| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-30 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 379 11 10 | 22 379 11 12 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.Postępu 12 , KRS: 0000729684 | 2019-08-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Wprowadzenie.rtf | 3GR-Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-list zarzadu.pdf | Pismo Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-sprawozdanie zarzadu.pdf | Sprawozdanie Zarządu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2018 rok | ||
| 2019 roku | ||||
| Przychody z lokat | 81 | 106 | ||
| Koszty funduszu netto | 126 | 247 | ||
| Przychody z lokat netto | -45 | -141 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 99 | -370 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -35 | 173 | ||
| Wynik z operacji | 19 | -338 | ||
| Zobowiązania | 1 355 | 198 | ||
| Aktywa | 5 084 | 4 100 | ||
| Aktywa netto | 3 729 | 3 902 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 309 | 11 888 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 329,74 | 328,16 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,73 | -28,50 | ||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||
| 2019 roku | ||||
| Aktywa | 5 084 | 4 100 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 439 | 326 | ||
| Należności | 6 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 172 | 1 891 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 905 | 502 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 463 | 1 883 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 527 | 518 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 4 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 355 | 198 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 3 729 | 3 902 | ||
| Kapitał funduszu | 47 787 | 47 979 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -42 305 | -42 113 | ||
| Dochody zatrzymane | -43 350 | -43 404 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 037 | -3 992 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -39 313 | -39 412 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -708 | -673 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 3 729 | 3 902 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 309 | 11 888 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 329,74 | 328,16 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 11 309 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 329,74 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Domyślna seria certyfikatów: 11 309 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Domyślna seria certyfikatów: 329,74 | ||||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 81 | 106 | 85 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 49 | 43 | 29 | ||
| Przychody odsetkowe | 32 | 45 | 26 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 18 | 30 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 162 | 300 | 160 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 53 | 129 | 65 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 37 | 72 | 36 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 19 | 9 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 4 | 9 | 5 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 5 | 11 | 5 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 2 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 14 | 6 | 6 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 4 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 35 | 52 | 34 | ||
| Koszty oprogramowania | 10 | 16 | 10 | ||
| Koszty serwisów informacyjnych | 18 | 22 | 17 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 36 | 53 | 33 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 126 | 247 | 127 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -45 | -141 | -42 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 64 | -197 | 136 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 99 | -370 | 46 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -60 | -59 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -35 | 173 | 90 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 38 | 36 | ||
| Wynik z operacji | 19 | -338 | 94 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,73 | -28,50 | 7,43 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,73 | -28,50 | 7,43 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 902 | 4 639 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 19 | -338 | ||
| przychody z lokat netto | -45 | -141 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 99 | -370 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -35 | 173 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 19 | -338 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -192 | -399 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -192 | -399 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -173 | -737 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 3 729 | 3 902 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 888 | 4 625 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów | 0 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 579 | 1 097 | ||
| saldo zmian | -579 | -1 097 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 78 974 | 78 395 | ||
| saldo zmian | 11 309 | 11 888 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 11 309 | 11 888 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów | 0,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 328,16 | 357,24 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 329,74 | 328,16 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,97 | -8,14 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 313,06 | 333,70 | ||
| data wyceny | 2019-05-31 | 2018-12-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 335,64 | 383,04 | ||
| data wyceny | 2019-01-31 | 2018-09-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 331,72 | 333,78 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2018-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 329,74 | 328,16 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 8,40 | 6,49 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,75 | 2,79 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,92 | 1,56 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,47 | 0,41 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,26 | 0,24 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 254 | -56 | 211 | ||
| Wpływy | 75 380 | 172 560 | 73 772 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 55 | 100 | 82 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 75 293 | 172 385 | 73 649 | ||
| Pozostałe | 32 | 75 | 41 | ||
| Wydatki | 75 126 | 172 616 | 73 561 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 74 965 | 172 317 | 73 396 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 55 | 130 | 65 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 43 | 72 | 43 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 19 | 9 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 3 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7 | 11 | 7 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 43 | 63 | 41 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -141 | -372 | -110 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 141 | 372 | 110 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 138 | 365 | 109 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 7 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -4 | 18 | 30 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 113 | -428 | 101 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 326 | 754 | 754 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 439 | 326 | 855 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-Informacja dodatkowa.rtf | 3GR-Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania.pdf | Oświadczenie o poprawności | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-oswiadczenie depozytariusza.pdf | Oświadczenie ING | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Zarządu_biegły rewident.pdf | Ośiwadczenie Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-sprawozdanie audytora.pdf | raport biegłego rewidenta | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||||||
| 2019 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 257 | 2 006 | 39,46 | 2 301 | 2 113 | 51,54 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 2 855 | 2 432 | 47,83 | 1 482 | 1 020 | 24,88 | ||
| Instrumenty pochodne | -65 | -64 | -1,26 | -49 | -51 | -1,24 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 167 | 197 | 3,87 | 641 | 641 | 15,63 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 72 421 | Polska | 1 108 | 666 | 13,10 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 80 647 | Polska | 610 | 581 | 11,43 | ||
| SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 345 000 | Polska | 525 | 739 | 14,54 | ||
| INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 765 | Polska | 14 | 20 | 0,39 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 150 | 625 | 172 | 3,38 | |||||||||
| Obligacje | 5 150 | 625 | 172 | 3,38 | |||||||||
| TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 31/12/2016 H (PLTERMISIL08) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA W RESTRUKTURYZACJI | Polska | 2016-12-31 | 0,0000 (STALY) | 100,00 | 5 000 | 475 | 0 | 0,00 | ||
| SKYCASH POLAND SA 01/08/2019 D (PLSC010819D1) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SKYCASH POLAND S.A. | Polska | 2019-08-01 | 5,0000 (STALY) | 1 000,00 | 150 | 150 | 172 | 3,38 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 2 250 | 2 230 | 2 260 | 44,45 | |||||||||
| Obligacje | 2 250 | 2 230 | 2 260 | 44,45 | |||||||||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 800 | 781 | 802 | 15,77 | ||
| WZ1122 (PL0000109377) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-11-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 100 | 1 099 | 1 103 | 21,70 | ||
| RE DEVELOPMENT SA 26/07/2020 I (PLRED260720I) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | RE DEVELOPMENT SA | Polska | 2020-07-26 | 2,0000 (STALY) | 1 000,00 | 150 | 150 | 151 | 2,97 | ||
| LIPOWA ART SP. Z O.O. 31/03/2021 C (PLLIP310320C) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | LIPOWA ART SP. Z O.O. | Polska | 2021-03-31 | 4,0000 (STALY) | 1 000,00 | 200 | 200 | 204 | 4,01 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 16 | -65 | -64 | -1,26 | |||||||
| DAX INDEX SEP 19 PUT 12000 (DE000C2Q2529) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | 10 | -47 | -42 | -0,83 | ||
| DAX INDEX DEC 19 CALL 13000 (DE000C0L4FN1) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | 5 | -18 | -22 | -0,43 | ||
| SILVER FUTURE SEP 19 (SIU9) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: SREBRO | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 167 | 197 | 3,87 | ||||||||
| Lokata terminowa 3D 2019-07-01 | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | USD | 1,5865 (STALY) | 8,00 | 0 | 8,00 | 30 | 0,59 | ||
| Lokata terminowa 3D 2019-07-01 | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 1,1727 (STALY) | 167,00 | 167 | 167,00 | 167 | 3,28 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 1 900 | 1 880 | 1 905 | 37,47 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ1122 (PL0000109377) | 1 103 | 21,69 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Nota 1.rtf | 3GR-Nota 1 | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI | 6 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 1 102 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 64 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 142 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 47 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 439 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | USD | 0 | 0 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | EUR | 95 | 403 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | TRY | 0 | 0 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | USD | 10 | 36 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 732 | ||||
| EUR | 74 | 317 | |||
| HUF | 0 | 0 | |||
| zł | 348 | 348 | |||
| TRY | 0 | 0 | |||
| USD | 18 | 67 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA NR 5.pdf | NOTA NR 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| SILVER FUTURE SEP 19 (SIU9) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | |||
| DAX INDEX SEP 19 PUT 12000 (DE000C2Q2529) | Krótka | Opcja sprzedaży | Inwestycyjny | -42 | 0,00 | 2019-09-20 | 0,00 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | ||
| DAX INDEX DEC 19 CALL 13000 (DE000C0L4FN1) | Krótka | Opcja Kupna | Inwestycyjny | -22 | 0,00 | 2019-12-20 | 0,00 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 1 102 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2019 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 439 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 6 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 3 172 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 1 905 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 463 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 527 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 4 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 355 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 6 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 3 172 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 1 905 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 433 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 527 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 4 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 291 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 403 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 0 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 36 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 30 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 64 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 95 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 0 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 10 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 8 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 15 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 439 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 6 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 3 172 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 1 905 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 463 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 527 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 4 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 355 | |||
| Razem | w tys. | zł | 3 729 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 122 | -75 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -23 | 40 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 36 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 53 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-30 | Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-30 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-30 | Łukasz Suplicki | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy | |||
3GR-Wprowadzenie.rtf
3GR-list zarzadu.pdf
3GR-sprawozdanie zarzadu.pdf
3GR-Informacja dodatkowa.rtf
3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania.pdf
3GR-oswiadczenie depozytariusza.pdf
Oświadczenie Zarządu_biegły rewident.pdf
3GR-sprawozdanie audytora.pdf
3GR-Nota 1.rtf
NOTA NR 5.pdf
