| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-07-01 do 2021-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-11-19 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54 647 | 68 357 | 11 988 | 15 389 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 410 | -454 | -967 | -102 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 555 | -635 | -999 | -143 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 747 | -557 | -1 041 | -125 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 175 | 3 809 | 477 | 857 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -30 | -232 | -7 | -52 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 844 | -4 349 | -843 | -979 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 699 | -773 | -373 | -174 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 930 | 84 447 | 15 526 | 18 299 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 367 | 28 038 | 4 828 | 6 076 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 867 | 3 735 | 835 | 809 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 803 | 17 745 | 2 763 | 3 845 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 563 | 56 409 | 10 698 | 12 223 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 648 | 650 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,19 | 0,75 | -0,04 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,52 | 18,80 | 3,57 | 4,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,70 | 0,60 | 0,15 | 0,14 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2021_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-19 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-11-19 | Jacek Klauziński | Wiceprez Zarządu | |||
| 2021-11-19 | Andrzej Rózga | Wiceprez Zarządu | |||
| 2021-11-19 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2021-11-19 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 58 376 | 58 013 | 60 013 | 61 191 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 521 | 416 | 447 | 451 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 57 560 | 57 228 | 59 098 | 60 382 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 295 | 369 | 468 | 358 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 260 | 320 | 424 | 304 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 | 49 | 44 | 54 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 554 | 14 025 | 24 434 | 25 906 | ||
| Zapasy | 1 144 | 795 | 773 | 1 198 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 027 | 9 642 | 17 741 | 17 326 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 027 | 9 642 | 17 741 | 17 326 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 594 | 2 660 | 5 294 | 6 490 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 594 | 2 660 | 5 294 | 6 490 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 594 | 2 660 | 5 294 | 6 490 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 789 | 928 | 626 | 892 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 71 930 | 72 038 | 84 447 | 87 097 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 49 562 | 50 701 | 56 409 | 52 230 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 51 309 | 51 309 | 49 787 | 49 787 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 747 | -3 608 | 3 622 | -557 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 368 | 21 337 | 28 038 | 34 867 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 856 | 845 | 832 | 743 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 74 | 63 | 47 | 68 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 782 | 782 | 782 | 675 | ||
| długoterminowa | 255 | 255 | 255 | 256 | ||
| krótkoterminowa | 527 | 527 | 527 | 419 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 867 | 3 049 | 3 735 | 3 540 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 867 | 3 049 | 3 735 | 3 540 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 803 | 17 745 | 25 497 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 245 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 803 | 12 245 | 17 745 | 25 497 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 842 | 5 198 | 5 726 | 5 087 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 842 | 5 198 | 5 726 | 5 087 | ||
| długoterminowe | 4 597 | 4 658 | 4 780 | 4 842 | ||
| krótkoterminowe | 245 | 540 | 946 | 245 | ||
| P a s y w a r a z e m | 71 930 | 72 038 | 84 447 | 87 097 | ||
| Wartość księgowa | 49 562 | 50 701 | 56 409 | 52 230 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,52 | 16,90 | 18,80 | 17,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 522 | 1 021 | 1 041 | 237 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 522 | 1 021 | 1 041 | 237 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 522 | 1 021 | 1 041 | 237 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 522 | 1 021 | 1 041 | 237 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 502 | 54 647 | 25 828 | 68 357 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 428 | 36 657 | 12 398 | 38 114 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 074 | 17 990 | 13 430 | 30 243 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 983 | 45 233 | 21 652 | 56 283 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 744 | 29 359 | 10 151 | 29 879 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 239 | 15 874 | 11 501 | 26 404 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 519 | 9 414 | 4 176 | 12 074 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 223 | 3 799 | 1 261 | 3 958 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 416 | 10 401 | 3 699 | 11 086 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 120 | -4 786 | -784 | -2 970 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 87 | 418 | 426 | 2 583 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 161 | 346 | 377 | ||
| Dotacje | 62 | 184 | 69 | 2 145 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -3 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 11 | 73 | 11 | 61 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 42 | -16 | 66 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 15 | 2 | 22 | ||
| Inne koszty operacyjne | 5 | 27 | -18 | 44 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 039 | -4 410 | -342 | -453 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 8 | 12 | 85 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 8 | 2 | 9 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 10 | 76 | ||||
| Koszty finansowe | 153 | 79 | 267 | |||
| Odsetki w tym: | 148 | 79 | 265 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -20 | 5 | 0 | 2 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 068 | -4 555 | -409 | -635 | ||
| Podatek dochodowy | 71 | 192 | -54 | -78 | ||
| część bieżąca | 0 | -6 | ||||
| część odroczona | 71 | 192 | -48 | -78 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 139 | -4 747 | -355 | -557 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -568 | 2 235 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,19 | 0,75 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 701 | 56 409 | 54 588 | 54 588 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 701 | 56 409 | 54 588 | 54 588 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 309 | 49 787 | 49 184 | 49 184 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 522 | 603 | 603 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 522 | 603 | 603 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 522 | 603 | 603 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 309 | 51 309 | 49 787 | 49 787 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 608 | 3 622 | 2 404 | 2 404 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 622 | 2 404 | 2 404 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 622 | 2 404 | 2 404 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 622 | 2 404 | 2 404 | |||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 522 | 604 | 604 | |||
| dywidenda | 2 100 | 1 800 | 1 800 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 608 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Wynik netto | -1 139 | -4 747 | 3 622 | -557 | ||
| zysk netto | 3 622 | |||||
| strata netto | 1 139 | 4 747 | 557 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 562 | 46 562 | 56 409 | 52 230 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 562 | 46 562 | 54 309 | 52 230 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 139 | -4 747 | -355 | -557 | ||
| Korekty razem | 3 670 | 6 922 | 4 907 | 4 365 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 378 | 4 131 | 1 541 | 4 855 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49 | 147 | 79 | 265 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | -175 | -396 | -394 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 11 | 24 | 4 | -70 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -349 | -371 | -390 | 83 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 615 | 9 714 | -4 181 | -6 489 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 128 | -5 675 | 8 410 | 8 749 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -142 | -873 | -159 | -2 631 | ||
| Inne korekty | -3 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 531 | 2 175 | 4 552 | 3 808 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 24 | 195 | 438 | 470 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 195 | 411 | 443 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 27 | 27 | ||||
| Wydatki | -246 | 225 | 220 | 702 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -246 | 225 | 220 | 675 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 27 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 270 | -30 | 218 | -232 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -32 | 2 234 | 1 939 | 8 249 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -32 | 2 234 | 1 939 | 6 394 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 1 855 | ||||
| Wydatki | 1 835 | 6 079 | 1 924 | 12 598 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 3 000 | 0 | 9 285 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 585 | 1 731 | 645 | 1 848 | ||
| Odsetki | 50 | 148 | 79 | 265 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 867 | -3 845 | 15 | -4 349 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 934 | -1 700 | 4 785 | -773 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 934 | -1 700 | 4 785 | -773 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 660 | 5 294 | 1 705 | 7 263 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 594 | 3 594 | 6 490 | 6 490 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 496 | 496 | 1 028 | 1 028 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| TLX_JEMITENT_2021_3_kw.BES.xades.xml.XAdES | |||
| Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2021_tlx.pdf | |||
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2021_tlx.pdf
TLX_JEMITENT_2021_3_kw.BES.xades.xml.XAdES
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2021_tlx.pdf
