | 3 091 | 3 186 | 0,79 | ||
| X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 841 602 | Polska | 29 203 | 26 112 | 6,44 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 42 940 | 56 155 | 56 873 | 14,02 | |||||||||
| Obligacje | 42 940 | 56 155 | 56 873 | 14,02 | |||||||||
| GETBACK 17022018 | GETBACK 17022018 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2018-02-17 | 7,00 % - stałe | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 260 | 2,53 | ||
| GETBACK 07032018 | GETBACK 07032018 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2018-03-07 | 7,00 % - stałe | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 153 | 1,76 | ||
| GETBACK 10032018 | GETBACK 10032018 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2018-03-10 | 7,00 % - stałe | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 149 | 1,76 | ||
| MCI 11122018 | PLMCIMG00194 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2018-12-11 | 5,71 % - zmienne | 17 500,00 | 17 500 | 17 508 | 17 559 | 4,33 | ||
| GTC 11032019 | PLGTC0000177 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2019-03-11 | 6,31 % - zmienne | 14 400,00 | 1 440 | 14 647 | 14 752 | 3,64 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 111 886 | 88 782 | 88 336 | 21,79 | |||||||||
| Obligacje | 111 886 | 88 782 | 88 336 | 21,79 | |||||||||
| GETBACK 28032019 | GETBACK 28032019 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2019-03-28 | 9,00 % - stałe | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 007 | 2,47 | ||
| GETBACK 13042019 | GETBACK 13042019 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2019-04-13 | 9,00 % - stałe | 3 500,00 | 3 500 | 3 500 | 3 568 | 0,88 | ||
| MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Medicalghoritmics S.A. | Polska | 2019-04-21 | 5,51 % - zmienne | 4 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 548 | 1,12 | ||
| GETBACK 09062019 | GETBACK 09062019 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2019-06-09 | 9,00 % - stałe | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 027 | 1,24 | ||
| KRUK AD1 09062019 | PLKRK0000432 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2019-06-09 | 4,23 % - zmienne | 5 500,00 | 5 500 | 5 500 | 5 514 | 1,36 | ||
| KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2019-08-10 | 3,00 % - stałe | 2 000,00 | 2 000 | 8 526 | 8 439 | 2,08 | ||
| TSKB30102019 | XS1117601796 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | Turcja | 2019-10-30 | 5,38 % - stałe | 2 000,00 | 2 000 | 7 356 | 7 163 | 1,77 | ||
| GTC 29102019 | PLGTC0000219 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2019-10-31 | 3,75 % - stałe | 2 800,00 | 2 800 | 12 122 | 11 751 | 2,90 | ||
| MCI 20122019 | PLMCIMG00228 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2019-12-20 | 5,71 % - zmienne | 11 000,00 | 11 000 | 11 000 | 11 015 | 2,72 | ||
| OEX 17012020 | PLTELL000056 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | OEX S.A. | Polska | 2020-01-17 | 6,01 % - zmienne | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 055 | 0,51 | ||
| BBIDEV0120 | PLNFI1200182 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BBI Development S.A. | Polska | 2020-01-31 | 7,61 % - zmienne | 2 738,00 | 2 738 | 2 738 | 2 823 | 0,70 | ||
| GTC 31032020 | PLGTC0000235 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2020-03-31 | 3,75 % - stałe | 2 500,00 | 2 500 | 10 705 | 10 525 | 2,59 | ||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,88 % - zmienne | 5 835,00 | 58 348 | 5 835 | 5 901 | 1,45 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 62 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20H1820 | PL0GF0012971 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | GPW w W-wie | Polska | Indeks WIG20 | 560 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT MAR 18 | DEGXH1800001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | Niemcy | Indeks DAX | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG18 | USGCG1800007 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR18 | USESH1800001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks S&P 500 MINI | 50 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Forward short EUR/PLN 2018-01-22 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | ING Bank Śląski S.A. | Polska | 3700000 EUR po kursie walutowym 4,2019 (15547030 PLN ) | 1 | 0 | 99 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 11 890,0000 | 20 202 | 20 698 | 5,11 | |||||
| UNIWIBID PLUS SFIO | UNIFUNDUSZE SFIO | 11 890,0000 | 20 202 | 20 698 | 5,11 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017Y_Sprawozdanie_FIZMS_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 2017 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 747 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 57 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 5 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2017 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 437 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 25 296 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 3 100 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0 | ||
| - opłaty dla depozytariusza | 13 | ||
| - inne opłaty | 0 | ||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | ||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0 | ||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 34 768 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 29 035 | 29 035 | ||
| Dom Maklerski mBanku | zł | 3 624 | 3 624 | ||
| Dom Maklerski mBanku | USD | 337 | 1 174 | ||
| Dom Maklerski mBanku | EUR | 179 | 746 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | EUR | 0 | 1 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | USD | 54 | 188 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 30 674 | ||||
| Średni stan środków pieniężnych | zł | 30 674 | 30 674 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017Y_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward short EUR/PLN 2018-01-22 | Krótka | Forward short EUR/PLN 2018-01-22 | Ograniczenie ryzyka walutowego | 99 | 15 547,00 | 2018-01-22 | 3 700,00 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | ||
| Kontrakt terminowy FW20H1820 | PL0GF0012971 | Krótka | Kontrakt terminowy FW20H1820 | PL0GF0012971 | Zabezp. części akcyjnej portfela | 27 485 | 0,00 | 0,00 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | |||
| Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT MAR 18 | DEGXH1800001 | Krótka | Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT MAR 18 | DEGXH1800001 | Cel inwestycyjny | 6 731 | 0,00 | 0,00 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | |||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG18 | USGCG1800007 | Krótka | Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG18 | USGCG1800007 | Cel inwestycyjny | 3 180 | 0,00 | 0,00 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | |||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR18 | USESH1800001 | Krótka | Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR18 | USESH1800001 | Cel inwestycyjny | 23 222 | 0,00 | 0,00 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2017 rok | ||||
| Środki na rachunku bankowym | w tys. | EUR | 1 | |||
| Środki na rachunku bankowym | w tys. | USD | 1 174 | |||
| Środki na rachunku bankowym | w tys. | USD | 188 | |||
| Środki na rachunku bankowym | w tys. | EUR | 746 | |||
| Składniki lokat nienotowane na rynku aktywnym | w tys. | USD | 10 260 | |||
| Składniki lokat nienotowane na rynku aktywnym | w tys. | EUR | 22 766 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | w tys. | EUR | 5 901 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 370 314 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | zł | 411 350 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | -66 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 168 | 0 | -307 | -1 150 | ||
| Instrumenty pochodne | 1 379 | 785 | -875 | -42 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Dolar amerykański | 3,48 | USD | ||||
| Euro | 4,17 | EUR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 7 056 | 14 028 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 202 | 430 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 10 763 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 2 190 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-02-22 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2018-02-22 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-02-22 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-02-22 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-02-22 | Piotr Płuska | Głowny Księgowy Funduszy | |||
2017Y_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf
List_Zarządu_do Inwestorów_FIZMS_2017Y.pdf
FIZMS_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta 2017Y.pdf
2017Y_Sprawozdanie_FIZMS_InforDod.pdf
2017Y_FIZMS_OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA.pdf
2017Y_FIZMS_Oświadczenie_Depozytariusza.pdf
2017Y_FIZMS_OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_PODMIOT UPRAWNIONY.pdf
FIZMS Sprawozdanie z badania 2017Y.pdf
2017Y_Sprawozdanie_FIZMS_PolitykaRachunkowości.pdf
2017Y_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf
