Zarząd Spółki Trust S.A. niniejszym przekazuje informacje o zakończonej subskrypcji obligacji zabezpieczonych, trzyletnich, odsetkowych, na okaziciela serii C i dokonaniu przydziału obligacji:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 21 listopad 2011 r.

Data zakończenia subskrypcji: 02 grudnia 2011 r.

2) Data przydziału obligacji serii C: 02 grudnia 2011 r.

3) Liczba obligacji serii C objętych subskrypcją: nie mniej niż 14.400 (czternaście tysięcy czterysta) i nie więcej niż 16.000 (szesnaście tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii C.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji na okaziciela serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 16.000 (szesnaście tysięcy) sztuk obligacji serii C.

6) Cena, po jakiej obligacje były nabywane (obejmowane): 1.000 zł (tysiąc złotych).

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje serii C objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 14 (czternaście) inwestorów.

8) Liczba osób, którym przydzielono obligacje serii C w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 14 (czternaście) inwestorów.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje serii E w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie emisji obligacji serii C nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 479.000 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 479.000 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

b) wynagrodzenia subemitentów: nie wystąpiły,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego: nie wystąpiły

d) promocji oferty: nie wystąpiły

Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym emitenta miesięcznie, w ramach usług obcych, proporcjonalnie do dnia wykupu obligacji.

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie obligacji serii C do obrotu na CATALYST.

Obligacje serii C były emitowane w ramach programu emisji obligacji, ustanowionego uchwałą zarządu Spółki z dnia 20 kwietnia 2011 r, na mocy której TRUST S.A. może emitować obligacje w kilku kolejnych seriach do wysokości 60.000.000 PLN oraz uchwałą zarządu Spółki z dnia 26 pa¼dziernika 2011 r. w sprawie emisji obligacji serii C w ramach ustanowionego Programu.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2011-12-13 07:27:06Paweł BugajnyPrezes Zarządu