MOSTALPLC - Podpisanie aneksów do umów: o udzielenie linii kredytowych oraz gwarancji bankowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2019

Data sporządzenia: 2019-02-14

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALPLC

Temat

Podpisanie aneksów do umów: o udzielenie linii kredytowych oraz gwarancji bankowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) po otrzymaniu stosownych dokumentów , informuje, że w dniu 13.02.2019 r. Spółka podpisała niżej wymienione aneksy: 1. Aneks do umowy z dnia 15.12.2009 r. z Bankiem PEKAO S.A. o przyznaniu linii kredytowej w formie limitu kredytowego w rachunku bieżącym w wysokości dostępnego limitu do 7.000.000 PLN na mocy, którego Strony porozumiały się co do sposobu redukcji dostępności środków w związku z wygaśnięciem umowy z dniem 30.06.2019 r.: • 7.000.000 PLN do 31.01.2019 • 5.000.000 PLN od 01.02.2019 do 28.02.2019 • 4.500.000 PLN od 01.03.2019 do 28.03.2019 • 4.000.000 PLN od 29.03.2019 do 30.04.2019 • 3.500.000 PLN od 01.05.2019 do 31.05.2019 • 3.000.000 PLN od 01.06.2019 do 30.06.2019 2. Aneks do umowy z dnia 06.10.2011 r. z Bankiem PEKAO S.A. o udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 5.000.000 PLN na mocy, którego Strony porozumiały się co do sposobu redukcji dostępności środków w związku z wygaśnięciem umowy z dniem 30.06.2019 r.: •5.000.000 PLN do 31.01.2019 •4.500.000 PLN od 01.02.2019 do 28.02.2019 •3.500.000 PLN od 01.03.2019 do 28.03.2019 •2.500.000 PLN od 29.03.2019 do 30.04.2019 •1.500.000 PLN od 01.05.2019 do 31.05.2019 •500.000 PLN od 01.06.2019 do 30.06.2019 3. Aneks do umowy z dnia 14.07.2009 r. z Bankiem PEKAO S.A. o udzielenie linii gwarancji bankowych, do całkowitego limitu w wysokości 18 000 000 zł na mocy, którego Strony porozumiały się co sposobu redukcji dostępności środków w związku z wygaśnięciem umowy z dniem 30.06.2019 r.: • 18.000.000 PLN do 30.01.2019 r., • 12.000.000 PLN od 31.01.2019 r. do 30.06.2019 Jednocześnie Strony porozumiały się, że na okres redukcji wyżej opisanego zadłużenia zostanie ustanowione dodatkowe zabezpieczenie na rzecz Banku w postaci hipoteki na nieruchomości Spółki położonej w Płocku przy ul. Targowej 12: 1. Dla działki nr 106/3 – dokonanie wpisu do kwoty 14 250 tys. PLN – wpis na II miejscu 2. Dla działki nr 106/5 – zmianę wpisu poprzez dopisanie wierzytelności do istniejącej hipoteki na miejscu I. 3. Dla działki nr 106/2 - zmianę wpisu poprzez dopisanie wierzytelności do istniejącej hipoteki na miejscu II.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL PŁOCK SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALPLC Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-400 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Targowa 12

(ulica) (numer)

024 367-11-11 024 367-12-50

(telefon) (fax)

[email protected] www.mostostal-plock.pl

(e-mail) (www)

774-000-62-10 610040361

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-02-14 Maciej Barycki Prezes Zarządu

2019-02-14 Krzysztof Bartczak Prokurent