TERMO-REX S.A. - formularz raportu rocznego
Aktualizacja:
26.04.2021 14:41
Publikacja:
26.04.2021 14:41
| FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| | | Raport roczny R | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | |
| | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | |
| | | | | | (rodzaj emitenta) | | | | | |
| | | za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-12-31 | | |
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | | | |
| | | | | | | data przekazania: | 2021-04-26 | | | | |
| | TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | TERMO-REX S.A. | | Metalowy (met) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | |
| | 43-600 | | Jaworzno | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Wojska Polskiego | | 2i | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 (32) 614 00 56 | | +48 (32) 615 03 30 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 6322006690 | | 242619597 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| (firma audytorska) | | | | | | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
| Sprawozdanie z sytuacji finansowej | | | | | |
| Aktywa trwałe | 21899 | 22036 | 4745 | 5175 | |
| Aktywa niematerialne | 28 | 17 | 6 | 4 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10438 | 13722 | 2262 | 3222 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 490 | 693 | 106 | 163 | |
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2813 | 2585 | 610 | 607 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7549 | 4506 | 1636 | 1058 | |
| Inwestycje pozostałe | 504 | 423 | 109 | 99 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77 | 90 | 17 | 21 | |
| Aktywa obrotowe | 9697 | 6916 | 2101 | 1624 | |
| Zapasy | 6413 | 1095 | 1390 | 257 | |
| Należności handlowe | 1183 | 2604 | 256 | 611 | |
| Należności z tytułu umów o roboty budowlane | 0 | 741 | 0 | 174 | |
| Nalezności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 11 | 0, | 2 | 0 | |
| Należności pozostałe | 1815 | 1236 | 393 | 290 | |
| Aktywa finansowe | 174 | 504 | 38 | 118 | |
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 101 | 736 | 22 | 173 | |
| Aktywa razem | 31596 | 28952 | 6847 | 6799 | |
| Kapitał własny | 20527 | 20639 | 4448 | 4847 | |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2459 | 2665 | |
| Inne składniki kapitału własnego | 8268 | 5581 | 1792 | 1311 | |
| Zyski zatrzymane | 909 | 3708 | 197 | 871 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2698 | 2239 | 585 | 526 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8371 | 6074 | 1814 | 1426 | |
| Pasywa razem | 31596 | 28952 | 6847 | 6799 | |
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 15270 | 23667 | 3413 | 5502 | |
| Koszt sprzedanych produktów | 13584 | 19996 | 3036 | 4648 | |
| Koszty sprzedaży | 647 | 495 | 145 | 115 | |
| Koszty zarządu | 2788 | 2617 | 623 | 608 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 446 | 352 | 100 | 82 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 288 | 121 | 64 | 28 | |
| Zysk z działalności inwestycyjnej | 673 | 2750 | 150 | 639 | |
| Przychody finansowe | 782 | 9 | 175 | 2 | |
| Koszty finansowe | 101 | 156 | 23 | 36 | |
| Zysk(strata) przed opodatkowaniem | (237) | 3393 | (53) | 789 | |
| Podatek dochodowy | (124) | 707 | (28) | 164 | |
| Zysk (strata) netto | (113) | 2686 | (25) | 624 | |
| Sprawozdanie z przepływów pieniężnych | | | | | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | (3098) | 2143 | (692) | 498 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1353 | (135) | 302 | (31) | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1110 | (1296) | 248 | (301) | |
| Przepływy pieniężne netto | (635) | 712 | (142) | 166 | |
| Srodki pieniężne na koniec okresu | 101 | 736 | 23 | 171 | |
| EBIT | (138) | (31) | 3 525 | 819 | |
| EBITDA | 497 | 111 | 4 136 | 961 | |
| Liczba akcji (szt.) | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | |
| Wartość księgowa na jednną akcję | 0,18 | 0,18 | 0,04 | 0,04 | |
| Zadeklarowana dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |
| Skorygowany raportem bieżącym nr | | | z dnia | | o treści: | |
| Plik | Opis | |
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| Plik | Opis | |
| List Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdf | | |
| Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2020r.pdf | | |
| Sprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex SA za 2020r.pdf | | |
| GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdf | | |
| 20 Spr BR jedn TR-sig.pdf | | |
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdf | | |
| Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf | | |
| Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdf | | |
| Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf | | |
| Oświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf | | |
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-04-26 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | | |
| 2021-04-26 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2021-04-26 | Jarosław Żemła | Wiceprezes Zarządu | | |
| | |
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-04-26 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | |
List Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdf
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2020r.pdf
Sprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex SA za 2020r.pdf
GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdf
20 Spr BR jedn TR-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdf
Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
