REMAK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres

data przekazania:

REMAK-ENERGOMONAŻ SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-867 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chłodna 51

(ulica) (numer)

032 783 53 60 032 783 53 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.remak.com.pl

(e-mail) (www)

754-00-13-369 530916125

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 278 606 143 079 64 663 33 638

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 342 9 059 2 632 2 130

Zysk (strata) brutto 9 934 8 686 2 306 2 042

Zysk (strata) netto 6 268 6 776 1 455 1 593

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 927 7 459 1 608 1 754

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 081 -647 -483 -152

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 782 2 711 -414 637

Przepływy pieniężne netto, razem 3 064 9 523 711 2 239

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 234 166 192 009 53 541 44 653

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 199 901 164 174 45 706 38 180

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 008 25 882 5 947 6 019

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 101 814 93 861 23 279 21 828

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 265 27 835 7 835 6 474

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 500 7 500 1 715 1 744

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,09 2,26 0,48 0,53

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,09 2,26 0,48 0,53

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,42 9,28 2,61 2,16

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,42 9,28 2,61 2,16

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

SF 3Q2019_sig-sig-sig.pdf SF 3Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-30 Stanisław Kalarus Prezes Zarządu

2019-10-30 Aleksander Umiński Wiceprezes Zarządu

2019-10-30 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 49 671 50 023 47 055 48 740

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 324 12 976 14 245 14 613

wartość firmy 11 511 12 262 13 764 14 514

Rzeczowe aktywa trwałe 21 697 22 506 21 945 22 796

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 650 14 541 10 865 11 331

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 650 14 541 10 865 11 331

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 184 495 177 152 144 954 137 081

Zapasy 4 728 8 056 5 086 9 264

Należności krótkoterminowe 130 319 97 508 93 650 79 880

Od jednostek powiązanych 29 298 23 802 13 306 922

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 101 021 73 706 80 344 78 958

Inwestycje krótkoterminowe 5 260 3 221 2 196 12 698

Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 260 3 221 2 196 12 698

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 260 3 221 2 196 12 698

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44 188 68 367 44 022 35 239

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 234 166 227 175 192 009 185 821

PASYWA

Kapitał własny 34 265 31 933 27 835 24 058

Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500 7 500

Kapitał zapasowy 19 722 19 708 9 041 9 040

Kapitał z aktualizacji wyceny 775 529 760 742

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 6 268 4 196 10 534 6 776

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 199 901 195 242 164 174 161 763

Rezerwy na zobowiązania 22 642 26 337 21 905 19 282

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 521 15 162 9 315 6 879

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 118 4 118 3 933 4 279

długoterminowa 1 791 1 791 1 791 2 116

krótkoterminowa 2 327 2 327 2 142 2 163

Pozostałe rezerwy 7 003 7 057 8 657 8 124

długoterminowe

krótkoterminowe 7 003 7 057 8 657 8 124

Zobowiązania długoterminowe 26 008 27 219 25 882 37 167

Wobec jednostek powiązanych 24 605 24 409 24 038 35 673

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 1 403 2 810 1 844 1 494

Zobowiązania krótkoterminowe 101 814 112 894 93 861 64 454

Wobec jednostek powiązanych 13 243 16 264 16 805 7 556

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 86 947 94 736 75 924 55 724

Fundusze specjalne 1 624 1 894 1 132 1 174

Rozliczenia międzyokresowe 49 437 28 792 22 526 40 860

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 49 437 28 792 22 526 40 860

długoterminowe 228 152 203 228

krótkoterminowe 49 209 28 640 22 323 40 632

P a s y w a r a z e m 234 166 227 175 192 009 185 821

Wartość księgowa 34 265 31 933 27 835 24 058

Liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,42 10,64 9,28 8,02

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,42 10,64 9,28 8,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 110 900 278 606 57 594 143 079

od jednostek powiązanych 19 426 47 403 1 209 9 456

Przychody netto ze sprzedaży produktów 110 834 277 250 57 458 142 406

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 66 1 356 136 673

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 102 461 256 142 51 766 122 895

jednostkom powiązanym 23 250 47 114 14 14

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 102 406 254 781 51 710 122 471

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 55 1 361 56 424

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 439 22 464 5 828 20 184

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 4 824 11 737 3 563 8 721

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 615 10 727 2 265 11 463

Pozostałe przychody operacyjne 1 804 5 551 56 580

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 27 383

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 20

Inne przychody operacyjne 1 801 5 531 29 197

Pozostałe koszty operacyjne 1 632 4 936 598 2 984

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -157 100

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 -16 17

Inne koszty operacyjne 1 789 4 832 614 2 967

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 787 11 342 1 723 9 059

Przychody finansowe 1 9

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 1 9

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Koszty finansowe 644 1 408 66 382

Odsetki w tym: 158 399 59 170

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 486 1 009 7 212

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 3 143 9 934 1 658 8 686

Podatek dochodowy 1 071 3 666 97 1 910

część bieżąca 5 938 6 328 2 925 3 782

część odroczona -4 867 -2 662 -2 828 -1 872

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 2 072 6 268 1 561 6 776

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 596 9 104

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,09 2,26

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,09 2,26

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 933 27 835 17 289 17 289

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 31 933 27 835 17 289 17 289

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 500 7 500 7 500 7 500

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 500 7 500 7 500 7 500

Kapitał zapasowy na początek okresu 19 708 9 041 2 565 2 565

Zmiany kapitału zapasowego 14 10 681 6 476 6 475

zwiększenia (z tytułu) 14 10 681 6 476 6 475

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 0 10 534 6 465 6 465

aktualizacja środków trwałych 14 147 11 10

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 19 722 19 722 9 041 9 040

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 529 760 759 759

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 246 15 1 -17

zwiększenia (z tytułu) 260 185 23 3

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 260 185 23 3

odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 14 170 22 20

zbycia środków trwałych 14 147 11 10

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 0 0 11 10

odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych 0 23 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 775 775 760 742

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 10 534 6 465 -1 229

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 10 534 7 694 7 694

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 10 534 7 694 7 694

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 10 534 7 694 7 694

rozliczenia straty z lat ubiegłych 0 0 1 229 1 229

przeniesienie na kapitał zapasowy 0 10 534 6 465 6 465

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 1 229 1 229

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 1 229 1 229

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 229 1 229

pokrycie straty z zysku lat ubiegłych 0 0 1 229 1 229

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 2 072 6 268 10 534 6 776

zysk netto 2 072 6 268 10 534 6 776

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 34 265 34 265 27 835 24 058

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 34 265 34 265 27 835 24 058

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 072 6 268 1 561 6 776

Korekty razem 15 867 659 3 664 683

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 683 5 065 2 451 3 630

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 6 -8

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 130 296 72 180

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -275 40 -46 -456

Zmiana stanu rezerw -3 695 737 -1 888 2 108

Zmiana stanu zapasów 3 328 358 -6 095 -6 185

Zmiana stanu należności -32 810 -36 669 -17 987 -11 817

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 533 8 711 9 440 10 180

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 43 714 21 960 17 211 2 551

Inne korekty 259 161 500 500

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 17 939 6 927 5 225 7 459

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 288 288 49 471

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 288 288 49 471

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 235 2 369 637 1 118

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 235 2 369 637 1 118

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 53 -2 081 -588 -647

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -7 163 8 000 3 361 3 361

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki -7 163 8 000 3 361 3 361

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 574 9 782 368 650

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 0 8 216 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 445 1 271 296 469

Odsetki 129 295 32 61

Inne wydatki finansowe 0 0 40 120

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 737 -1 782 2 993 2 711

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 10 255 3 064 7 630 9 523

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 039 3 064 7 630 9 523

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 3 221 2 196 5 068 3 175

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 476 5 260 12 698 12 698

o ograniczonej możliwości dysponowania 945 1 780 172 974

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Dodatkowe_i_pozostałe_info_SF_3Q2019_sig-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa i Pozostałe informacje SF za 3 kw.2019