PZU FIZ LEGATO
Aktualizacja:
04.01.2022 18:08
Publikacja:
04.01.2022 18:08
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |
| § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |
| 2022-01-04 | | | | | | | | | | |
| | PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | PZU FIZ LEGATO | | TFI PZU SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-133 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Al. JANA PAWŁA II | | 24 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 582 45 43 | | PLFIZ001062 | | sekretariat@pzu.pl | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.pzu.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | |
| | | | | | |
| | 2021-12-07 | |
| | 2021-12-29 | |
| | 2022-01-04 | |
| | 5 000 000 | |
| | 47 577 | |
| | 47 577 | |
| | 99,73 | |
| | PLN | |
| | 48 | |
| | 48 | |
| | 4 744 854,21 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | CI seria "D" | 0 | 48 | 48 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | Nie dotyczy | | | |
| | | | | | |
| | |
| | 7 680,00 | |
| | a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 4 920,00 | |
| | b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | |
| | (nazwa subemitenta) | | |
| | c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | |
| | d) koszty promocji oferty | 0,00 | |
| | opłata za decyzję KNF w/s zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów serii A-J, przypadająca na emisję Ci serii D | 2 760,00 | |
| | 0,16 | |
| | 'Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Z kolei koszty sponsora emisji i opłaty na rzecz KDPW i GPW zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | gotówka | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-01-04 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | | |
| | | | | | |
