BRASTER S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-31

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648 141530941

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-01 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 239 116 52 26

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 083 -2 304 -237 -524

Zysk (strata) brutto -1 237 -2 287 -270 -520

Zysk (strata) netto -1 237 -2 287 -270 -520

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -260 -2 130 -57 -484

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 196 161 43 37

Przepływy pieniężne netto, razem -64 -1 969 -14 -448

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 773 45 938 9 178 8 833

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 567 26 343 5 915 6 277

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 457 13 242 3 102 3 310

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 206 19 594 3 263 3 555

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 226 2 226 478 501

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 293 436 22 257 535 22 257 535 22 257 535

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,05 -0,10 -0,01 -0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,05 -0,10 -0,01 -0,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,60 0,88 0,13 0,14

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,60 0,88 0,13 0,14

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-31 Dariusz Karolak Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe 30 001 30 833 33 027

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 7 876 8 471 10 312

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 19 085 19 303 19 905

Należności długoterminowe 30 30 30

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 30 30 30

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 010 3 028 2 780

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 111

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 010 3 028 2 669

Aktywa obrotowe 12 742 12 816 12 910

Zapasy 5 471 5 497 5 303

Należności krótkoterminowe 345 317 225

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 345 317 225

Inwestycje krótkoterminowe 54 119 468

Krótkoterminowe aktywa finansowe 54 119 468

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 54 119 468

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 871 6 884 6 914

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 30 58 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 42 773 43 707 45 938

PASYWA

Kapitał własny 15 206 15 803 19 594

Kapitał zakładowy 2 529 2 226 2 226

Kapitał zapasowy 109 847 109 371 107 573

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 86 227 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -96 021 -87 933 -87 917

Zysk (strata) netto -1 237 -8 088 -2 287

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 567 27 904 26 343

Rezerwy na zobowiązania 644 650 328

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 282 282 294

długoterminowa 43 43 43

krótkoterminowa 238 238 251

Pozostałe rezerwy 362 368 34

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 362 368 34

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 14 457 14 713 13 242

Wobec jednostek powiązanych 264 168 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 14 193 14 545 13 242

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 12 467 12 542 12 773

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 12 467 12 542 12 773

długoterminowe 4 259 4 334 4 582

krótkoterminowe 8 208 8 208 8 192

P a s y w a r a z e m 42 773 43 707 45 938

Wartość księgowa 15 205 748 15 802 869 19 594 358

Liczba akcji (w szt.) 25 293 436 22 257 535 22 257 535

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,60 0,71 0,88

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 25 293 436 22 257 535 22 257 535

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,60 0,71 0,88

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 239 116

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 171 95

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 69 21

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 348

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 336

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 23 13

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 213 -233

Koszty sprzedaży 138 336

Koszty ogólnego zarządu 1 010 1 609

Zysk (strata) ze sprzedaży -934 -2 178

Pozostałe przychody operacyjne 75 85

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 9

Dotacje 74 76

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 223 211

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 223 211

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 083 -2 304

Przychody finansowe 0 9

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 0 2

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 0 7

Koszty finansowe 154 -7

Odsetki w tym: 149 0

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 5 -7

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto -1 237 -2 287

Podatek dochodowy 0 0

część bieżąca 0 0

część odroczona 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto -1 237 -2 287

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 237 -2 287

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 25 293 436 22 257 535

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 -0,10

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 25 293 436 22 257 535

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 -0,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 803 20 789 20 789

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 803 20 789 20 789

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 226 1 903 1 903

Zmiany kapitału zakładowego 304 322 322

zwiększenia (z tytułu) 304 322 322

emisji akcji (wydania udziałów) 304 322 322

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 529 2 226 2 226

Kapitał zapasowy na początek okresu 109 371 106 802 106 802

Zmiany kapitału zapasowego 477 2 568 770

zwiększenia (z tytułu) 477 2 568 770

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 477 2 568 770

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 109 847 109 371 107 573

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 86 227 0

zwiększenia (z tytułu) 86 227 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -1 0 0

0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 86 227 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -87 933 -72 381 -72 381

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -87 933 -72 381 -72 381

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -87 933 -72 381 -72 381

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -87 933 -72 381 -72 381

zwiększenia (z tytułu) -8 088 -15 536 -15 536

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -8 088 -15 536 -15 536

korekty błędów 0 -16 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -96 021 -87 933 -87 917

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -96 021 -87 933 -87 917

Wynik netto -1 237 -8 088 -15 536

zysk netto 0 0 0

strata netto -1 237 -8 088 -2 287

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 206 15 803 19 594

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15 206 15 803 19 594

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 237 -2 287

Korekty razem 976 157

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 814 832

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw -6 0

Zmiana stanu zapasów 26 249

Zmiana stanu należności -28 253

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 215 -1 656

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -44 687

Inne korekty 0 -208

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -260 -2 130

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 0 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 721 161

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 667 0

Kredyty i pożyczki 54 161

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 525 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 525 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 196 161

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -64 -1 969

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -64 -1 969

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 119 2 274

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 54 305

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

BRASTER_raport IQ2021 (1).pdf