| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 119/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. („Raport”) dotyczącego zawarcia przez Idea Bank S.A. („Emitent”) z RB Investcom Sp. z o.o. („RB Investcom”) umowy zamiany posiadanych przez Emitenta 7 009 055 akcji Idea Money S.A. („IM”) na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadanych przez RB Investcom („Umowa zamiany akcji”) Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 grudnia 2020 r. Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta podjęły uchwały w sprawie odpowiednio pozytywnego zaopiniowania oraz wyrażenia zgody na dokonanie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu należących do IM obligacji wyemitowanych przez spółkę Idea 247 Inc. z siedzibą w Miami („Obligacje”), obejmującej w szczególności: podział Obligacji na 2 klasy (zróżnicowane pod względem łącznej wartości nominalnej Obligacji w danej klasie), (ii) wydłużenie terminu spłaty odrębnie dla każdej klasy Obligacji, (iii) ustalenie nowego harmonogramu spłaty raty kapitałowej Obligacji; (iv) uwarunkowanie spłaty Obligacji jednej klasy przed Obligacjami drugiej klasy (podporządkowanie). Opinia i zgoda ww. organów Emitenta zostały wyrażone z zastrzeżeniem konieczności wprowadzenia do umowy zabezpieczającej spłatę Obligacji odpowiednich zmian, polegających w szczególności na wydłużeniu terminu jej obowiązywania. Jak informował Emitent w Raporcie, brak sprzeciwu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator Emitenta, do uchwał organów Banku wyrażających zgodę na dokonanie restrukturyzacji Obligacji stanowi jeden z warunków zawieszających Umowy zamiany akcji zastrzeżony na korzyść RB Investcom, który może w każdym czasie, nie później jednak niż do dnia 31.12.2020 r. zrzec się tego warunku zawieszającego w drodze pisemnego oświadczenia. W przypadku zrzeczenia się przez RB Investcom warunku zawieszającego, będzie on uznawany za niezastrzeżony. O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących Umowy zamiany akcji Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | |
