Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 11/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku dot. zakończenia subskrypcji akcji serii H ("Raport”), niniejszym publikuje skorygowany Raport w zakresie wskazania prawidłowej informacji w pkt. 1 i pkt. 2, tj. informacji o dacie zakończenia subskrypcji oraz uzupełnienia informacji w zakresie czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu poprzez dodanie pkt. 8a.
Emitent przekazuje poniżej skorygowaną treść Raportu:
"Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki ("Akcje Serii H”).
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 20 stycznia 2020 roku.
Data zakończenia subskrypcji: 15 kwietnia 2020 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii H doszła do skutku w dniu 15 kwietnia 2020 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii H obejmowała 6.674.875 Akcji Serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Oferta Akcji Serii H nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii H zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii H zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 6.674.875 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) Akcji Serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii H były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Serii H zostały w całości opłacone gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje Serii H zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 2 osobom fizycznym fizycznej, z którymi zawarto umowy objęcia Akcji Serii H.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia Akcji Serii H zostały zawarte z 2 osobami fizycznymi.

8A) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Jedna z osób fizycznych, z którą została zawarta umowa objęcia Akcji Serii H – pan Arkadiusz Łaszkiewicz jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii H nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
Wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii H wyniosły 3.075 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3.075 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
- koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji Akcji Serii H zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-06-19 17:44:45Sławomir LutekPrezes Zarządu