SFERANET S.A. - Zawarcie umowy pożyczki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2021

Data sporządzenia: 2021-09-09

Skrócona nazwa emitenta

SFERANET S.A.

Temat

Zawarcie umowy pożyczki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 9 września 2021 r. zawarł z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie umowę (dalej: Umowa), na podstawie której Spółka otrzymała pożyczkę w wysokości 3.654.900,34 zł (dalej: Pożyczka). Okres spłaty Pożyczki wynosi 120 miesięcy, w tym karencja 12 miesięczna. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 0,25% w skali roku. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na finansowanie zakupu oraz instalacji światłowodów dla terminali abonenckich (finansowanie niekwalifikujących się kosztów w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego, o której podpisaniu Spółka informowała w drodze raportu ESPI 12/2017 z dn. 9 sierpnia 2017 r.) oraz na finansowanie płynnościowe. Pożyczka została zabezpieczona w postaci weksla własnego in blanco, zastawu rejestrowego w wysokości 5,5 mln zł na sieciach światłowodowych należących do Spółki, cesji praw z polisy ubezpieczenia sieci światłowodów z kwotą min. 3,7 mln zł, kaucji w łącznej kwocie 3.061.500,00 zł jako zabezpieczenie czasowe obowiązujące do momentu spełnienia warunków określonych w Umowie oraz poręczenia wekslowego akcjonariusza Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFERANET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SFERANET S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

PCK 8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9372408825 072888096

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-09 Bogusłw Sromek Prezes Zarządu Bogusław Sromek

2021-09-09 Adam Kołodziej Wiceprezes Zarządu Adam Kołodziej