FALSEkorekta
Raport bieżący nr5/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data przekazania:2021-05-21
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ AgioFunds TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
2021-03-22
2021-03-23
2021-04-06
1 000 000
33 100
33 100
151,32
PLN
2
2
5 008 692,00
inwestorów instytucjonalnych0%22
inwestorów indywidualnych0%00
Subemitent nie występował przy emisji CI
88 954,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty42 806,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa46 148,00
d) koszty promocji oferty
(inne typy kosztów)
2,69
Wskazane powyżej koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych AgioFunds TFI SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej.
PlikOpis
2021-05-21Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru