TERMO-REX S.A. - formularz raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2019

(rok)

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2020-04-20

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2019 2018 2019 2018

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa trwałe 22036 17019 5175 3958

Aktywa niematerialne 17 33 4 8

Rzeczowe aktywa trwałe 13722 13500 3222 3140

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 693 463 163 107

Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2585 2585 607 601

Nieruchomości inwestycyjne 4506 0 1058 0

Inwestycje pozostałe 423 303 99 70

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 90 135 21 32

Aktywa obrotowe 6916 6466 1624 1504

Zapasy 1095 1178 257 274

Należności handlowe 2604 2123 611 494

Należności z tytułu umów o usługi budowlane 741 285 174 66

Należności pozostałe 1236 2576 290 599

Aktywa finansowe 504 280 118 65

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 736 24 173 6

Suma aktywów 28952 23485 6799 5462

Kapitał własny 20639 17953 4847 4175

Kapitał podstawowy 11350 11350 2665 2640

Inne składniki kapitału własnego 5581 6393 1311 1486

Zyski zatrzymane 3708 210 871 49

Zobowiązania długoterminowe 2239 1334 526 310

Zobowiązania krótkoterminowe 6074 4198 1426 976

Suma pasywów 28952 23485 6799 5462

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Przychody netto ze sprzedaży 23667 28267 5502 6625

Koszty sprzedanych produktów 19996 24850 4648 5824

Koszty sprzedaży 495 1357 115 318

Koszty zarządu 2617 2669 608 626

Pozostałe przychody operacyjne 352 162 82 38

Pozostałe koszty operacyjne 121 218 28 51

Zysk z działalności inwestycyjnej 2750 -40 639 -9

Przychody finansowe 9 265 2 62

Koszty finansowe 156 507 36 119

Zysk przed opodatkowaniem 3393 -947 789 -222

Podatek dochodowy 707 -135 164 -32

Zysk netto 2686 -812 624 -190

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2143 1501 498 352

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -135 -1271 -31 -298

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1296 -475 -301 -111

Przepływy pienięne netto razem 712 -245 166 -57

Liczba akcji (szt.) 113500000 113500000 113500000 113500000

Wartość księgowa na jedną akcję 0,18 0,16 0,04 0,04

Zadeklarowana dywidenda 0 0 0 0

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2019r.pdf

Sprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex za 2019 rok.pdf

19 Spr BR jedn TR-sig.pdf

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdf

Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf

Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.A.pdf

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf

GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX 2020.pdf

List Prezesa do akcjonariuszy 2020.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-20 Jacek Jussak Prezes Zarządu

2020-04-20 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

2020-04-20 Jarosław Żemła Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-20 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu