BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. - Aktualizacja informacji nt. finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-17

Skrócona nazwa emitenta

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., jak również do raportów bieżących nr 21/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., 27/2018 z dnia 26 marca 2018 r., 55/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., 09/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., 10/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. i 21/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., dotyczących finansowania przez mBank S.A. [Bank], niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostka zależna Emitenta [BAP] otrzymała informację z Banku, zgodnie z którą, w związku z niewystarczającą wysokością zabezpieczenia ustanowionego na rzecz Banku w postaci wartości pojazdów, a tym samym – niespełnienia wartości wskaźnika pokrycia, BAP zobowiązany jest do spłaty części kredytu obrotowego w terminie do dnia 21 lipca 2020 r. Po dokonaniu spłaty, o której mowa powyżej, dostępny łączny limit finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding S.A. będzie wynosił 116,7 mln PLN. Kwota kredytu w rachunku bieżącym nie ulegnie zmianie, tj. będzie utrzymana w wysokości do 20 mln PLN, natomiast kwota kredytu obrotowego ulegnie zmianie ze 124 mln PLN do 96,7 mln PLN. Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu 23/2020 z dnia z dnia 28 maja 2020 r., jak również nawiązując do raportów bieżących nr 26/2018 z dnia 16 marca 2018 r., 14/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. i 46/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r., dotyczących zawartej przez BAP, BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Faktor] oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank BNP] Umowy faktoringowej [Umowa], Emitent informuje, iż według uzyskanych od Faktora informacji, dostępność limitu ustalona aneksem do Umowy z dnia 28 maja 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. nie zostanie przedłużona. Emitent wskazuje, iż powyższe nie wiąże się z obowiązkiem spłaty jakiejkolwiek części limitu finansowania przez BAP.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.ba-holding.pl

(e-mail) (www)

526-12-11-046 011927062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-17 Katarzyna Twarowska Pełnomocnik