| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 157 | 88 850 | 17 931 | 20 680 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 029 | 302 | -239 | 70 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 082 | 120 | -251 | 28 | ||
| Zysk (strata) netto | -911 | 60 | -212 | 14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 242 | 3 868 | 521 | 900 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 878 | -2 279 | -436 | -530 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -715 | 2 318 | -166 | 540 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -351 | 3 907 | -82 | 909 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 500 | 52 655 | 10 685 | 12 245 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 338 | 33 047 | 6 185 | 7 685 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 387 | 56 | 91 | 13 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 567 | 24 732 | 4 360 | 5 752 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 162 | 19 608 | 4 500 | 4 560 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 474 | 470 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,45 | 0,03 | -0,10 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,45 | 0,03 | -0,10 | 0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,49 | 9,71 | 2,23 | 2,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,49 | 9,71 | 2,23 | 2,26 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-02-28 | Bartłomiej Antczak | Prezes Zarządu | Bartłomiej Antczak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 397 | 11 643 | 12 311 | 12 642 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 608 | 4 235 | 3 642 | 3 453 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 390 | 1 636 | 1 800 | 1 679 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 640 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 759 | 3 132 | 4 229 | 4 870 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 092 | 991 | 1 054 | 1 138 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 667 | 2 141 | 3 175 | 3 732 | ||
| Aktywa obrotowe | 34 103 | 34 763 | 27 968 | 40 013 | ||
| Zapasy | 443 | 492 | 778 | 273 | ||
| Należności krótkoterminowe | 22 451 | 22 018 | 14 030 | 21 272 | ||
| Od jednostek powiązanych | 51 | 47 | 23 | 22 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 22 400 | 21 971 | 14 007 | 21 250 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 987 | 5 716 | 4 338 | 9 028 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 987 | 5 716 | 4 338 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 987 | 5 716 | 4 338 | 9 028 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 222 | 6 537 | 8 822 | 9 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 45 500 | 46 406 | 40 279 | 52 655 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 162 | 19 439 | 20 679 | 19 608 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Kapitał zapasowy | 18 053 | 18 053 | 17 528 | 17 528 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -911 | -634 | 1 131 | 60 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 338 | 26 967 | 19 600 | 33 047 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 282 | 2 368 | 2 428 | 3 613 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 819 | 754 | 952 | 777 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 536 | 536 | 559 | 538 | ||
| długoterminowa | 103 | 103 | 103 | 101 | ||
| krótkoterminowa | 433 | 433 | 456 | 437 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 927 | 1 078 | 917 | 2 298 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 927 | 1 078 | 917 | 2 298 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 387 | 387 | 397 | 56 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 387 | 387 | 397 | 56 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 567 | 22 858 | 13 174 | 24 732 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 17 | 46 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 515 | 22 779 | 13 087 | 24 716 | ||
| Fundusze specjalne | 35 | 33 | 87 | 16 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 102 | 1 354 | 3 601 | 4 646 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 102 | 1 354 | 3 601 | 4 646 | ||
| długoterminowe | 226 | 321 | 453 | 479 | ||
| krótkoterminowe | 1 876 | 1 033 | 3 148 | 4 167 | ||
| P a s y w a r a z e m | 45 500 | 46 406 | 40 279 | 52 655 | ||
| Wartość księgowa | 19 162 | 19 439 | 20 679 | 19 608 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,74 | 9,62 | 10,24 | 9,71 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,47 | 9,62 | 10,24 | 9,71 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 087 | 2 438 | 4 973 | 6 024 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 087 | 2 438 | 4 973 | 6 024 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 087 | 2 438 | 4 973 | 6 024 | ||
| Inne (z tytułu) | 4 826 | 4 708 | 5 269 | 5 415 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 826 | 708 | 1 269 | 1 415 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 913 | 7 146 | 10 242 | 11 439 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 074 | 77 157 | 25 010 | 88 850 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 809 | 37 490 | 13 875 | 49 477 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 265 | 39 667 | 11 135 | 39 373 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 965 | 67 726 | 21 245 | 77 532 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 806 | 32 992 | 15 856 | 48 223 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 159 | 34 734 | 5 389 | 29 309 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 109 | 9 431 | 3 765 | 11 318 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 334 | 7 407 | 2 295 | 6 939 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 053 | 3 033 | 892 | 3 931 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -278 | -1 009 | 578 | 448 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 19 | 67 | 24 | 96 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 5 | 13 | |||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 19 | 53 | 19 | 83 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 27 | 87 | 54 | 242 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 27 | 57 | 54 | 242 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -286 | -1 029 | 548 | 302 | ||
| Przychody finansowe | 16 | 36 | 0 | 13 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 16 | 36 | 0 | 13 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 44 | 89 | 31 | 195 | ||
| Odsetki w tym: | 22 | 77 | 69 | 121 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 22 | 12 | -38 | 74 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -314 | -1 082 | 517 | 120 | ||
| Podatek dochodowy | -37 | -171 | 118 | 60 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -37 | -171 | 118 | 60 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -277 | -911 | 399 | 60 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 160 | 591 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,29 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | rok 2018 okres od 2018-04-01 do 2019-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 679 | 20 679 | 21 063 | 19 209 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 679 | 20 679 | 21 063 | 19 209 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 053 | 17 528 | 16 486 | 17 528 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 525 | 1 042 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 525 | 1 042 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 525 | 1 042 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 053 | 18 053 | 17 528 | 17 528 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -634 | 1 131 | 2 557 | -339 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 131 | 2 557 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 131 | 2 557 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 131 | 2 557 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 606 | 1 515 | 0 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 0 | 525 | 1 042 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 634 | 0 | 0 | 339 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 634 | 0 | 0 | 339 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 634 | 0 | 0 | 339 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -634 | 0 | 0 | -339 | ||
| Wynik netto | -277 | -634 | 1 131 | 399 | ||
| zysk netto | 1 131 | 399 | ||||
| strata netto | 277 | 634 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 162 | 19 439 | 20 679 | 19 608 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -277 | -911 | 399 | 60 | ||
| Korekty razem | -827 | 3 153 | 2 560 | 3 808 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 466 | 1 367 | 393 | 1 255 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 23 | 72 | 63 | 113 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -2 | -5 | -13 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 913 | 2 853 | 799 | -2 752 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 48 | 334 | 380 | 2 190 | ||
| Zmiana stanu należności | -427 | -8 458 | -7 928 | 753 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 286 | 5 416 | 6 184 | 464 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 436 | 1 571 | 2 674 | 1 798 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 104 | 2 242 | 2 959 | 3 868 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 93 | 124 | 714 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 51 | 7 | 16 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 5 | 5 | 11 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 5 | 5 | 11 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 37 | 112 | 337 | ||
| Wydatki | 594 | 1 971 | 522 | 2 993 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 594 | 1 971 | 522 | 1 353 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 640 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 640 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -592 | -7 187 | -398 | -2 279 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 5 786 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 5 786 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 33 | 715 | 1 901 | 3 468 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 606 | 0 | 1 515 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 1 832 | 1 832 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 32 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 23 | 77 | 69 | 121 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -33 | -715 | -1 901 | 2 318 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 729 | -351 | 660 | 3 907 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 729 | -351 | 660 | 3 907 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 716 | 4 338 | 8 368 | 5 121 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 987 | 3 987 | 9 028 | 9 028 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 826 | 826 | 1 415 | 1 415 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz III kw_2019.pdf | Informacja dodatkowa do SF za III kwartał 2019r. | ||
Komentarz III kw_2019.pdf
