FALSEkorekta
Raport bieżący nr103/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-09-15
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 agiofunds@agiofunds.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
388995953 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
.
PlikOpis
PLN
2021-09-142021-09-13
5 949 635,205 937 129,03
5 916 145,865 904 195,83
163,88163,55
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 14 września 2021 r.
2021-09-15Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru