EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 6 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania: 2021-12-03

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ EQUES Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

80-350 GDAŃSK

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁOPSKA 53

(ulica) ( numer)

(22) 379-46-00 PLFIZ000844 [e-mail]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.eitfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2021-11-05

2021-11-26

2021-11-30

30 000

48

48

1 253,39

PLN

1

1

60 162,72

15 952,04

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 4 452,04

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00

d) koszty promocji oferty 0,00

(inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii P1 w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii P1 do obrotu giełdowego 11 500,00

332,33

Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P1 (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 4.151,23 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 300,81 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii P1 przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P1 pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,00% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P1 za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii P1 obciążą Fundusz z dniem ich powstania.

środki pieniężne

Plik Opis

2021-12-03 Tomasz Korab Prezes Zarządu

2021-12-03 Jakub Liebhart Członek Zarządu