| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2020 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2020 | obejmujące okres | od 2020-01-01 do 2020-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2019 | obejmujące okres | od 2019-01-01 do 2019-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2020-09-14 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. | ||||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 529 | 43 113 | 9 576 | 10 054 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -111 | 500 | -25 | 117 | ||
| Zysk (strata) brutto | -226 | 254 | -51 | 59 | ||
| Zysk (strata) netto | -202 | 159 | -45 | 37 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -744 | -536 | -168 | -125 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -450 | 8 | -101 | 2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 364 | -3 508 | -983 | -818 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 558 | -4 036 | -1 251 | -941 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 190 | 83 342 | 17 508 | 19 571 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 604 | 28 754 | 5 733 | 6 752 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 055 | 4 318 | 908 | 1 014 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 654 | 18 247 | 3 505 | 4 285 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 586 | 54 588 | 11 775 | 12 819 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 672 | 704 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,68 | 1,98 | 0,15 | 0,46 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,53 | 18,20 | 3,93 | 4,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| TALEX_30062020_raport_z_przegladu_podpis.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2019_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-09-14 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-09-14 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-09-14 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-09-14 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2020-09-14 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SzD Sprawozdanie SA-P 2020_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 61 691 | 63 529 | 66 107 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 470 | 554 | 591 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 60 902 | 62 643 | 64 887 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 319 | 332 | 629 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252 | 291 | 615 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 67 | 41 | 14 | |||
| Aktywa obrotowe | 16 499 | 19 813 | 15 583 | |||
| Zapasy | 809 | 1 282 | 2 510 | |||
| Należności krótkoterminowe | 13 145 | 10 837 | 10 165 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 13 145 | 10 837 | 10 165 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 705 | 7 263 | 2 285 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 705 | 7 263 | 2 285 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 705 | 7 263 | 2 285 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 840 | 431 | 623 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 78 190 | 83 342 | 81 690 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 52 586 | 54 588 | 51 371 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Kapitał zapasowy | 49 788 | 49 184 | 49 183 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | -971 | ||||
| Zysk (strata) netto | -202 | 2 404 | 159 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 604 | 28 754 | 30 319 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 740 | 813 | 859 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65 | 134 | 94 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 675 | 675 | 765 | |||
| długoterminowa | 256 | 267 | 245 | |||
| krótkoterminowa | 419 | 408 | 520 | |||
| Pozostałe rezerwy | 4 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 055 | 4 318 | 5 337 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 055 | 4 318 | 5 337 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 654 | 18 247 | 18 481 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 654 | 18 247 | 18 481 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 155 | 5 376 | 5 642 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 155 | 5 376 | 5 642 | |||
| długoterminowe | 4 903 | 5 025 | 5 155 | |||
| krótkoterminowe | 252 | 351 | 487 | |||
| P a s y w a r a z e m | 78 190 | 83 342 | 81 690 | |||
| Wartość księgowa | 52 586 | 54 588 | 51 371 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,53 | 18,20 | 17,12 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 345 | 300 | 350 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 345 | 300 | 350 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 345 | 300 | 350 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 345 | 300 | 350 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 529 | 43 113 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 716 | 28 136 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 813 | 14 977 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 631 | 34 526 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 728 | 20 891 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 903 | 13 635 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 898 | 8 587 | |||
| Koszty sprzedaży | 2 697 | 2 203 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 387 | 6 943 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 186 | -559 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 157 | 1 214 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 378 | |||
| Dotacje | 2 076 | 687 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne przychody operacyjne | 50 | 149 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 82 | 155 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20 | 14 | |||
| Inne koszty operacyjne | 62 | 141 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -111 | 500 | |||
| Przychody finansowe | 73 | 26 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 15 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 66 | 11 | |||
| Koszty finansowe | 188 | 272 | |||
| Odsetki w tym: | 186 | 269 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 2 | 3 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) brutto | -226 | 254 | |||
| Podatek dochodowy | -24 | 95 | |||
| część bieżąca | 6 | ||||
| część odroczona | -30 | 95 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Zysk (strata) netto | -202 | 159 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 043 | 5 948 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,68 | 1,98 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 54 588 | 55 113 | 55 113 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 54 588 | 55 113 | 55 113 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 184 | 46 509 | 46 509 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 604 | 2 675 | 2 674 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 604 | 2 675 | 2 674 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 604 | 2 675 | 2 674 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 788 | 49 184 | 49 183 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 404 | 5 604 | 5 604 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 404 | 6 575 | 6 575 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 404 | 6 575 | 6 575 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 404 | 6 575 | 6 575 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 604 | 2 675 | 2 675 | ||
| dywidenda | 1 800 | 3 900 | 3 900 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 971 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 | 971 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 971 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 971 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -971 | ||
| Wynik netto | -202 | 2 404 | 159 | ||
| zysk netto | 2 404 | 159 | |||
| strata netto | 202 | ||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 586 | 54 588 | 51 371 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52 586 | 52 788 | 51 371 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | -202 | 159 | ||
| Korekty razem | -542 | -695 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 3 314 | 3 253 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 186 | 269 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -369 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -74 | -1 764 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 473 | -874 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 308 | 7 735 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 339 | -2 972 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 472 | -5 962 | ||
| Inne korekty | -2 | -11 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -744 | -536 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 32 | 2 190 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 | 2 140 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 50 | |||
| Wydatki | 482 | 2 182 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 455 | 2 132 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 27 | 50 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -450 | 8 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 6 310 | 2 893 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 4 455 | 2 474 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 1 855 | 419 | ||
| Wydatki | 10 674 | 6 401 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 285 | 5 063 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 203 | 1 070 | ||
| Odsetki | 186 | 268 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 364 | -3 508 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 558 | -4 036 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 558 | -4 036 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 263 | 6 321 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 705 | 2 285 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 19 | 12 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje _SA-P_2020_tlx.pdf | |||
| TLX_JEMITENT_2020_0_20200909.BES.xml.xades | |||
TALEX_30062020_raport_z_przegladu_podpis.pdf
oswiad_SAP2019_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
SzD Sprawozdanie SA-P 2020_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf
Informacje _SA-P_2020_tlx.pdf
TLX_JEMITENT_2020_0_20200909.BES.xml.xades
