| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-08-03 | |||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | EQUES Investment TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 379-46-00 | (22) 379-46-10 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 382057219 | www.eitfi.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2021-07-07 | |||||
| 2021-07-28 | |||||
| 2021-07-30 | |||||
| 30 000 | |||||
| 833 | |||||
| 795 | |||||
| 1 605,78 | |||||
| PLN | |||||
| 25 | |||||
| 25 | |||||
| 1 276 595,10 | |||||
| 122 943,40 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 117 699,66 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
| "(inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii U w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii U do obrotu giełdowego | 5 243,74 | ||||
| 154,65 | |||||
| Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii U (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 109.720,94 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 7.978,72 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii U przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii U pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,50% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii U za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii U obciążą Fundusz z dniem ich powstania. | |||||
| środki pieniężne | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2021-08-03 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| 2021-08-03 | Piotr Fuliński | Prokurent |
