| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-04-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ZPC OTMUCHÓW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aktualizacja informacji w zakresie struktury finansowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. zawarł z Millennium Bank S.A. [Bank Millennium] umowę kredytu w rachunku bieżącym na podstawie, której Bank udzieli Emitentowi kredytu w wysokości 15 mln zł na finansowanie bieżącej działalności z okresem kredytowania przypadającym do dnia 12 kwietnia 2023 r. Limit kredytowy wynosić będzie 15 mln zł w okresie do października 2022 roku a w kolejnych 6 miesiącach limit będzie ulegał comiesięcznemu pomniejszeniu o kwotę ok. 1,4 mln zł. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększone o marżę Banku, przy czym w okresie nie dłuższym niż pierwsze 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy będzie miała miejsce dopłata ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego do oprocentowania w wysokości odpowiadającej marży banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą i] oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. ii] hipoteka łączna do kwoty 24 mln zł na trzech nieruchomościach należących do Emitenta zlokalizowanych w Brzegu oraz Otmuchowie, iii] gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu zawarcia umowy kredytowej w kwocie 12 mln zł z terminem obowiązywania do dnia 12 lipca 2023 roku Ponadto również w dacie 16 kwietnia 2021 r. Emitent zawarł z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski [Bank PKO BP] umowę kredytu wielocelowego z limitem 5 mln zł oraz okresem kredytowania przypadającym na 18 kwietnia 2022 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększone o marżę Banku PKO BP. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie i] weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, ii] zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 7,5 mln zł na zapasach Emitenta, iii] przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia zapasów o których mowa powyżej oraz iv] gwarancji w kwocie 4 mln zł wystawiona w dacie podpisania umowy przez BGK z terminem obowiązywania do 18 lipca 2022 roku. Środki z kredytów będą przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. Pozostałe warunki ww. umów, w tym w zakresie uruchomienia kredytów, możliwości rozwiązania umów lub ich wypowiedzenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jednocześnie Emitent informuje, iż zawarcie powyższych umów związane jest z optymalizacją struktury i kosztów finansowania oraz terminowym zakończeniem umowy kredytu w BNP Paribas Bank Polska S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPC OTMUCHÓW S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 48-385 | Otmuchów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nyska | 21 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (77) 431 50 83 | (77) 431 50 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.grupaotmuchow.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7530012546 | 531258977 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-16 | MAREK PIĄTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | Marek Piątkowski | ||
| 2021-04-16 | ADAM FRAJTAK | CZŁONEK ZARZADU | Adam Frajtak | ||
