| 2021-07-07 | |
| 2021-07-28 | |
| 2021-07-30 | |
| 30 000 | |
| 833 | |
| 795 | |
| 1 605,78 | |
| PLN | |
| 25 | |
| 25 | |
| 1 276 595,10 | |
| 122 943,40 | |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 117 699,66 | |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | |
| (nazwa subemitenta) | | |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | |
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | |
| "(inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii U w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii U do obrotu giełdowego | 5 243,74 | |
| 154,65 | |
| Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii U (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 109.720,94 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 7.978,72 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii U przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii U pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,50% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii U za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii U obciążą Fundusz z dniem ich powstania. | |
| środki pieniężne | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Plik | Opis | |
