W dalszym ciągu krajowy rynek długu pozostaje w uśpieniu, oczekując na wydarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na wycenę długu. Zmienność oraz obroty pozostają na niskich poziomach, a inwestorzy raczej przyjmują neutralne pozycje, koncentrując swoją uwagę na innych rynkach. Oczekiwania skupione są na zbliżającym się posiedzeniu Fed. To prawdopodobnie najistotniejsze wydarzenie, mogące w dłuższym horyzoncie wskazać kierunek, w którym podążać będą rynki bazowe, określając w ten sposób stopień podejmowanego na świecie ryzyka, a tym samym zaangażowanie na mniej płynnych rynkach. Wczoraj Ministerstwo Finansów uplasowało całą emisję oferowanych obligacji WS0922 o wartości nominalnej 1,5 mld zł. Popyt inwestorów zgłoszony na aukcję wyniósł 3,432 mld zł.i przewyższał oczekiwania prawie o 1 mld zł. Średnia rentowność oferowanych walorów wyniosła 5,796 proc. i była zgodna z wcześniejszymi oczekiwaniami rynku. Jednocześnie rentowność była o 48 punków bazowych wyższa od rentowności tych papierów na ostatnim marcowym przetargu. Na koniec dnia obligacje zostały wycenione następująco: obligacje 2-letnie 5,31 proc., 5-letnie 5,67 proc., 10-letnie 5,73 proc.
PTE Bankowy
