FALSEkorekta
Raport bieżący nr6/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data przekazania:2021-12-03
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZEQUES Investment TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
80-350GDAŃSK
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁOPSKA53
(ulica)( numer)
(22) 379-46-00PLFIZ000844[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.eitfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2021-11-05
2021-11-26
2021-11-30
30 000
48
48
1 253,39
PLN
1
1
60 162,72
15 952,04
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty4 452,04
b) koszty wynagrodzenia subemitentów0,00
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa0,00
d) koszty promocji oferty0,00
(inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii P1 w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii P1 do obrotu giełdowego 11 500,00
332,33
Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P1 (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 4.151,23 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 300,81 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii P1 przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P1 pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,00% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P1 za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii P1 obciążą Fundusz z dniem ich powstania.
środki pieniężne
PlikOpis
2021-12-03Tomasz KorabPrezes Zarządu
2021-12-03Jakub LiebhartCzłonek Zarządu