"Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 29 października 2003 r na rachunek w Narodowym Banku Polskim wpłynęła kwota 997,21 mln USD z rozliczenia emisji obligacji nominowanej w dolarach amerykańskich o terminie wykupu 15 stycznia 2014 r." - głosi komunikat resortu.
22 października Polska uplasowała obligacje w USA o wartości 1 mld USD. Papiery te zapadną w 2014 roku i mają spread na poziomie 96 punktów bazowych ponad 10-letnie obligacje amerykańskie, co odpowiada rentowności 5,264%. Ponad 60% emisji trafiło do inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, 29% do inwestorów europejskich oraz 2% do inwestorów azjatyckich.
"W związku z faktem, że w wrześniu i październiku 2003 r. Ministerstwo Finansów dokonało zakupu z rezerw NBP kwoty około 1,25 mld USD na obsługę płatności kapitałowych (około 856 mln USD wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim oraz około 393 mln USD na przedterminową spłatę obligacji Brady?ego typu DCB), całość kwoty wpływu z emisji została zamieniona na złote w Narodowym Banku Polskim" - czytamy dalej w komunikacie.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 27 października resort finansów wykupił obligacje Brady?ego typu DCB (Debt Conversion Bonds) na łączną kwotę 393 mln USD. Wykup nastąpił po wartości nominalnej poprzez realizację opcji "call".
Wcześniej we wrześniu resort podał, że spłacił 485,1 mln euro i 492,5 mln USD w ramach obsługi długu zagranicznego. Odsetki pochłonęły 109,5 mln USD i 66,9 mln euro, a spłata kapitału - 383 mln USD i 418,2 mln euro. Dane za październik nie zostały jeszcze opublikowane.
