PZU ETF MSCI WORLD PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - FIZ-Q-E_01.07.21 2/2026: Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Spis załączników:

1. Q_PZU_Funds_ETF MSCI World_WPROWADZENIE_20260630.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego
   
2. Q_PZU_Funds_ETF MSCI World_INFORMACJA DODATKOWA_20260630.pdfInformacja dodatkowa
   
3. Q_PZU_Funds_ETF MSCI World_Polityka rachuknowości_20260630.pdfNota 1 - Polityka rachunkowości
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-04-16 do 2026-06-30

podstawa prawna:

§ 61 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

PZU ETF MSCI WORLD PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PZU ETF MSCI WORLD PORTFELOWY FIZ Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-843 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4

(ulica) ( numer)

(22) 582-45-43 PLFIZ001144 [e-mail]

(telefon) (identyfikator krajowy) (e-mail)

Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

TRANSD Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) Numer referencyjny pliku danych

PL ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

549300I4B1CR8KDREL11

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

2594008JF3XVHA0AG857 Mikrojednostka (wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz podstawowy: Fundusz portfelowy:

Fundusz powiązany: Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego: PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Q_PZU_Funds_ETF MSCI World_WPROWADZENIE_20260630.pdfQ_PZU_Funds_ETF MSCI World_WPROWADZENIE_20260630.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzien bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EUR

I. Przychody z lokat 223,00 52,00

II. Koszty funduszu netto 226,00 53,00

III. Przychody z lokat netto -3,00 -1,00

IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 847,00 -433,00

V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 4 089,00 959,00

VI. Wynik z operacji 2 239,00 525,00

VII. Zobowiązania 4 896,00 1 140,00

VIII. Aktywa 69 391,00 16 151,00

IX. Aktywa netto 64 495,00 15 012,00

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 612 068 612 068

XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,37 24,53

XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,66 0,86

BILANS 2 kwartał kwartał rok kwartał

2026 roku roku roku

I. Aktywa 69 391,00 0,00 0,00 0,00

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 297,00 0,00 0,00 0,00

2. Należności 750,00 0,00 0,00 0,00

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 68 049,00 0,00 0,00 0,00

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 295,00 0,00 0,00 0,00

6. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Zobowiązania 4 896,00 0,00 0,00 0,00

III. Aktywa netto (I-II) 64 495,00 0,00 0,00 0,00

IV. Kapitał funduszu 62 256,00 0,00 0,00 0,00

1. Kapitał wpłacony, w tym: 62 256,00 0,00 0,00 0,00

- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Dochody zatrzymane -1 850,00 0,00 0,00 0,00

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3,00 0,00 0,00 0,00

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 847,00 0,00 0,00 0,00

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 089,00 0,00 0,00 0,00

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 64 495,00 0,00 0,00 0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 612 068,00 0,00 0,00 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,37 0,00 0,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 612 068,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,37

Serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba

PLPZUMW00018 612 068,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

PLPZUMW00018 105,37

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2026-04-16 2

2026

do 2026-06-30 2026-04-16

2026-06-30

I. Przychody z lokat 223,00 223,00 0,00 0,00

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 184,00 184,00 0,00 0,00

2. Przychody odsetkowe 6,00 6,00 0,00 0,00

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pozostałe 33,00 33,00 0,00 0,00

II. Koszty funduszu 334,00 334,00 0,00 0,00

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

- stała część wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00

- zmienna część wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Opłaty dla depozytariusza 71,00 71,00 0,00 0,00

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Usługi prawne 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Koszty odsetkowe 1,00 1,00 0,00 0,00

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Ujemne saldo różnic kursowych 140,00 140,00 0,00 0,00

13. Pozostałe 122,00 122,00 0,00 0,00

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 108,00 108,00 0,00 0,00

IV. Koszty funduszu netto (II-III) 226,00 226,00 0,00 0,00

V. Przychody z lokat netto (I-IV) -3,00 -3,00 0,00 0,00

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 242,00 2 242,00 0,00 0,00

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 847,00 -1 847,00 0,00 0,00

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 089,00 4 089,00 0,00 0,00

- z tytułu różnic kursowych 2 116,00 2 116,00 0,00 0,00

VII. Wynik z operacji 2 239,00 2 239,00 0,00 0,00

VIII. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,66 3,66 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,66 3,66 0,00 0,00

Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny.

Wyszczególnienie pozostałych przychodów:

- z tytułu pokrytych przez Towarzystwo prowizji maklerskich: 29

Wyszczególnienie pozostałych kosztów:

- z tytułu kosztów ponoszonych na rzecz sponsora emisji: 20

- z tytułu podatków od dywidend: 44

- z tytułu rezerwy z tyt. nieprzydzielonych CI: 41

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2026-04-16 2 2

2026

do 2026-06-30 2026-04-16

2026-06-30

I. Zmiana wartości aktywów netto 64 495,00 64 495,00 0,00 0,00

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 239,00 2 239,00 0,00 0,00

a) przychody z lokat netto -3,00 -3,00 0,00 0,00

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 847,00 -1 847,00 0,00 0,00

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 089,00 4 089,00 0,00 0,00

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 239,00 2 239,00 0,00 0,00

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00

a) z przychodów z lokat netto 0,00 0,00 0,00 0,00

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00 0,00 0,00

c) z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 62 256,00 62 256,00 0,00 0,00

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 62 256,00 62 256,00 0,00 0,00

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 64 495,00 64 495,00 0,00 0,00

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 64 495,00 64 495,00 0,00 0,00

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 49 251,00 49 251,00 0,00 0,00

II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 612 068,00 612 068,00 0,00 0,00

1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 612 068,00 612 068,00 0,00 0,00

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 612 068,00 612 068,00 0,00 0,00

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

c) saldo zmian 612 068,00 612 068,00 0,00 0,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 612 068,00 612 068,00 0,00 0,00

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 612 068,00 612 068,00 0,00 0,00

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

c) saldo zmian 612 068,00 612 068,00 0,00 0,00

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 612 068,00 612 068,00 0,00 0,00

III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 5,37 5,37 0,00 0,00

1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 0,00

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,37 105,37 0,00 0,00

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,37 5,37 0,00 0,00

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,54 99,54 0,00 0,00

- data wyceny 2026-04-20 2026-04-20 2025-04-01 2025-04-01

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,20 106,20 0,00 0,00

- data wyceny 2026-06-02 2026-06-02 2025-04-01 2025-04-01

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,37 105,37 0,00 0,00

- data wyceny 2026-06-30 2026-06-30 2025-04-01 2025-04-01

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,37 105,37 0,00 0,00

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,26 3,26 0,00 0,00

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 0,00 0,00

2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,69 0,69 0,00 0,00

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym została obliczona względem pierwszej wyceny certyfikatu inwestycyjnego, wynoszącej 100 zł.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2026-04-16 2

2026

do 2026-06-30 2026-04-16

2026-06-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -65 025,00 -65 025,00 0,00 0,00

I. Wpływy 106 606,00 106 606,00 0,00 0,00

1. Z tytułu posiadanych lokat 155,00 155,00 0,00 0,00

2. Z tytułu zbycia składników lokat 78 865,00 78 865,00 0,00 0,00

3. Pozostałe 27 586,00 27 586,00 0,00 0,00

II. Wydatki 171 631,00 171 631,00 0,00 0,00

1. Z tytułu posiadanych lokat 39,00 39,00 0,00 0,00

2. Z tytułu nabycia składników lokat 143 397,00 143 397,00 0,00 0,00

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 46,00 46,00 0,00 0,00

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Z tytułu usług prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Pozostałe 28 149,00 28 149,00 0,00 0,00

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 65 027,00 65 027,00 0,00 0,00

I. Wpływy 65 028,00 65 028,00 0,00 0,00

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 62 256,00 62 256,00 0,00 0,00

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Odsetki 8,00 8,00 0,00 0,00

6. Pozostałe 2 764,00 2 764,00 0,00 0,00

II. Wydatki 1,00 1,00 0,00 0,00

1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Odsetki 1,00 1,00 0,00 0,00

8. Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 295,00 295,00 0,00 0,00

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2,00 2,00 0,00 0,00

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 0,00

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 297,00 297,00 0,00 0,00

INFORMACJA DODATKOWA

W tabeli "Wybrane dane finansowe" pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2026 roku. Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2026 roku.

Plik Opis

Q_PZU_Funds_ETF MSCI World_INFORMACJA DODATKOWA_20260630.pdfQ_PZU_Funds_ETF MSCI World_INFORMACJA DODATKOWA_20260630.pdf Informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT 2 kwartał kwartał rok kwartał

2026 roku roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1. Akcje 62 700 67 337 97,04 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

3. Prawa do akcji 0 1 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

4. Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

5. Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

6. Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

7. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

8. Instrumenty pochodne 0 54 0,08 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 922 952 1,37 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

14. Udzielone pożyczki pieniężne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

15. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

16. Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

17. Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

18. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

19. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

20. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1. 3M Co (US88579Y1010) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 116,00 Stany Zjednoczone 64,00 71,00 0,10

2. ABB Ltd (CH0012221716) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange 339,00 Szwajcaria 117,00 138,00 0,20

3. ABBOTT LABORATOR (US0028241000) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 463,00 Stany Zjednoczone 157,00 158,00 0,23

4. AbbVie Inc (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 386,00 Stany Zjednoczone 306,00 366,00 0,53

5. Accenture PLC (IE00B4BNMY34) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 174,00 Irlandia 115,00 82,00 0,12

6. Adobe Systems Inc (US00724F1012) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 55,00 Stany Zjednoczone 48,00 43,00 0,06

7. Advanced Micro Devices Inc (US0079031078) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 326,00 Stany Zjednoczone 428,00 714,00 1,03

8. Advantest Corp (JP3122400009) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 295,00 Japonia 188,00 222,00 0,32

9. Aflac Inc (US0010551028) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 160,00 Stany Zjednoczone 65,00 71,00 0,10

10. Agilent Technologies Inc (US00846U1016) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 150,00 Stany Zjednoczone 74,00 75,00 0,11

11. Agnico Eagle Mines Ltd (CA0084741085) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 171,00 Kanada 135,00 100,00 0,14

12. Air Liquide SA (FR0000120073) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 81,00 Francja 59,00 60,00 0,09

13. Air Products & Chemicals Inc. (US0091581068) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 70,00 Stany Zjednoczone 74,00 77,00 0,11

14. Airbnb Inc (US0090661010) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 110,00 Stany Zjednoczone 56,00 59,00 0,09

15. Airbus SE (NL0000235190) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 111,00 Holandia 85,00 93,00 0,13

16. Ajinomoto Co Inc (JP3119600009) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 540,00 Japonia 74,00 74,00 0,11

17. Alimentation Couche-Tard Inc (CA01626P1484) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 350,00 Kanada 73,00 84,00 0,12

18. Allianz SE (DE0008404005) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 104,00 Niemcy 172,00 185,00 0,27

19. Allstate Corp/The (US0200021014) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 100,00 Stany Zjednoczone 78,00 90,00 0,13

20. Alnylam Pharmaceuticals Inc (US02043Q1076) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 70,00 Stany Zjednoczone 75,00 79,00 0,11

21. Alphabet Inc (US02079K1079) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 964,00 Stany Zjednoczone 1 224,00 1 284,00 1,85

22. Alphabet Inc (US02079K3059) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 1 187,00 Stany Zjednoczone 1 519,00 1 599,00 2,29

23. Altria Group Inc (US02209S1033) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 250,00 Stany Zjednoczone 58,00 68,00 0,10

24. Amazon.com Inc (US0231351067) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 1 987,00 Stany Zjednoczone 1 818,00 1 786,00 2,57

25. American Electric Power Co Inc (US0255371017) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 115,00 Stany Zjednoczone 57,00 59,00 0,09

26. American Express Co (US0258161092) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 140,00 Stany Zjednoczone 172,00 179,00 0,26

27. American International Group I (US0268747849) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 250,00 Stany Zjednoczone 71,00 70,00 0,10

28. Ameriprise Financial Inc (US03076C1062) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 45,00 Stany Zjednoczone 78,00 78,00 0,11

29. AmerisourceBergen Corp (US03073E1055) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 80,00 Stany Zjednoczone 77,00 85,00 0,12

30. AMETEK Inc (US0311001004) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 90,00 Stany Zjednoczone 81,00 82,00 0,12

31. AMGEN (US0311621009) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 135,00 Stany Zjednoczone 172,00 184,00 0,27

32. Amphenol Corp (US0320951017) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 267,00 Stany Zjednoczone 140,00 178,00 0,26

33. Analog Devices Inc (US0326541051) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 71,00 Stany Zjednoczone 94,00 106,00 0,15

34. Anglo American PLC (GB00BTK05J60) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 400,00 Wielka Brytania 73,00 74,00 0,11

35. Anheuser-Busch InBev SA/NV (BE0974293251) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Brussels 350,00 Belgia 95,00 109,00 0,16

36. Aon PLC (IE00BLP1HW54) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 70,00 Wielka Brytania 82,00 88,00 0,13

37. Apollo Global Management Inc (US03769M1062) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 150,00 Stany Zjednoczone 72,00 67,00 0,10

38. Apple Inc (US0378331005) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 3 018,00 Stany Zjednoczone 3 050,00 3 293,00 4,74

39. APPLIED MATERIALS (US0382221051) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 145,00 Stany Zjednoczone 211,00 395,00 0,57

40. AppLovin Corp (US03831W1080) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 70,00 Stany Zjednoczone 127,00 136,00 0,20

41. Archer-Daniels-Midland Co (US0394831020) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 250,00 Stany Zjednoczone 70,00 72,00 0,10

42. Argenx SE (NL0010832176) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Brussels 25,00 Holandia 74,00 87,00 0,13

43. Arista Networks Inc (US0404132054) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 231,00 Stany Zjednoczone 140,00 148,00 0,21

44. Arthur J Gallagher & Co (US3635761097) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 100,00 Stany Zjednoczone 76,00 87,00 0,13

45. ASM International NV (NL0000334118) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Amsterdam 17,00 Holandia 61,00 73,00 0,11

46. ASML Holding NV (NL0010273215) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Amsterdam 85,00 Holandia 480,00 629,00 0,91

47. Assicurazioni Generali SpA (IT0000062072) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 440,00 Włochy 73,00 81,00 0,12

48. Astera Labs Inc (US04626A1034) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 50,00 Stany Zjednoczone 86,00 91,00 0,13

49. ASTRAZENECA PLC (GB0009895292) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 341,00 Wielka Brytania 248,00 240,00 0,34

50. Atlas Copco AB (SE0017486889) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX Stockholm 1 200,00 Szwecja 89,00 91,00 0,13

51. AT&T Inc (US00206R1023) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 425,00 Stany Zjednoczone 134,00 111,00 0,16

52. Australia & New Zealand Bankin (AU000000ANZ3) Aktywny rynek - rynek regulowany Australian Securities Exchange 800,00 Australia 75,00 73,00 0,11

53. Autodesk Inc (US0527691069) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 70,00 Stany Zjednoczone 61,00 51,00 0,07

54. Automatic Data Processing Inc (US0530151036) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 100,00 Stany Zjednoczone 73,00 84,00 0,12

55. AutoZone Inc (US0533321024) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 5,00 Stany Zjednoczone 68,00 60,00 0,09

56. AXA SA (FR0000120628) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 500,00 Francja 90,00 94,00 0,14

57. BAE Systems PLC (GB0002634946) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 600,00 Wielka Brytania 66,00 55,00 0,08

58. Baker Hughes a GE Co (US05722G1004) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 300,00 Stany Zjednoczone 74,00 63,00 0,09

59. Banco Bilbao Vizcaya Argentari (ES0113211835) Aktywny rynek - rynek regulowany Spanish Stock Exchange 952,00 Hiszpania 82,00 89,00 0,13

60. Bank of America Corp (US0605051046) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 534,00 Stany Zjednoczone 305,00 330,00 0,47

61. Bank of Montreal (CA0636711016) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 152,00 Kanada 83,00 101,00 0,15

62. Bank of New York Mellon Corp/T (US0640581007) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 170,00 Stany Zjednoczone 83,00 93,00 0,13

63. Bank of Nova Scotia/The (CA0641491075) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 300,00 Kanada 83,00 98,00 0,14

64. Barclays PLC (GB0031348658) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 3 400,00 Wielka Brytania 75,00 86,00 0,12

65. Barrick Mining Corp (CA06849F1080) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 600,00 Kanada 94,00 83,00 0,12

66. BASF SE (DE000BASF111) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 320,00 Niemcy 72,00 64,00 0,09

67. BAYER AG (DE000BAY0017) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 500,00 Niemcy 75,00 104,00 0,15

68. Becton Dickinson and Co (US0758871091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 130,00 Stany Zjednoczone 70,00 74,00 0,11

69. Berkshire Hathaway Inc (US0846707026) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 278,00 Stany Zjednoczone 478,00 525,00 0,76

70. BHP Billiton Ltd (AU000000BHP4) Aktywny rynek - rynek regulowany Australian Securities Exchange 1 844,00 Australia 265,00 284,00 0,41

71. Blackrock Inc (US09290D1019) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 41,00 Stany Zjednoczone 151,00 149,00 0,21

72. Blackstone Group Inc/The (US09260D1072) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 200,00 Stany Zjednoczone 93,00 89,00 0,13

73. Block Inc (US8522341036) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 270,00 Stany Zjednoczone 74,00 77,00 0,11

74. Bloom Energy Corp (US0937121079) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 70,00 Stany Zjednoczone 74,00 80,00 0,12

75. BNP PARIBAS (FR0000131104) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 284,00 Francja 114,00 125,00 0,18

76. BOEING CO (US0970231058) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 171,00 Stany Zjednoczone 137,00 140,00 0,20

77. Booking Holdings Inc (US09857L1089) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 207,00 Stany Zjednoczone 142,00 139,00 0,20

78. BOSTON SCIENTIFIC CORP (US1011371077) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 400,00 Stany Zjednoczone 88,00 64,00 0,09

79. BP PLC (GB0007980591) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 4 433,00 Wielka Brytania 115,00 103,00 0,15

80. BRISTOL MYERS (US1101221083) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 385,00 Stany Zjednoczone 83,00 84,00 0,12

81. British American Tobacco PLC (GB0002875804) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 454,00 Wielka Brytania 92,00 106,00 0,15

82. Broadcom Inc (US11135F1012) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 933,00 Stany Zjednoczone 1 377,00 1 329,00 1,91

83. Brookfield Corp (CA11271J1075) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 500,00 Kanada 84,00 80,00 0,12

84. Cadence Design Systems Inc (US1273871087) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 80,00 Stany Zjednoczone 92,00 113,00 0,16

85. CaixaBank SA (ES0140609019) Aktywny rynek - rynek regulowany Spanish Stock Exchange 1 400,00 Hiszpania 74,00 74,00 0,11

86. Canadian Imperial Bank of Comm (CA1360691010) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 199,00 Kanada 78,00 86,00 0,12

87. Canadian National Railway Co (CA1363751027) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 170,00 Kanada 70,00 76,00 0,11

88. Canadian Natural Resources Ltd (CA1363851017) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 640,00 Kanada 99,00 95,00 0,14

89. Canadian Pacific Kansas City L (CA13646K1084) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 250,00 Kanada 77,00 81,00 0,12

90. Capital One Financial Corp (US14040H1059) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 92,00 Stany Zjednoczone 68,00 70,00 0,10

91. Carrier Global Corp (US14448C1045) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 280,00 Stany Zjednoczone 72,00 77,00 0,11

92. Carvana Co (US1468691027) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 270,00 Stany Zjednoczone 72,00 67,00 0,10

93. Caterpillar Inc (US1491231015) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 132,00 Stany Zjednoczone 374,00 530,00 0,76

94. CBRE Group Inc (US12504L1098) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 150,00 Stany Zjednoczone 72,00 76,00 0,11

95. Celestica Inc (CA15101Q2071) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 50,00 Kanada 73,00 69,00 0,10

96. Charles Schwab Corp/The (US8085131055) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 244,00 Stany Zjednoczone 81,00 85,00 0,12

97. Chevron Corp (US1667641005) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 357,00 Stany Zjednoczone 237,00 223,00 0,32

98. Chipotle Mexican Grill Inc (US1696561059) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 600,00 Stany Zjednoczone 73,00 77,00 0,11

99. Chubb Ltd (CH0044328745) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 54,00 Szwajcaria 64,00 69,00 0,10

100. Chugai Pharmaceutical Co Ltd (JP3519400000) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 400,00 Japonia 71,00 70,00 0,10

101. Cie de Saint-Gobain (FR0000125007) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 200,00 Francja 67,00 68,00 0,10

102. Cie Financiere Richemont SA (CH0210483332) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange 164,00 Francja 124,00 143,00 0,21

103. Ciena Corp (US1717793095) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 40,00 Stany Zjednoczone 76,00 74,00 0,11

104. CIGNA CORPORATION ORDSHR (US1255231003) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 70,00 Stany Zjednoczone 73,00 73,00 0,11

105. Cintas Corp (US1729081059) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 120,00 Stany Zjednoczone 76,00 77,00 0,11

106. Cisco Systems Inc (US17275R1023) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 847,00 Stany Zjednoczone 310,00 375,00 0,54

107. Citigroup Inc (US1729674242) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 309,00 Stany Zjednoczone 146,00 163,00 0,23

108. Cloudflare Inc (US18915M1071) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 100,00 Stany Zjednoczone 75,00 92,00 0,13

109. CME Group Inc (US12572Q1058) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 52,00 Stany Zjednoczone 54,00 43,00 0,06

110. Coca-Cola Co/The (US1912161007) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 761,00 Stany Zjednoczone 207,00 233,00 0,33

111. Coherent Corp (US19247G1076) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 50,00 Stany Zjednoczone 70,00 74,00 0,11

112. Colgate-Palmolive Co (US1941621039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 240,00 Stany Zjednoczone 75,00 83,00 0,12

113. Comcast Corp (US20030N1019) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 1 207,00 Stany Zjednoczone 116,00 112,00 0,16

114. Comfort Systems USA Inc (US1999081045) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 11,00 Stany Zjednoczone 74,00 82,00 0,12

115. Commonwealth Bank of Australia (AU000000CBA7) Aktywny rynek - rynek regulowany Australian Securities Exchange 429,00 Australia 197,00 183,00 0,26

116. Compass Group PLC (GB00BD6K4575) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 650,00 Wielka Brytania 76,00 79,00 0,11

117. ConocoPhillips (US20825C1045) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 237,00 Stany Zjednoczone 100,00 93,00 0,13

118. Consolidated Edison Inc (US2091151041) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 170,00 Stany Zjednoczone 72,00 71,00 0,10

119. Constellation Energy Corp (US21037T1097) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 100,00 Stany Zjednoczone 106,00 94,00 0,14

120. Constellation Software Inc/Can (CA21037X1006) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 9,00 Kanada 73,00 64,00 0,09

121. Corning Inc (US2193501051) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 175,00 Stany Zjednoczone 137,00 169,00 0,24

122. Costco Wholesale Corp (US22160K1051) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 90,00 Stany Zjednoczone 322,00 317,00 0,46

123. CRH PLC (IE0001827041) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 170,00 Irlandia 71,00 69,00 0,10

124. Crowdstrike Holdings Inc (US22788C1053) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 65,00 Stany Zjednoczone 128,00 187,00 0,27

125. CSX Corp (US1264081035) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 450,00 Stany Zjednoczone 73,00 81,00 0,12

126. Cummins Inc (US2310211063) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 30,00 Stany Zjednoczone 76,00 81,00 0,12

127. CVS Health Corp (US1266501006) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 350,00 Stany Zjednoczone 97,00 137,00 0,20

128. Dai-ichi Life Holdings Inc (JP3476480003) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 1 900,00 Japonia 76,00 79,00 0,11

129. Daikin Industries Ltd (JP3481800005) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 130,00 Japonia 70,00 75,00 0,11

130. Daimler AG (DE0007100000) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 350,00 Niemcy 75,00 66,00 0,10

131. Danaher Corp (US2358511028) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 89,00 Stany Zjednoczone 62,00 64,00 0,09

132. Danone SA (FR0000120644) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 270,00 Francja 71,00 83,00 0,12

133. Datadog Inc (US23804L1035) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 100,00 Stany Zjednoczone 72,00 98,00 0,14

134. DEERE & CO (US2441991054) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 72,00 Stany Zjednoczone 152,00 172,00 0,25

135. Dell Technologies Inc (US24703L2025) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 100,00 Stany Zjednoczone 78,00 163,00 0,23

136. Deutsche Bank AG (DE0005140008) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 700,00 Niemcy 84,00 89,00 0,13

137. Deutsche Boerse AG (DE0005810055) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 80,00 Niemcy 90,00 82,00 0,12

138. Deutsche Post AG (DE0005552004) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 350,00 Niemcy 75,00 80,00 0,12

139. Deutsche Telekom AG (DE0005557508) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 543,00 Niemcy 68,00 56,00 0,08

140. Diageo PLC (GB0002374006) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 1 000,00 Wielka Brytania 78,00 76,00 0,11

141. Discovery Inc (US9344231041) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 800,00 Stany Zjednoczone 78,00 80,00 0,12

142. Dollarama Inc (CA25675T1075) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 140,00 Kanada 71,00 70,00 0,10

143. Dominion Energy Inc (US25746U1097) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 280,00 Stany Zjednoczone 62,00 72,00 0,10

144. DoorDash Inc (US25809K1051) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 100,00 Stany Zjednoczone 66,00 70,00 0,10

145. DSV A/S (DK0060079531) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX Copenhagen 80,00 Dania 73,00 71,00 0,10

146. Duke Energy Corp (US26441C2044) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 254,00 Stany Zjednoczone 117,00 121,00 0,17

147. Eaton Corp PLC (IE00B8KQN827) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 110,00 Irlandia 159,00 177,00 0,26

148. eBay Inc (US2786421030) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 170,00 Stany Zjednoczone 72,00 72,00 0,10

149. Ecolab Inc (US2788651006) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 80,00 Stany Zjednoczone 75,00 84,00 0,12

150. EDWARDS LIFESCIE (US28176E1082) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 220,00 Stany Zjednoczone 63,00 75,00 0,11

151. Electronic Arts Inc (US2855121099) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 77,00 Stany Zjednoczone 57,00 60,00 0,09

152. Elevance Health Inc (US0367521038) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 70,00 Stany Zjednoczone 88,00 102,00 0,15

153. ELI LILLY (US5324571083) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 174,00 Stany Zjednoczone 622,00 787,00 1,12

154. Emerson Electric Co (US2910111044) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 140,00 Stany Zjednoczone 78,00 76,00 0,11

155. Enbridge Inc (CA29250N1050) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 676,00 Kanada 128,00 138,00 0,20

156. Enel SpA (IT0003128367) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 1 859,00 Włochy 77,00 80,00 0,12

157. Engie SA (FR0010208488) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 600,00 Francja 69,00 71,00 0,10

158. Eni SpA (IT0003132476) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 800,00 Włochy 78,00 71,00 0,10

159. EOG Resources Inc (US26875P1012) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 150,00 Stany Zjednoczone 72,00 73,00 0,11

160. E.ON SE (DE000ENAG999) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 900,00 Niemcy 69,00 70,00 0,10

161. Equinor ASA (NO0010096985) Aktywny rynek - rynek regulowany Oslo Stock Exchange 500,00 Norwegia 69,00 60,00 0,09

162. ERSTE GROUP BANK (AT0000652011) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 150,00 Austria 74,00 75,00 0,11

163. Essilorluxottica (FR0000121667) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 102,00 Francja 88,00 72,00 0,10

164. Exxon Mobil Corp (US30231G1022) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 924,00 Stany Zjednoczone 485,00 476,00 0,68

165. FANUC Corp (JP3802400006) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 780,00 Japonia 153,00 133,00 0,19

166. Fast Retailing Co Ltd (JP3802300008) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 38,00 Japonia 65,00 73,00 0,11

167. Fastenal Co (US3119001044) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 400,00 Stany Zjednoczone 71,00 72,00 0,10

168. FedEx Corp (US31428X1063) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 60,00 Stany Zjednoczone 69,00 71,00 0,10

169. Fedex Freight Holding Co Inc (US3143521058) Nienotowane na rynku aktywnym New York Stock Exchange 30,00 Stany Zjednoczone 17,00 17,00 0,03

170. Ferrari NV (NL0011585146) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 50,00 Włochy 61,00 70,00 0,10

171. Ferrovial SE (NL0015001FS8) Aktywny rynek - rynek regulowany Spanish Stock Exchange 300,00 Hiszpania 74,00 77,00 0,11

172. Fifth Third Bancorp (US3167731005) Nienotowane na rynku aktywnym New York Stock Exchange 370,00 Stany Zjednoczone 73,00 79,00 0,11

173. Ford Motor Co (US3453708600) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 400,00 Stany Zjednoczone 69,00 73,00 0,11

174. Fortinet Inc (US34959E1091) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 250,00 Stany Zjednoczone 77,00 145,00 0,21

175. Freeport-McMoRan Inc (US35671D8570) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 400,00 Stany Zjednoczone 101,00 95,00 0,14

176. Fujikura Ltd (JP3811000003) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 500,00 Japonia 71,00 72,00 0,10

177. Galderma Group AG (CH1335392721) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange 85,00 Szwajcaria 67,00 73,00 0,11

178. Garmin Ltd (CH0114405324) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 90,00 Stany Zjednoczone 78,00 81,00 0,12

179. GE Vernova Inc (US36828A1016) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 59,00 Stany Zjednoczone 212,00 261,00 0,38

180. General Dynamics Corp (US3695501086) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 70,00 Stany Zjednoczone 92,00 94,00 0,14

181. General Electric Co (US3696043013) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 298,00 Stany Zjednoczone 324,00 420,00 0,60

182. General Motors Co (US37045V1008) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 70,00 Stany Zjednoczone 20,00 20,00 0,03

183. GILEAD SCI (US3755581036) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 334,00 Stany Zjednoczone 159,00 159,00 0,23

184. Givaudan SA (CH0010645932) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange 5,00 Szwajcaria 67,00 80,00 0,12

185. Glencore PLC (JE00B4T3BW64) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 3 500,00 Szwajcaria 94,00 90,00 0,13

186. Goldman Sachs Group Inc/The (US38141G1040) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 52,00 Wielka Brytania 172,00 198,00 0,28

187. GSK PLC (GB00BN7SWP63) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 1 200,00 Wielka Brytania 119,00 119,00 0,17

188. Haleon PLC (GB00BMX86B70) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 4 300,00 Wielka Brytania 71,00 75,00 0,11

189. HCA Healthcare Inc (US40412C1018) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 45,00 Stany Zjednoczone 77,00 66,00 0,10

190. Hermes International (FR0000052292) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 10,00 Francja 72,00 69,00 0,10

191. Hewlett Packard Enterprise Co (US42824C1099) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 500,00 Stany Zjednoczone 78,00 85,00 0,12

192. Hilton Worldwide Holdings Inc (US43300A2033) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 60,00 Stany Zjednoczone 73,00 75,00 0,11

193. Hitachi Ltd (JP3788600009) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 1 600,00 Japonia 188,00 166,00 0,24

194. Home Depot Inc/The (US4370761029) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 214,00 Stany Zjednoczone 272,00 285,00 0,41

195. Honda Motor Co Ltd (JP3854600008) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 1 219,00 Japonia 37,00 42,00 0,06

196. Honeywell Aerospace Inc (US43849R1059) Nienotowane na rynku aktywnym NASDAQ Stock Market 80,00 Stany Zjednoczone 64,00 67,00 0,10

197. Honeywell International Inc (US4385162056) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 80,00 Stany Zjednoczone 70,00 68,00 0,10

198. Howmet Aerospace Inc (US4432011082) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 100,00 Stany Zjednoczone 92,00 101,00 0,15

199. Hoya Corp (JP3837800006) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 120,00 Japonia 80,00 72,00 0,10

200. HSBC Holdings PLC (GB0005405286) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 3 555,00 Wielka Brytania 237,00 254,00 0,37

201. Huntington Bancshares Inc/OH (US4461501045) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 1 100,00 Stany Zjednoczone 74,00 74,00 0,11

202. Iberdrola SA (ES0144580Y14) Aktywny rynek - rynek regulowany Spanish Stock Exchange 1 432,00 Hiszpania 121,00 134,00 0,19

203. IDEXX Laboratories Inc (US45168D1046) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 40,00 Stany Zjednoczone 80,00 79,00 0,11

204. Illinois Tool Works Inc (US4523081093) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 75,00 Stany Zjednoczone 73,00 76,00 0,11

205. Industria de Diseno Textil SA (ES0148396007) Aktywny rynek - rynek regulowany Spanish Stock Exchange 400,00 Hiszpania 92,00 95,00 0,14

206. INFINEOH TECHNOLOGIES (DE0006231004) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 350,00 Niemcy 71,00 123,00 0,18

207. ING Groep NV (NL0011821202) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Amsterdam 1 000,00 Holandia 104,00 119,00 0,17

208. Intact Financial Corp (CA45823T1066) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 90,00 Kanada 70,00 70,00 0,10

209. Intel Corp (US4581401001) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 915,00 Stany Zjednoczone 312,00 482,00 0,68

210. Interactive Brokers Group Inc (US45841N1072) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 210,00 Stany Zjednoczone 70,00 69,00 0,10

211. Intercontinental Exchange Inc (US45866F1049) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 150,00 Stany Zjednoczone 87,00 70,00 0,10

212. International Business Machine (US4592001014) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 182,00 Stany Zjednoczone 178,00 193,00 0,28

213. Intesa Sanpaolo SpA (IT0000072618) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 3 200,00 Włochy 81,00 82,00 0,12

214. Intuit Inc (US4612021034) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 29,00 Stany Zjednoczone 41,00 29,00 0,04

215. Intuitive Surgical Inc (US46120E6023) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 100,00 Stany Zjednoczone 161,00 150,00 0,22

216. Investor AB (SE0015811963) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX Stockholm 600,00 Szwecja 90,00 94,00 0,14

217. ITOCHU Corp (JP3143600009) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 2 219,00 Japonia 101,00 96,00 0,14

218. Japan Tobacco Inc (JP3726800000) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 600,00 Japonia 85,00 84,00 0,12

219. Johnson Controls International (IE00BY7QL619) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 150,00 Irlandia 76,00 83,00 0,12

220. JOHNSON&JOHNSON (US4781601046) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 498,00 Stany Zjednoczone 430,00 477,00 0,69

221. JPMorgan Chase & Co (US46625H1005) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 540,00 Stany Zjednoczone 609,00 667,00 0,96

222. KDDI Corp (JP3496400007) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 1 200,00 Japonia 75,00 77,00 0,11

223. Kenvue Inc (US49177J1025) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 000,00 Stany Zjednoczone 72,00 72,00 0,10

224. Keurig Dr Pepper Inc (US49271V1008) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 600,00 Stany Zjednoczone 70,00 74,00 0,11

225. Keyence Corp (JP3236200006) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 50,00 Japonia 72,00 94,00 0,14

226. Keysight Technologies Inc (US49338L1035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 60,00 Stany Zjednoczone 77,00 79,00 0,11

227. Kinder Morgan Inc/DE (US49456B1017) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 410,00 Stany Zjednoczone 47,00 49,00 0,07

228. Kioxia Holdings Corp (JP3236330001) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 70,00 Japonia 144,00 146,00 0,21

229. KKR & Co Inc (US48251W1045) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 200,00 Stany Zjednoczone 71,00 69,00 0,10

230. KLA Corp (US4824801009) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 270,00 Stany Zjednoczone 179,00 307,00 0,44

231. Koninklijke Ahold Delhaize NV (NL0011794037) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Amsterdam 425,00 Holandia 69,00 64,00 0,09

232. LafargeHolcim Ltd (CH0012214059) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange 190,00 Szwajcaria 63,00 65,00 0,09

233. Lam Research Corp (US5128073062) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 271,00 Stany Zjednoczone 295,00 443,00 0,64

234. Linde PLC (IE000S9YS762) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 133,00 Stany Zjednoczone 235,00 260,00 0,36

235. Lloyds Banking Group PLC (GB0008706128) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 11 000,00 Wielka Brytania 57,00 61,00 0,09

236. Lockheed Martin Corporation (US5398301094) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 46,00 Stany Zjednoczone 98,00 88,00 0,13

237. London Stock Exchange Group PL (GB00B0SWJX34) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 160,00 Wielka Brytania 72,00 65,00 0,09

238. Lonza Group AG (CH0013841017) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange 35,00 Szwajcaria 82,00 89,00 0,13

239. L'Oreal SA (FR0000120321) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 52,00 Francja 79,00 86,00 0,12

240. Lowe's Cos Inc (US5486611073) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 74,00 Stany Zjednoczone 67,00 62,00 0,09

241. Lumentum Holdings Inc (US55024U1097) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 20,00 Stany Zjednoczone 66,00 65,00 0,09

242. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt (FR0000121014) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 66,00 Francja 139,00 137,00 0,20

243. Macquarie Group Ltd (AU000000MQG1) Aktywny rynek - rynek regulowany Australian Securities Exchange 110,00 Australia 71,00 71,00 0,10

244. Manulife Financial Corp (CA56501R1064) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 500,00 Kanada 70,00 76,00 0,11

245. Marathon Petroleum Corp (US56585A1025) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 85,00 Stany Zjednoczone 77,00 82,00 0,12

246. Marriott International Inc/MD (US5719032022) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 50,00 Stany Zjednoczone 68,00 70,00 0,10

247. Marsh (US5717481023) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 140,00 Stany Zjednoczone 88,00 88,00 0,13

248. Marubeni Corp (JP3877600001) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 700,00 Japonia 76,00 76,00 0,11

249. Marvell Technology Inc (US5738741041) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 188,00 Stany Zjednoczone 120,00 211,00 0,29

250. Mastercard Inc (US57636Q1040) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 186,00 Stany Zjednoczone 350,00 360,00 0,52

251. McDonald's Corp (US5801351017) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 114,00 Stany Zjednoczone 127,00 116,00 0,17

252. McKesson Corp (US58155Q1031) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 17,00 Stany Zjednoczone 53,00 48,00 0,07

253. Medtronic PLC (IE00BTN1Y115) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 179,00 Stany Zjednoczone 55,00 53,00 0,08

254. MercadoLibre Inc (US58733R1023) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 13,00 Stany Zjednoczone 86,00 83,00 0,12

255. Merck & Co Inc (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 430,00 Stany Zjednoczone 183,00 208,00 0,30

256. Meta Platforms Inc (US30303M1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 459,00 Stany Zjednoczone 1 083,00 975,00 1,40

257. MetLife Inc (US59156R1086) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 240,00 Stany Zjednoczone 74,00 77,00 0,11

258. Microchip Technology Inc (US5950171042) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 220,00 Stany Zjednoczone 75,00 76,00 0,11

259. Micron Technology Inc (US5951121038) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 233,00 Stany Zjednoczone 523,00 1 014,00 1,46

260. Microsoft Corp (US5949181045) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 1 446,00 Stany Zjednoczone 2 179,00 2 034,00 2,93

261. Mitsubishi Corp (JP3898400001) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 1 039,00 Japonia 118,00 105,00 0,15

262. Mitsubishi Electric Corp (JP3902400005) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 600,00 Japonia 83,00 82,00 0,12

263. Mitsubishi Heavy Industries Lt (JP3900000005) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 800,00 Japonia 84,00 68,00 0,10

264. Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 3 080,00 Japonia 201,00 229,00 0,33

265. Mitsui & Co Ltd (JP3893600001) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 500,00 Japonia 67,00 52,00 0,07

266. Mizuho Financial Group Inc (JP3885780001) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 548,00 Japonia 85,00 99,00 0,14

267. Mondelez International Inc (US6092071058) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 370,00 Stany Zjednoczone 75,00 81,00 0,12

268. Monolithic Power Systems Inc (US6098391054) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 10,00 Stany Zjednoczone 53,00 52,00 0,07

269. Monster Beverage Corp (US61174X1090) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 220,00 Stany Zjednoczone 69,00 80,00 0,12

270. Moody's Corp (US6153691059) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 50,00 Stany Zjednoczone 83,00 85,00 0,12

271. Morgan Stanley (US6174464486) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 205,00 Wielka Brytania 139,00 162,00 0,23

272. Motorola Solutions Inc (US6200763075) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 50,00 Stany Zjednoczone 80,00 78,00 0,11

273. MSCI Inc (US55354G1004) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 35,00 Stany Zjednoczone 80,00 74,00 0,11

274. Murata Manufacturing Co Ltd (JP3914400001) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 700,00 Japonia 77,00 185,00 0,27

275. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (DE0008430026) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 30,00 Niemcy 72,00 63,00 0,09

276. National Australia Bank Ltd (AU000000NAB4) Aktywny rynek - rynek regulowany Australian Securities Exchange 622,00 Australia 66,00 61,00 0,09

277. National Grid PLC (GB00BDR05C01) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 1 110,00 Wielka Brytania 69,00 69,00 0,10

278. NatWest Group PLC (GB00BM8PJY71) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 3 000,00 Wielka Brytania 89,00 100,00 0,14

279. Nebius Group NV (NL0009805522) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 90,00 Holandia 72,00 94,00 0,14

280. Nestle SA (CH0038863350) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange 606,00 Szwajcaria 225,00 235,00 0,34

281. Netflix Inc (US64110L1061) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 778,00 Stany Zjednoczone 268,00 209,00 0,30

282. Newmont Mining Corp (US6516391066) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 311,00 Stany Zjednoczone 130,00 110,00 0,16

283. NextEra Energy Inc (US65339F1012) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 900,00 Stany Zjednoczone 297,00 298,00 0,43

284. NIKE Inc (US6541061031) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 400,00 Stany Zjednoczone 63,00 62,00 0,09

285. Nintendo Co Ltd (JP3756600007) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 375,00 Japonia 60,00 59,00 0,09

286. Nokia OYJ (FI0009000681) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX Helsinki 2 000,00 Finlandia 79,00 99,00 0,14

287. Nordea Bank Abp (FI4000297767) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX Helsinki 1 000,00 Finlandia 70,00 71,00 0,10

288. Norfolk Southern Corp (US6558441084) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 70,00 Stany Zjednoczone 83,00 83,00 0,12

289. Northrop Grumman Corp (US6668071029) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 35,00 Stany Zjednoczone 83,00 67,00 0,10

290. Novartis AG (CH0012005267) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange 320,00 Szwajcaria 175,00 189,00 0,27

291. Novo Nordisk A/S (DK0062498333) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX Copenhagen 1 025,00 Dania 151,00 185,00 0,27

292. Nucor Corp (US6703461052) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 80,00 Stany Zjednoczone 74,00 67,00 0,10

293. NVIDIA Corp (US67066G1040) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 4 710,00 Stany Zjednoczone 3 483,00 3 554,00 5,12

294. NXP Semiconductors NV (NL0009538784) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 70,00 Holandia 77,00 74,00 0,11

295. ONEOK Inc (US6826801036) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 220,00 Stany Zjednoczone 70,00 72,00 0,10

296. Oracle Corp (US68389X1054) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 308,00 Stany Zjednoczone 202,00 170,00 0,24

297. Orange SA (FR0000133308) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 1 000,00 Francja 75,00 71,00 0,10

298. O'Reilly Automotive Inc (US67103H1077) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 200,00 Stany Zjednoczone 68,00 69,00 0,10

299. ORIX Corp (JP3200450009) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 500,00 Japonia 72,00 71,00 0,10

300. PACCAR Inc (US6937181088) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 170,00 Stany Zjednoczone 77,00 77,00 0,11

301. Palantir Technologies Inc (US69608A1088) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 387,00 Stany Zjednoczone 203,00 170,00 0,24

302. Palo Alto Networks Inc (US6974351057) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 164,00 Stany Zjednoczone 125,00 211,00 0,29

303. Panasonic Corp (JP3866800000) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 700,00 Japonia 75,00 73,00 0,11

304. Parker-Hannifin Corp (US7010941042) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 28,00 Stany Zjednoczone 99,00 103,00 0,15

305. PayPal Holdings Inc (US70450Y1038) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 450,00 Stany Zjednoczone 70,00 73,00 0,11

306. PepsiCo Inc (US7134481081) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 255,00 Stany Zjednoczone 145,00 130,00 0,19

307. Pfizer Inc (US7170811035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 986,00 Stany Zjednoczone 97,00 90,00 0,13

308. Philip Morris International In (US7181721090) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 290,00 Stany Zjednoczone 164,00 198,00 0,28

309. Phillips 66 (US7185461040) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 110,00 Stany Zjednoczone 73,00 70,00 0,10

310. PNC Financial Services Group Inc (US6934751057) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 100,00 Stany Zjednoczone 82,00 93,00 0,13

311. Procter & Gamble Co/The (US7427181091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 435,00 Stany Zjednoczone 228,00 241,00 0,35

312. Progressive Corp (US7433151039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 85,00 Stany Zjednoczone 62,00 70,00 0,10

313. Prosus NV (NL0013654783) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Amsterdam 260,00 Holandia 49,00 42,00 0,06

314. Prudential Financial Inc (US7443201022) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 190,00 Stany Zjednoczone 78,00 77,00 0,11

315. Prysmian SpA (IT0004176001) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 120,00 Włochy 76,00 75,00 0,11

316. Public Service Enterprise Grou (US7445731067) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 250,00 Stany Zjednoczone 72,00 77,00 0,11

317. QUALCOMM Inc (US7475251036) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 250,00 Stany Zjednoczone 144,00 174,00 0,25

318. Quanta Services Inc (US74762E1029) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 40,00 Stany Zjednoczone 87,00 109,00 0,16

319. Reckitt Benckiser Group PLC (GB00BSZBP530) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 320,00 Wielka Brytania 72,00 78,00 0,11

320. Recruit Holdings Co Ltd (JP3970300004) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 400,00 Japonia 70,00 105,00 0,15

321. REGENERON (US75886F1075) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 30,00 Stany Zjednoczone 81,00 71,00 0,10

322. RELX PLC (GB00B2B0DG97) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 700,00 Wielka Brytania 93,00 83,00 0,12

323. Republic Services Inc (US7607591002) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 90,00 Stany Zjednoczone 73,00 72,00 0,10

324. Rheinmetall AG (DE0007030009) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 15,00 Niemcy 94,00 64,00 0,09

325. Rio Tinto Ltd (AU000000RIO1) Aktywny rynek - rynek regulowany Australian Securities Exchange 100,00 Australia 44,00 45,00 0,06

326. Rio Tinto PLC (GB0007188757) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 292,00 Wielka Brytania 106,00 104,00 0,15

327. Robinhood Markets Inc (US7707001027) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 270,00 Stany Zjednoczone 73,00 102,00 0,15

328. Roche Holding AG (CH1499059983) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange 152,00 Szwajcaria 226,00 236,00 0,34

329. Rolls-Royce Holdings PLC (GB00B63H8491) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 2 194,00 Wielka Brytania 139,00 158,00 0,23

330. Ross Stores Inc (US7782961038) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 80,00 Stany Zjednoczone 65,00 64,00 0,09

331. Royal Bank of Canada (CA7800871021) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 399,00 Kanada 255,00 310,00 0,45

332. Royal Caribbean Cruises Ltd (LR0008862868) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 80,00 Stany Zjednoczone 77,00 96,00 0,14

333. RTX Corporation (US75513E1010) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 378,00 Stany Zjednoczone 267,00 270,00 0,39

334. Safran SA (FR0000073272) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 66,00 Francja 89,00 98,00 0,14

335. Salesforce.com Inc (US79466L3024) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 132,00 Stany Zjednoczone 86,00 78,00 0,11

336. Sandvik AB (SE0000667891) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX Stockholm 400,00 Szwecja 63,00 62,00 0,09

337. SANOFI (FR0000120578) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 238,00 Francja 83,00 77,00 0,11

338. SANTANDER (ES0113900J37) Aktywny rynek - rynek regulowany Spanish Stock Exchange 3 029,00 Hiszpania 141,00 157,00 0,23

339. SAP SE (DE0007164600) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 278,00 Niemcy 175,00 160,00 0,23

340. Schlumberger Ltd (AN8068571086) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 400,00 Stany Zjednoczone 78,00 70,00 0,10

341. Schneider Electric SE (FR0000121972) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 147,00 Francja 172,00 180,00 0,26

342. Seagate Technology Holdings PL (IE00BKVD2N49) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 34,00 Stany Zjednoczone 66,00 124,00 0,18

343. Sempra Energy (US8168511090) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 165,00 Stany Zjednoczone 57,00 58,00 0,08

344. ServiceNow Inc (US81762P1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 140,00 Stany Zjednoczone 49,00 52,00 0,07

345. Shell PLC (GB00BP6MXD84) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 1 302,00 Wielka Brytania 200,00 191,00 0,27

346. Sherwin-Williams Co/The (US8243481061) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 67,00 Stany Zjednoczone 83,00 87,00 0,13

347. Shin-Etsu Chemical Co Ltd (JP3371200001) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 491,00 Japonia 76,00 80,00 0,12

348. Shopify Inc (CA82509L1076) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 302,00 Kanada 141,00 130,00 0,19

349. Siemens AG (DE0007236101) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 201,00 Niemcy 210,00 243,00 0,35

350. Siemens Energy AG (DE000ENER6Y0) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 208,00 Niemcy 151,00 148,00 0,21

351. Snowflake Inc (US8334451098) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 125,00 Stany Zjednoczone 63,00 120,00 0,17

352. Societe Generale SA (FR0000130809) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 220,00 Francja 73,00 73,00 0,11

353. SoftBank Group Corp (JP3436100006) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 1 319,00 Japonia 137,00 183,00 0,26

354. Sony Corp (JP3435000009) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 1 816,00 Japonia 141,00 138,00 0,20

355. Southern Co/The (US8425871071) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 360,00 Stany Zjednoczone 122,00 130,00 0,19

356. S&P Global Inc (US78409V1044) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 45,00 Stany Zjednoczone 72,00 69,00 0,10

357. Space Exploration Technologies (US84615Q1031) Nienotowane na rynku aktywnym NASDAQ Stock Market 120,00 Stany Zjednoczone 69,00 77,00 0,11

358. Spotify Technology SA (LU1778762911) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 40,00 Szwecja 77,00 69,00 0,10

359. SSE PLC (GB0007908733) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 600,00 Wielka Brytania 71,00 73,00 0,11

360. Starbucks Corp (US8552441094) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 151,00 Stany Zjednoczone 54,00 58,00 0,08

361. State Street Corp (US8574771031) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 120,00 Stany Zjednoczone 72,00 77,00 0,11

362. STRYKER (US8636671013) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 48,00 Stany Zjednoczone 59,00 57,00 0,08

363. Sumitomo Electric Industries L (JP3407400005) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 2 100,00 Japonia 136,00 143,00 0,21

364. Sumitomo Mitsui Financial Grou (JP3890350006) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 1 206,00 Japonia 154,00 178,00 0,26

365. Sun Life Financial Inc (CA8667961053) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 270,00 Kanada 71,00 80,00 0,12

366. Suncor Energy Inc (CA8672241079) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 350,00 Kanada 80,00 71,00 0,10

367. Swiss Re AG (CH0126881561) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange 130,00 Szwajcaria 72,00 78,00 0,11

368. Synopsys Inc (US8716071076) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 50,00 Stany Zjednoczone 83,00 84,00 0,12

369. Sysco Corp (US8718291078) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 270,00 Stany Zjednoczone 77,00 85,00 0,12

370. Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JP3463000004) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 600,00 Japonia 72,00 72,00 0,10

371. Take-Two Interactive Software (US8740541094) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 68,00 Stany Zjednoczone 55,00 64,00 0,09

372. Targa Resources Corp (US87612G1013) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 80,00 Stany Zjednoczone 77,00 81,00 0,12

373. Target Corp (US87612E1064) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 54,00 Stany Zjednoczone 24,00 27,00 0,04

374. TC Energy Corp (CA87807B1076) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 300,00 Kanada 77,00 75,00 0,11

375. TE Connectivity PLC (IE000IVNQZ81) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 90,00 Irlandia 79,00 68,00 0,10

376. Telefonaktiebolaget LM Ericsso (SE0000108656) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX Stockholm 1 500,00 Szwecja 74,00 63,00 0,09

377. Teradyne Inc (US8807701029) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 50,00 Stany Zjednoczone 69,00 91,00 0,13

378. Tesco PLC (GB00BLGZ9862) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 3 300,00 Wielka Brytania 76,00 76,00 0,11

379. Tesla Inc (US88160R1014) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 594,00 Stany Zjednoczone 868,00 942,00 1,36

380. Texas Instruments Inc (US8825081040) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 193,00 Stany Zjednoczone 176,00 217,00 0,31

381. The TJX Companies, Inc. (US8725401090) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 277,00 Stany Zjednoczone 161,00 158,00 0,23

382. THERMO FISHER (US8835561023) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 93,00 Stany Zjednoczone 176,00 176,00 0,25

383. T-Mobile US Inc (US8725901040) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 130,00 Stany Zjednoczone 93,00 82,00 0,12

384. Tokio Marine Holdings Inc (JP3910660004) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 500,00 Japonia 82,00 84,00 0,12

385. Tokyo Electron Ltd (JP3571400005) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 193,00 Japonia 193,00 346,00 0,50

386. Toronto-Dominion Bank/The (CA8911605092) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 512,00 Kanada 193,00 234,00 0,34

387. TOTAL SA (FR0000120271) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 524,00 Francja 161,00 153,00 0,22

388. Toyota Motor Corp (JP3633400001) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 2 375,00 Japonia 184,00 150,00 0,22

389. Trane Technologies plc (IE00BK9ZQ967) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 49,00 Irlandia 84,00 91,00 0,13

390. TransDigm Group Inc (US8936411003) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 20,00 Stany Zjednoczone 100,00 100,00 0,14

391. Travelers Cos Inc/The (US89417E1091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 70,00 Stany Zjednoczone 77,00 87,00 0,13

392. Truist Financial Corp (US89832Q1094) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 400,00 Stany Zjednoczone 72,00 75,00 0,11

393. Uber Technologies Inc (US90353T1007) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 432,00 Stany Zjednoczone 120,00 118,00 0,17

394. UBS Group AG (CH0244767585) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange 675,00 Szwajcaria 106,00 126,00 0,18

395. UniCredit SpA (IT0005239360) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 322,00 Włochy 98,00 108,00 0,16

396. Unilever PLC (GB00BVZK7T90) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 455,00 Wielka Brytania 96,00 103,00 0,15

397. Union Pacific Corp (US9078181081) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 130,00 Stany Zjednoczone 117,00 133,00 0,19

398. United Parcel Service Inc (US9113121068) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 200,00 Stany Zjednoczone 79,00 81,00 0,12

399. United Rentals Inc (US9113631090) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 22,00 Stany Zjednoczone 77,00 94,00 0,14

400. UnitedHealth Group Inc (US91324P1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 207,00 Stany Zjednoczone 261,00 324,00 0,47

401. US Bancorp (US9029733048) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 300,00 Stany Zjednoczone 61,00 68,00 0,10

402. Valero Energy Corp (US91913Y1001) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 67,00 Stany Zjednoczone 54,00 66,00 0,10

403. Verizon Communications Inc (US92343V1044) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 815,00 Stany Zjednoczone 138,00 130,00 0,19

404. VERTEX PHARM (US92532F1003) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 35,00 Stany Zjednoczone 55,00 66,00 0,10

405. Vertiv Holdings Co (US92537N1081) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 80,00 Stany Zjednoczone 88,00 101,00 0,15

406. Vinci SA (FR0000125486) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Paris 170,00 Francja 99,00 93,00 0,13

407. Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 361,00 Stany Zjednoczone 421,00 467,00 0,67

408. Vistra Corp (US92840M1027) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 150,00 Stany Zjednoczone 74,00 90,00 0,13

409. Volvo AB (SE0000115446) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX Stockholm 700,00 Szwecja 89,00 89,00 0,13

410. Vulcan Materials Co (US9291601097) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 70,00 Stany Zjednoczone 77,00 78,00 0,11

411. Walmart Inc (US9311421039) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 824,00 Stany Zjednoczone 373,00 352,00 0,51

412. Walt Disney Co/The (US2546871060) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 390,00 Stany Zjednoczone 148,00 142,00 0,20

413. Waste Management Inc (US94106L1098) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 110,00 Stany Zjednoczone 89,00 92,00 0,13

414. Waters Corp (US9418481035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 60,00 Stany Zjednoczone 73,00 85,00 0,12

415. Wells Fargo & Co (US9497461015) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 542,00 Stany Zjednoczone 159,00 169,00 0,24

416. Wesfarmers Ltd (AU000000WES1) Aktywny rynek - rynek regulowany Australian Securities Exchange 300,00 Australia 57,00 70,00 0,10

417. Western Digital Corp (US9581021055) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market 80,00 Stany Zjednoczone 149,00 193,00 0,28

418. Westpac Banking Corp (AU000000WBC1) Aktywny rynek - rynek regulowany Australian Securities Exchange 693,00 Australia 71,00 63,00 0,09

419. Wheaton Precious Metals Corp (CA9628791027) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 150,00 Kanada 71,00 63,00 0,09

420. Williams Cos Inc/The (US9694571004) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 229,00 Stany Zjednoczone 59,00 64,00 0,09

421. WW Grainger Inc (US3848021040) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 15,00 Stany Zjednoczone 72,00 77,00 0,11

422. Yum! Brands Inc (US9884981013) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 110,00 Stany Zjednoczone 62,00 66,00 0,10

423. Zurich Insurance Group AG (CH0011075394) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange 25,00 Szwajcaria 64,00 70,00 0,10

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1. Shell PLC PDD (GB00BV6PW980) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 802,00 Wielka Brytania 0,00 1,00 0,00

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1. O terminie wykupu do 1 roku:

a) Obligacje

-

b) Bony skarbowe

-

c) Bony pieniężne

-

d) Inne

-

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:

a) Obligacje

-

b) Bony skarbowe

-

c) Bony pieniężne

-

d) Inne

-

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 3,00 0,00 0,00 0,00

1. MSCI World Index Sep26 (DE000C71QQS6)_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy MSCI World Net Total Return USD Index M1WO 3,00 0,00 0,00 0,00

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 11,00 0,00 -578,00 -0,83

1. Forward USD PLN 16.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (150 000,00) 1,00 0,00 -2,00 0,00

2. FX Swap USD PLN 01.07.2026 16.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (180 000,00) 1,00 0,00 0,00 0,00

3. FX Swap USD PLN 02.07.2026 17.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (135 000,00) 1,00 0,00 0,00 0,00

4. FX Swap USD PLN 08.05.2026 27.04.2027 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (3 000 000,00) 1,00 0,00 -471,00 -0,68

5. FX Swap USD PLN 26.06.2026 16.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (12 242 000,00) 1,00 0,00 54,00 0,08

6. FX Swap USD PLN 26.06.2026 17.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (35 000,00) 1,00 0,00 0,00 0,00

7. FX Swap USD PLN 27.04.2026 27.04.2027 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (1 195 000,00) 1,00 0,00 -144,00 -0,21

8. FX Swap USD PLN 29.06.2026 16.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (80 000,00) 1,00 0,00 0,00 0,00

9. FX Swap USD PLN 29.06.2026 17.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (20 000,00) 1,00 0,00 0,00 0,00

10. FX Swap USD PLN 30.06.2026 16.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (35 000,00) 1,00 0,00 0,00 0,00

11. FX Swap USD PLN 30.06.2026 17.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (1 170 000,00) 1,00 0,00 -15,00 -0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

I. Jednostki uczestnictwa

1.

II. Certyfikaty inwestycyjne

1.

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1. American Tower Corp (US03027X1000) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange American Tower Corp Stany Zjednoczone 152,00 100,00 94,00 0,13

2. Digital Realty Trust Inc (US2538681030) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange Digital Realty Trust Inc Stany Zjednoczone 100,00 71,00 68,00 0,10

3. Equinix Inc (US29444U7000) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Stock Market Equinix Inc. Stany Zjednoczone 32,00 125,00 126,00 0,18

4. Goodman Group (AU000000GMG2) Aktywny rynek - rynek regulowany Australian Securities Exchange Goodman Group Australia 900,00 73,00 73,00 0,11

5. Prologis Inc (US74340W1036) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange Prologis Inc. Stany Zjednoczone 302,00 157,00 154,00 0,22

6. Realty Income Corp (US7561091049) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange Realty Income Corp Stany Zjednoczone 300,00 71,00 70,00 0,10

7. Simon Property Group Inc (US8288061091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange Simon Property Group Inc Stany Zjednoczone 100,00 73,00 84,00 0,12

8. Welltower Inc (US95040Q1040) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange Welltower Inc. Stany Zjednoczone 331,00 252,00 283,00 0,41

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

I. W walutach państw należących do OECD

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

I. W walutach państw należących do OECD

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

a)

Lokale

b)

Grunty

c)

Inne

d)

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

e)

Lokale

f)

Grunty

g)

Inne

h)

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

i)

Lokale

j)

Grunty

k)

Inne

l)

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

1.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1. Deutsche Telekom AG 138,00 0,20

2. Roche Holding AG 306,00 0,44

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1. Forward USD PLN 16.07.2026 -2,00 0,00

2. FX Swap USD PLN 01.07.2026 16.07.2026 0,00 0,00

3. FX Swap USD PLN 02.07.2026 17.07.2026 0,00 0,00

4. FX Swap USD PLN 08.05.2026 27.04.2027 -471,00 -0,68

5. FX Swap USD PLN 26.06.2026 16.07.2026 54,00 0,08

6. FX Swap USD PLN 26.06.2026 17.07.2026 0,00 0,00

7. FX Swap USD PLN 27.04.2026 27.04.2027 -144,00 -0,21

8. FX Swap USD PLN 29.06.2026 16.07.2026 0,00 0,00

9. FX Swap USD PLN 29.06.2026 17.07.2026 0,00 0,00

10. FX Swap USD PLN 30.06.2026 16.07.2026 0,00 0,00

11. FX Swap USD PLN 30.06.2026 17.07.2026 -15,00 -0,02

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik Opis

Q_PZU_Funds_ETF MSCI World_Polityka rachuknowości_20260630.pdfQ_PZU_Funds_ETF MSCI World_Polityka rachuknowości_20260630.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2 kwartał

2026 roku

1. Z tytułu zbytych lokat 0,00

2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

4. Z tytułu dywidendy 25,00

5. Z tytułu odsetek 0,00

6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00

7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00

8. Pozostałe 725,00

a) należności od Towarzystwa 108,00

b) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń 611,00

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2 kwartał

2026 roku

1. Z tytułu nabytych aktywów 1 430,00

2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00

3. Z tytułu instrumentów pochodnych 632,00

4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0,00

5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00

7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00

8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00

9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00

12. Z tytułu rezerw 28,00

13. Pozostałe zobowiązania 2 806,00

a) z tytułu salda debetowego w rachunku bieżącym 2 764,00

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

ARTUR TRELA PREZES ZARZĄDU

MARCIN DOBRZAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

MARCIN JAKUBIAK WICEPREZES ZARZĄDU

DARIUSZ KĘDZIORA WICEPREZES ZARZĄDU

JAROSŁAW LEŚNICZAK WICEPREZES ZARZĄDU

20260803_064224_0844016373_Q_PZU_Funds_ETF_MSCI_World_INFORMACJA_DODATKOWA_20260630.pdf

Pobierz

20260803_064224_0844016373_Q_PZU_Funds_ETF_MSCI_World_Polityka_rachuknowosci_20260630.pdf

Pobierz

20260803_064224_0844016373_Q_PZU_Funds_ETF_MSCI_World_WPROWADZENIE_20260630.pdf

Pobierz