Zarząd Silesia One S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnianą informację na temat subskrypcji akcji serii E i przydziału akcji, związanej z wprowadzeniem akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Newconnect. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej tj. w ramach oferty publicznej.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.
- Rozpoczęcie subskrypcji: 16 listopada 2017 r.
- Zakończenie subskrypcji: 22 grudnia 2017 r.
2. Data przydziału akcji.
- Przydział akcji objętych w ramach prawa poboru: 8 grudnia 2017 r.
- Przydział akcji objętych na podstawie zaproszenia zarządu: 22 grudnia 2017 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją.
Przedmiotem subskrypcji było nie więcej niż 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
63.112.179 (sześćdziesiąt trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E. W zapisach odstawowych i dodatkowych złożono zapis na 467 340. Pozostałe akcje w ilości 62 644 839 zostały objęte na zaproszenie Zarządu.
6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane
Akcje serii E były obejmowane po cenie równej ich cenie nominalnej, tj. 0,11 zł.
6a) Opisu sposobu pokrycia akcji
Akcje w ilości 62 203 088 zostały objęte w całości za gotówkę, natomiast 909 091 akcji zostało objęte poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu zaciągniętej przez spółkę pożyczki.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
- W ramach wykonania prawa poboru zapisy na akcje serii E złożyło 8 podmiotów.
- W ramach zapisów dodatkowych w ramach prawa poboru nie złożono zapisów.
- W ramach zaproszenia zarządu, zapis złożyło 19 podmiotów.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
- W ramach wykonania prawa poboru akcje serii E przydzielono 8 podmiotom.
- W ramach zaproszenia zarządu, akcje serii E przydzielono 19 podmiotom
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję.
W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii Łączny koszt emisji wyniósł 15.630,00 zł., w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5.630,00 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000,00 zł.
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (?agio?) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-01-27 18:19:06Łukasz KarpińkiPrezes Zarządu