| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-01-01 | do | 2021-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-05-05 | |||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-034 | WARSZWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| WARECKA | 11A | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.esaliens.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto | 306 | 67 | ||
| Przychody z lokat netto | -306 | -67 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 326 | 71 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 831 | 619 | ||
| Wynik z operacji | 2 851 | 624 | ||
| Zobowiązania | 127 | 28 | ||
| Aktywa | 22 164 | 4 848 | ||
| Aktywa netto | 22 037 | 4 820 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 14 682 | 14 682 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 500,97 | 322,08 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 194,18 | 42,47 |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2020 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2020 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 22 164 | 21 055 | 21 055 | 17 070 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 17 | 17 | 7 | ||||||
| Należności | 350 | 82 | 82 | 18 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 20 802 | 20 733 | 20 733 | 16 428 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 989 | 223 | 223 | 594 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 23 | 0 | 0 | 23 | ||||||
| Zobowiązania | 127 | 109 | 109 | 126 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 22 037 | 20 946 | 20 946 | 16 944 | ||||||
| Kapitał funduszu | 12 527 | 14 287 | 14 287 | 15 888 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 142 898 | 142 898 | 142 898 | 142 898 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -130 371 | -128 611 | -128 611 | -127 010 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 014 | 1 994 | 1 994 | 3 055 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -15 781 | -15 475 | -15 475 | -14 962 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 17 795 | 17 469 | 17 469 | 18 017 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 7 496 | 4 665 | 4 665 | -1 999 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 037 | 20 946 | 20 946 | 16 944 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 14 682 | 15 923 | 15 923 | 17 272 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 500,97 | 1 315,47 | 1 315,47 | 981,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 14 682 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 500,97 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 0 | 0 | 246 | 1 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 245 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 329 | 329 | 1 145 | 321 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 235 | 235 | 914 | 255 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 13 | 53 | 13 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 9 | 31 | 9 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 15 | 15 | 60 | 15 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 19 | 19 | 69 | 17 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 37 | 37 | 9 | 12 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 9 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 23 | 23 | 83 | 18 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 306 | 306 | 1 062 | 303 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -306 | -306 | -816 | -302 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 157 | 3 157 | 4 652 | -1 465 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 326 | 326 | -126 | 422 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -506 | -506 | 217 | 283 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 831 | 2 831 | 4 778 | -1 887 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 541 | 541 | -471 | -231 | ||
| Wynik z operacji | 2 851 | 2 851 | 3 836 | -1 767 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 194,18 | 194,18 | 240,91 | -102,30 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 194,18 | 194,18 | 240,91 | -102,30 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 1 091 | 1 091 | -604 | -4 606 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20 946 | 20 946 | 21 550 | 21 550 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 851 | 2 851 | 3 836 | -1 767 | ||
| przychody z lokat netto | -306 | -306 | -815 | -302 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 326 | 326 | -126 | 422 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 831 | 2 831 | 4 777 | -1 887 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 851 | 2 851 | 3 836 | -1 767 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 760 | -1 760 | -4 440 | -2 839 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 760 | -1 760 | -4 440 | -2 839 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 091 | 1 091 | -604 | -4 606 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 037 | 22 037 | 20 946 | 16 944 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 21 243 | 21 243 | 20 167 | 21 259 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 1 241 | 1 241 | 3 553 | 2 204 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 241 | 1 241 | 3 553 | 2 204 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 241 | 1 241 | 3 553 | 2 204 | ||
| saldo zmian | -1 241 | -1 241 | -3 553 | -2 204 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 14 682 | 14 682 | 15 923 | 17 272 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999 | 115 999 | 115 999 | 115 999 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 101 317 | 101 317 | 100 076 | 98 727 | ||
| saldo zmian | 14 682 | 14 682 | 15 923 | 17 272 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 14 682 | 14 682 | 15 923 | 17 272 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Seria A | 14,10 | 14,10 | 18,89 | -11,34 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 315,47 | 1 315,47 | 1 106,50 | 1 106,50 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 500,97 | 1 500,97 | 1 315,47 | 981,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 14,10 | 14,10 | 18,89 | -11,34 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 311,13 | 1 311,13 | 978,04 | 978,04 | ||
| data wyceny | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 500,97 | 1 500,97 | 1 316,82 | 1 288,22 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2020-12-30 | 2020-02-26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 500,97 | 1 500,97 | 1 315,47 | 978,04 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-25 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 500,97 | 1 500,97 | 1 315,47 | 981,00 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,28 | 6,28 | 5,67 | 6,06 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,49 | 4,49 | 4,52 | 4,81 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2 020 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 740 | 1 740 | 4 449 | 2 836 | ||
| Wpływy | 2 815 | 2 815 | 14 605 | 5 830 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 97 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 733 | 2 733 | 14 438 | 5 761 | ||
| Pozostałe | 82 | 82 | 70 | 69 | ||
| Wydatki | 1 075 | 1 075 | 10 156 | 2 994 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 766 | 766 | 0 | 517 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 9 019 | 2 158 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 231 | 231 | 919 | 256 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 13 | 13 | 83 | 13 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 8 | 31 | 8 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 13 | 13 | 50 | 11 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 14 | 14 | 24 | 1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 759 | -1 759 | -4 440 | -2 839 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 759 | 1 759 | 4 440 | 2 839 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 759 | 1 759 | 4 440 | 2 839 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2 | 2 | -2 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -17 | -17 | 7 | -3 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 17 | 17 | 10 | 10 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 17 | 7 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2020 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2020 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 13 307 | 20 802 | 93,86 | 16 068 | 20 733 | 98,47 | 16 068 | 20 733 | 98,47 | 18 427 | 16 428 | 96,24 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 989 | 989 | 4,46 | 223 | 223 | 1,06 | 223 | 223 | 1,06 | 594 | 594 | 3,48 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 14 408 | POLSKA | 969 | 2 132 | 9,62 | ||
| MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 30 000 | POLSKA | 225 | 978 | 4,41 | ||
| AGORA S.A. (PLAGORA00067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 50 000 | POLSKA | 669 | 310 | 1,40 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 29 000 | POLSKA | 1 763 | 2 649 | 11,95 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 8 730 | POLSKA | 607 | 1 938 | 8,74 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 109 282 | POLSKA | 1 799 | 2 710 | 12,23 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 274 640 | POLSKA | 4 433 | 4 188 | 18,90 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 17 903 | POLSKA | 914 | 3 455 | 15,59 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 31 500 | POLSKA | 190 | 369 | 1,67 | ||
| POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. (PLPBKM000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 9 130 | POLSKA | 622 | 721 | 3,25 | ||
| BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (PLBIKPT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 62 000 | POLSKA | 1 116 | 1 352 | 6,10 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 989 | 989 | 4,46 | ||||||||
| LOKATA 1 DNIOWA 01-04-2021 | MBANK S.A. | PL | PLN | 0,0000 (Stałe) | 989,00 | 989 | 989,00 | 989 | 4,46 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 LM16.pdf | Nota 1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 328 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 22 | |||
| - z tytułu należności od TFI | 22 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 127 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-05 | NORBERT CHWESIUK | PROKURENT | |||
| 2021-05-05 | JACEK TREUMANN | CZŁONEK ZARZĄDU |
Nota 1 LM16.pdf
