Wartość przewidzianych do odkupu papierów wyniesie odpowiednio: 3.938,743 mln zł, 9.353,334 mln zł i 23.377,358 mln zł.
W zamian zaoferowane zostaną obligacje zapadające w kwietniu 2012 roku (PS0412) i we wrześniu 2022 roku (WS0922), podał resort.
Ceny odkupywanych obligacji zostaną podane we wtorek, 23 października, ok. godziny 15:00.
We wrześniu resort sprzedał obligacje zapadające w kwietniu 2012 roku (PS0412) oraz w styczniu 2018 roku (WZ0118), łącznie za 2.031,3 mln zł, odkupując obligacje zapadające w grudniu 2007 roku (OK1207), kwietniu 2008 roku (OK0408) oraz w czerwcu 2008 r. (PS0608) o łącznej wartości 2.003,34 mln zł.
Operacja zamiany obligacji polega na odkupieniu jednej serii obligacji przed terminem zapadalności, przy czym zapłata za odkupione obligacje dokonywana jest poprzez wydanie dotychczasowemu posiadaczowi odkupywanego papieru innej serii obligacji. Transakcja ta jest zatem bezgotówkowa. (ISB)
