FALSEkorekta
Raport bieżący nr182/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-12-21
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 PLFIZ001052 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
388995953 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
.
PlikOpis
PLN
2021-12-202021-12-17
5 660 443,705 612 978,42
5 612 567,655 577 680,13
155,47154,51
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 grudnia 2021 r.
2021-12-21Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru