| | |
| | | | | | |
| | 2021-11-05 | |
| | 2021-11-26 | |
| | 2021-11-30 | |
| | 30 000 | |
| | 48 | |
| | 48 | |
| | 1 253,39 | |
| | PLN | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 60 162,72 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | 15 952,04 | |
| | a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 4 452,04 | |
| | b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | |
| | (nazwa subemitenta) | | |
| | c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | |
| | d) koszty promocji oferty | 0,00 | |
| | (inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii P1 w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii P1 do obrotu giełdowego | 11 500,00 | |
| | 332,33 | |
| | Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P1 (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 4.151,23 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 300,81 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii P1 przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P1 pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,00% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P1 za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii P1 obciążą Fundusz z dniem ich powstania. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | środki pieniężne | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | | |
