OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2019-08-30

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-061 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MARSZAŁKOWSKA 142

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

BDO Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.Postępu 12 , KRS: 0000729684 2019-08-30

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

3GR-Wprowadzenie.rtf 3GR-Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

3GR-list zarzadu.pdf Pismo Zarządu

Plik Opis

3GR-sprawozdanie zarzadu.pdf Sprawozdanie Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Przychody z lokat 81 106

Koszty funduszu netto 126 247

Przychody z lokat netto -45 -141

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 99 -370

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -35 173

Wynik z operacji 19 -338

Zobowiązania 1 355 198

Aktywa 5 084 4 100

Aktywa netto 3 729 3 902

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 11 309 11 888

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 329,74 328,16

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,73 -28,50

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Aktywa 5 084 4 100

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 439 326

Należności 6 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 172 1 891

dłużne papiery wartościowe 1 905 502

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 463 1 883

dłużne papiery wartościowe 527 518

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 4 0

Zobowiązania 1 355 198

Aktywa netto (I-II) 3 729 3 902

Kapitał funduszu 47 787 47 979

Kapitał wpłacony 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -42 305 -42 113

Dochody zatrzymane -43 350 -43 404

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 037 -3 992

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -39 313 -39 412

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -708 -673

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 3 729 3 902

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 11 309 11 888

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 329,74 328,16

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 11 309

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 329,74

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Domyślna seria certyfikatów: 11 309

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Domyślna seria certyfikatów: 329,74

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przychody z lokat 81 106 85

Dywidendy i inne udziały w zyskach 49 43 29

Przychody odsetkowe 32 45 26

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 18 30

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 162 300 160

Wynagrodzenie dla towarzystwa 53 129 65

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 37 72 36

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 19 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 4 9 5

Usługi w zakresie rachunkowości 5 11 5

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 1 2 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 14 6 6

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 4 0 0

Pozostałe 35 52 34

Koszty oprogramowania 10 16 10

Koszty serwisów informacyjnych 18 22 17

Koszty pokrywane przez towarzystwo 36 53 33

Koszty funduszu netto (II-III) 126 247 127

Przychody z lokat netto (I-IV) -45 -141 -42

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 64 -197 136

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 99 -370 46

z tytułu różnic kursowych 0 -60 -59

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -35 173 90

z tytułu różnic kursowych 0 38 36

Wynik z operacji 19 -338 94

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,73 -28,50 7,43

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,73 -28,50 7,43

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 3 902 4 639

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 19 -338

przychody z lokat netto -45 -141

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 99 -370

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -35 173

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 19 -338

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -192 -399

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -192 -399

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -173 -737

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 3 729 3 902

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 888 4 625

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 579 1 097

saldo zmian -579 -1 097

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 78 974 78 395

saldo zmian 11 309 11 888

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 11 309 11 888

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 328,16 357,24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 329,74 328,16

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,97 -8,14

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 313,06 333,70

data wyceny 2019-05-31 2018-12-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 335,64 383,04

data wyceny 2019-01-31 2018-09-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 331,72 333,78

data wyceny 2019-06-28 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 329,74 328,16

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 8,40 6,49

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,75 2,79

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,92 1,56

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,47 0,41

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,26 0,24

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 254 -56 211

Wpływy 75 380 172 560 73 772

Z tytułu posiadanych lokat 55 100 82

Z tytułu zbycia składników lokat 75 293 172 385 73 649

Pozostałe 32 75 41

Wydatki 75 126 172 616 73 561

Z tytułu posiadanych lokat 4 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 74 965 172 317 73 396

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 55 130 65

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 43 72 43

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 19 9

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 3 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 7 11 7

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 43 63 41

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -141 -372 -110

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 141 372 110

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 138 365 109

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 3 7 1

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -4 18 30

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 113 -428 101

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 326 754 754

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 439 326 855

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3GR-Informacja dodatkowa.rtf 3GR-Informacja dodatkowa

Plik Opis

3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania.pdf Oświadczenie o poprawności

Plik Opis

3GR-oswiadczenie depozytariusza.pdf Oświadczenie ING

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_biegły rewident.pdf Ośiwadczenie Zarządu

Plik Opis

3GR-sprawozdanie audytora.pdf raport biegłego rewidenta

Plik Opis

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 257 2 006 39,46 2 301 2 113 51,54

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 2 855 2 432 47,83 1 482 1 020 24,88

Instrumenty pochodne -65 -64 -1,26 -49 -51 -1,24

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 167 197 3,87 641 641 15,63

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 72 421 Polska 1 108 666 13,10

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 80 647 Polska 610 581 11,43

SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 345 000 Polska 525 739 14,54

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 765 Polska 14 20 0,39

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 5 150 625 172 3,38

Obligacje 5 150 625 172 3,38

TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 31/12/2016 H (PLTERMISIL08) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA W RESTRUKTURYZACJI Polska 2016-12-31 0,0000 (STALY) 100,00 5 000 475 0 0,00

SKYCASH POLAND SA 01/08/2019 D (PLSC010819D1) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SKYCASH POLAND S.A. Polska 2019-08-01 5,0000 (STALY) 1 000,00 150 150 172 3,38

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 2 250 2 230 2 260 44,45

Obligacje 2 250 2 230 2 260 44,45

WZ0124 (PL0000107454) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2024-01-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 800 781 802 15,77

WZ1122 (PL0000109377) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2022-11-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 100 1 099 1 103 21,70

RE DEVELOPMENT SA 26/07/2020 I (PLRED260720I) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RE DEVELOPMENT SA Polska 2020-07-26 2,0000 (STALY) 1 000,00 150 150 151 2,97

LIPOWA ART SP. Z O.O. 31/03/2021 C (PLLIP310320C) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy LIPOWA ART SP. Z O.O. Polska 2021-03-31 4,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 204 4,01

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 16 -65 -64 -1,26

DAX INDEX SEP 19 PUT 12000 (DE000C2Q2529) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 10 -47 -42 -0,83

DAX INDEX DEC 19 CALL 13000 (DE000C0L4FN1) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 5 -18 -22 -0,43

SILVER FUTURE SEP 19 (SIU9) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITY EXCHANGE, INC. Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: SREBRO 1 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 167 197 3,87

Lokata terminowa 3D 2019-07-01 ING BANK ŚLĄSKI SA Polska USD 1,5865 (STALY) 8,00 0 8,00 30 0,59

Lokata terminowa 3D 2019-07-01 ING BANK ŚLĄSKI SA Polska PLN 1,1727 (STALY) 167,00 167 167,00 167 3,28

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Dłużne papiery wartościowe 1 900 1 880 1 905 37,47

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ1122 (PL0000109377) 1 103 21,69

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3GR-Nota 1.rtf 3GR-Nota 1

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 6

Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI 6

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 1 102

Z tytułu instrumentów pochodnych 64

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 142

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 47

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 439

ING BANK ŚLĄSKI SA EUR 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA USD 0 0

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. EUR 95 403

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. TRY 0 0

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. USD 10 36

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 732

EUR 74 317

HUF 0 0

zł 348 348

TRY 0 0

USD 18 67

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

NOTA NR 5.pdf NOTA NR 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

SILVER FUTURE SEP 19 (SIU9) Długa Futures Inwestycyjny 0 0,00 0,00 2019-09-26 2019-09-26

DAX INDEX SEP 19 PUT 12000 (DE000C2Q2529) Krótka Opcja sprzedaży Inwestycyjny -42 0,00 2019-09-20 0,00 2019-09-20 2019-09-20

DAX INDEX DEC 19 CALL 13000 (DE000C0L4FN1) Krótka Opcja Kupna Inwestycyjny -22 0,00 2019-12-20 0,00 2019-12-20 2019-12-20

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 1 102

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2019 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 439

2. Należności w tys. zł 6

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 3 172

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 905

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 463

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 527

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 4

II. Zobowiązania w tys. zł 1 355

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 0

2. Należności w tys. zł 6

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 3 172

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 905

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 433

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 527

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 4

II. Zobowiązania w tys. zł 1 291

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 403

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 36

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 30

II. Zobowiązania w tys. EUR 64

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 95

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 10

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 8

II. Zobowiązania w tys. EUR 15

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 439

2. Należności w tys. zł 6

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 3 172

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 905

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 463

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 527

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 4

II. Zobowiązania w tys. zł 1 355

Razem w tys. zł 3 729

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 122 -75

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -23 40

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 36

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 53

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-30 Maciej Kwiatkowski Prezes Zarządu

2019-08-30 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-30 Łukasz Suplicki Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy