| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2019 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie) | ||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres | od 2019-01-01 do 2019-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2020-04-20 | |||||||||||||||
| TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERMO-REX S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-600 | Jaworzno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 2i | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (32) 614 00 56 | +48 (32) 615 03 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6322006690 | 242619597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
| Sprawozdanie z sytuacji finansowej | ||||||
| Aktywa trwałe | 22036 | 17019 | 5175 | 3958 | ||
| Aktywa niematerialne | 17 | 33 | 4 | 8 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13722 | 13500 | 3222 | 3140 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 693 | 463 | 163 | 107 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2585 | 2585 | 607 | 601 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 4506 | 0 | 1058 | 0 | ||
| Inwestycje pozostałe | 423 | 303 | 99 | 70 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 90 | 135 | 21 | 32 | ||
| Aktywa obrotowe | 6916 | 6466 | 1624 | 1504 | ||
| Zapasy | 1095 | 1178 | 257 | 274 | ||
| Należności handlowe | 2604 | 2123 | 611 | 494 | ||
| Należności z tytułu umów o usługi budowlane | 741 | 285 | 174 | 66 | ||
| Należności pozostałe | 1236 | 2576 | 290 | 599 | ||
| Aktywa finansowe | 504 | 280 | 118 | 65 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 736 | 24 | 173 | 6 | ||
| Suma aktywów | 28952 | 23485 | 6799 | 5462 | ||
| Kapitał własny | 20639 | 17953 | 4847 | 4175 | ||
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2665 | 2640 | ||
| Inne składniki kapitału własnego | 5581 | 6393 | 1311 | 1486 | ||
| Zyski zatrzymane | 3708 | 210 | 871 | 49 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2239 | 1334 | 526 | 310 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6074 | 4198 | 1426 | 976 | ||
| Suma pasywów | 28952 | 23485 | 6799 | 5462 | ||
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży | 23667 | 28267 | 5502 | 6625 | ||
| Koszty sprzedanych produktów | 19996 | 24850 | 4648 | 5824 | ||
| Koszty sprzedaży | 495 | 1357 | 115 | 318 | ||
| Koszty zarządu | 2617 | 2669 | 608 | 626 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 352 | 162 | 82 | 38 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 121 | 218 | 28 | 51 | ||
| Zysk z działalności inwestycyjnej | 2750 | -40 | 639 | -9 | ||
| Przychody finansowe | 9 | 265 | 2 | 62 | ||
| Koszty finansowe | 156 | 507 | 36 | 119 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 3393 | -947 | 789 | -222 | ||
| Podatek dochodowy | 707 | -135 | 164 | -32 | ||
| Zysk netto | 2686 | -812 | 624 | -190 | ||
| Sprawozdanie z przepływów pieniężnych | ||||||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2143 | 1501 | 498 | 352 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -135 | -1271 | -31 | -298 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1296 | -475 | -301 | -111 | ||
| Przepływy pienięne netto razem | 712 | -245 | 166 | -57 | ||
| Liczba akcji (szt.) | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję | 0,18 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | ||
| Zadeklarowana dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2019r.pdf | |||
| Sprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex za 2019 rok.pdf | |||
| 19 Spr BR jedn TR-sig.pdf | |||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdf | |||
| Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf | |||
| Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.A.pdf | |||
| Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf | |||
| GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX 2020.pdf | |||
| List Prezesa do akcjonariuszy 2020.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-20 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2020-04-20 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-04-20 | Jarosław Żemła | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-20 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2019r.pdf
Sprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex za 2019 rok.pdf
19 Spr BR jedn TR-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdf
Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.A.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf
GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX 2020.pdf
List Prezesa do akcjonariuszy 2020.pdf
