| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2020 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2021-04-26 | |||||||||||||||
| TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERMO-REX S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-600 | Jaworzno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 2i | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (32) 614 00 56 | +48 (32) 615 03 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6322006690 | 242619597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||
| Sprawozdanie z sytuacji finansowej | ||||||
| Aktywa trwałe | 21899 | 22036 | 4745 | 5175 | ||
| Aktywa niematerialne | 28 | 17 | 6 | 4 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10438 | 13722 | 2262 | 3222 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 490 | 693 | 106 | 163 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2813 | 2585 | 610 | 607 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 7549 | 4506 | 1636 | 1058 | ||
| Inwestycje pozostałe | 504 | 423 | 109 | 99 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77 | 90 | 17 | 21 | ||
| Aktywa obrotowe | 9697 | 6916 | 2101 | 1624 | ||
| Zapasy | 6413 | 1095 | 1390 | 257 | ||
| Należności handlowe | 1183 | 2604 | 256 | 611 | ||
| Należności z tytułu umów o roboty budowlane | 0 | 741 | 0 | 174 | ||
| Nalezności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 11 | 0, | 2 | 0 | ||
| Należności pozostałe | 1815 | 1236 | 393 | 290 | ||
| Aktywa finansowe | 174 | 504 | 38 | 118 | ||
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 101 | 736 | 22 | 173 | ||
| Aktywa razem | 31596 | 28952 | 6847 | 6799 | ||
| Kapitał własny | 20527 | 20639 | 4448 | 4847 | ||
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2459 | 2665 | ||
| Inne składniki kapitału własnego | 8268 | 5581 | 1792 | 1311 | ||
| Zyski zatrzymane | 909 | 3708 | 197 | 871 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2698 | 2239 | 585 | 526 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8371 | 6074 | 1814 | 1426 | ||
| Pasywa razem | 31596 | 28952 | 6847 | 6799 | ||
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży | 15270 | 23667 | 3413 | 5502 | ||
| Koszt sprzedanych produktów | 13584 | 19996 | 3036 | 4648 | ||
| Koszty sprzedaży | 647 | 495 | 145 | 115 | ||
| Koszty zarządu | 2788 | 2617 | 623 | 608 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 446 | 352 | 100 | 82 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 288 | 121 | 64 | 28 | ||
| Zysk z działalności inwestycyjnej | 673 | 2750 | 150 | 639 | ||
| Przychody finansowe | 782 | 9 | 175 | 2 | ||
| Koszty finansowe | 101 | 156 | 23 | 36 | ||
| Zysk(strata) przed opodatkowaniem | (237) | 3393 | (53) | 789 | ||
| Podatek dochodowy | (124) | 707 | (28) | 164 | ||
| Zysk (strata) netto | (113) | 2686 | (25) | 624 | ||
| Sprawozdanie z przepływów pieniężnych | ||||||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | (3098) | 2143 | (692) | 498 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1353 | (135) | 302 | (31) | ||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1110 | (1296) | 248 | (301) | ||
| Przepływy pieniężne netto | (635) | 712 | (142) | 166 | ||
| Srodki pieniężne na koniec okresu | 101 | 736 | 23 | 171 | ||
| EBIT | (138) | (31) | 3 525 | 819 | ||
| EBITDA | 497 | 111 | 4 136 | 961 | ||
| Liczba akcji (szt.) | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | ||
| Wartość księgowa na jednną akcję | 0,18 | 0,18 | 0,04 | 0,04 | ||
| Zadeklarowana dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| List Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdf | |||
| Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2020r.pdf | |||
| Sprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex SA za 2020r.pdf | |||
| GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdf | |||
| 20 Spr BR jedn TR-sig.pdf | |||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdf | |||
| Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf | |||
| Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdf | |||
| Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf | |||
| Oświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-26 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2021-04-26 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-04-26 | Jarosław Żemła | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-26 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
List Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdf
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2020r.pdf
Sprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex SA za 2020r.pdf
GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdf
20 Spr BR jedn TR-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdf
Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
