BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 5 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania: 2021-05-21

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ AgioFunds TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [e-mail]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2021-03-22

2021-03-23

2021-04-06

1 000 000

33 100

33 100

151,32

PLN

2

2

5 008 692,00

inwestorów instytucjonalnych 0% 2 2

inwestorów indywidualnych 0% 0 0

Subemitent nie występował przy emisji CI

88 954,00

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 42 806,00

b) koszty wynagrodzenia subemitentów

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 46 148,00

d) koszty promocji oferty

(inne typy kosztów)

2,69

Wskazane powyżej koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych AgioFunds TFI SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej.

Plik Opis

2021-05-21 Monika Bobińska Specjalista ds. Nadzoru