TERMO-REX S.A. - formularz raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2020

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2021-04-26

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2020 2019 2020 2019

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa trwałe 21899 22036 4745 5175

Aktywa niematerialne 28 17 6 4

Rzeczowe aktywa trwałe 10438 13722 2262 3222

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 490 693 106 163

Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2813 2585 610 607

Nieruchomości inwestycyjne 7549 4506 1636 1058

Inwestycje pozostałe 504 423 109 99

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 77 90 17 21

Aktywa obrotowe 9697 6916 2101 1624

Zapasy 6413 1095 1390 257

Należności handlowe 1183 2604 256 611

Należności z tytułu umów o roboty budowlane 0 741 0 174

Nalezności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 11 0, 2 0

Należności pozostałe 1815 1236 393 290

Aktywa finansowe 174 504 38 118

Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty 101 736 22 173

Aktywa razem 31596 28952 6847 6799

Kapitał własny 20527 20639 4448 4847

Kapitał podstawowy 11350 11350 2459 2665

Inne składniki kapitału własnego 8268 5581 1792 1311

Zyski zatrzymane 909 3708 197 871

Zobowiązania długoterminowe 2698 2239 585 526

Zobowiązania krótkoterminowe 8371 6074 1814 1426

Pasywa razem 31596 28952 6847 6799

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Przychody netto ze sprzedaży 15270 23667 3413 5502

Koszt sprzedanych produktów 13584 19996 3036 4648

Koszty sprzedaży 647 495 145 115

Koszty zarządu 2788 2617 623 608

Pozostałe przychody operacyjne 446 352 100 82

Pozostałe koszty operacyjne 288 121 64 28

Zysk z działalności inwestycyjnej 673 2750 150 639

Przychody finansowe 782 9 175 2

Koszty finansowe 101 156 23 36

Zysk(strata) przed opodatkowaniem (237) 3393 (53) 789

Podatek dochodowy (124) 707 (28) 164

Zysk (strata) netto (113) 2686 (25) 624

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (3098) 2143 (692) 498

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1353 (135) 302 (31)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1110 (1296) 248 (301)

Przepływy pieniężne netto (635) 712 (142) 166

Srodki pieniężne na koniec okresu 101 736 23 171

EBIT (138) (31) 3 525 819

EBITDA 497 111 4 136 961

Liczba akcji (szt.) 113500000 113500000 113500000 113500000

Wartość księgowa na jednną akcję 0,18 0,18 0,04 0,04

Zadeklarowana dywidenda 0 0 0 0

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

List Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdf

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2020r.pdf

Sprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex SA za 2020r.pdf

GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdf

20 Spr BR jedn TR-sig.pdf

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdf

Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf

Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdf

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf

Oświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-26 Jacek Jussak Prezes Zarządu

2021-04-26 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

2021-04-26 Jarosław Żemła Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-26 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu