Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
- Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE_20260630.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ LEGATO
- Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20260630.pdfInformacja dodatkowa PZU FIZ LEGATO
- Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_20260630.pdfNota 1 - Polityka Rachunkowości PZU FIZ LEGATO
STRONA TYTUŁOWA>>>
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |  | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Znacznik danych osobowych |  | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| 549300I4B1CR8KDREL11 | |||||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 25940077E9DCLNW3IZ32 | Mikrojednostka | (wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego | |||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | | Fundusz sekurytyzacyjny: | | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | | Fundusz portfelowy: | | ||||||||
| Fundusz powiązany: | | Fundusz aktywów niepublicznych: | | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE_20260630.pdf Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE_20260630.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ LEGATO | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 663,00 | 156,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 264,00 | 62,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 399,00 | 94,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 516,00 | 121,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 570,00 | 134,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 1 485,00 | 348,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 13 565,00 | 3 157,00 | ||
| VIII. Aktywa | 42 621,00 | 9 920,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 29 056,00 | 6 763,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 214 509 | 214 509 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 135,44 | 31,52 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,92 | 1,62 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku | |||||
| I. Aktywa | 42 621,00 | 44 964,00 | 51 925,00 | 41 604,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 035,00 | 1 320,00 | 1 185,00 | 924,00 | ||||||
| 2. Należności | 3 060,00 | 2 239,00 | 1 679,00 | 2 029,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 32 656,00 | 35 118,00 | 43 006,00 | 31 774,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 5 870,00 | 6 287,00 | 6 055,00 | 6 877,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 13 565,00 | 17 316,00 | 23 486,00 | 14 579,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 29 056,00 | 27 648,00 | 28 439,00 | 27 025,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 21 029,00 | 21 106,00 | 21 152,00 | 21 274,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 28 188,00 | 28 188,00 | 28 188,00 | 28 188,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -7 159,00 | -7 082,00 | -7 036,00 | -6 914,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 7 750,00 | 6 835,00 | 6 885,00 | 5 637,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 967,00 | 2 568,00 | 2 777,00 | 2 958,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 783,00 | 4 267,00 | 4 108,00 | 2 679,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 277,00 | -293,00 | 402,00 | 114,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 29 056,00 | 27 648,00 | 28 439,00 | 27 025,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 214 509,00 | 215 107,00 | 215 456,00 | 216 436,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 135,45 | 128,53 | 131,99 | 124,86 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 214 509,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 135,45 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLPZULG00013 | 214 509,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLPZULG00013 | 135,45 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| I. Przychody z lokat | 663,00 | 1 030,00 | 1 232,00 | 2 124,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 9,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 476,00 | 1 005,00 | 498,00 | 972,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 176,00 | 0,00 | 734,00 | 1 152,00 | ||
| 5. Pozostałe | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 264,00 | 839,00 | 360,00 | 664,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 71,00 | 229,00 | 123,00 | 206,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 71,00 | 142,00 | 49,00 | 98,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 87,00 | 74,00 | 108,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 15,00 | 34,00 | 11,00 | 22,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 9,00 | 17,00 | 8,00 | 16,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 159,00 | 378,00 | 157,00 | 303,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 10,00 | 16,00 | 61,00 | 117,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 264,00 | 839,00 | 360,00 | 664,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 399,00 | 191,00 | 872,00 | 1 460,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 086,00 | 551,00 | -3,00 | -285,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 516,00 | 676,00 | -89,00 | -212,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 570,00 | -125,00 | 86,00 | -73,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 552,00 | 659,00 | -161,00 | -543,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 1 485,00 | 742,00 | 869,00 | 1 175,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,92 | 3,45 | 4,03 | 5,45 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,92 | 3,45 | 4,03 | 5,45 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-04-01 | 2 | 2025-01-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 1 408,00 | 664,00 | 2 371,00 | 881,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 27 648,00 | 28 439,00 | 26 426,00 | 26 426,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 485,00 | 742,00 | 2 711,00 | 1 175,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 399,00 | 191,00 | 1 279,00 | 1 460,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 516,00 | 676,00 | 1 217,00 | -212,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 570,00 | -125,00 | 215,00 | -73,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 485,00 | 742,00 | 2 711,00 | 1 175,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -77,00 | -399 430,00 | -698,00 | -576,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -77,00 | -399 430,00 | -698,00 | -576,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 408,00 | -398 688,00 | 2 013,00 | 599,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 29 056,00 | 29 056,00 | 28 439,00 | 27 025,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 28 338,00 | 28 590,00 | 27 052,00 | 26 477,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -598,00 | -947,00 | -5 776,00 | -4 796,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -598,00 | -947,00 | -5 776,00 | -4 796,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 598,00 | 947,00 | 5 776,00 | 4 796,00 | ||
| c) saldo zmian | -598,00 | -947,00 | -5 776,00 | -4 796,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 214 509,00 | 214 509,00 | 215 456,00 | 216 436,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 281 739,00 | 281 739,00 | 281 739,00 | 281 739,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 67 230,00 | 67 230,00 | 66 283,00 | 65 303,00 | ||
| c) saldo zmian | 214 509,00 | 214 509,00 | 215 456,00 | 216 436,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 214 509,00 | 214 509,00 | 215 456,00 | 216 436,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 6,92 | 3,46 | 12,54 | 5,42 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 128,53 | 131,99 | 119,45 | 119,45 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 135,45 | 135,45 | 131,99 | 124,87 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,38 | 2,62 | 10,50 | 4,54 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 132,16 | 128,53 | 120,85 | 120,85 | ||
| - data wyceny | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 135,45 | 135,74 | 132,09 | 124,89 | ||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2026-02-27 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 135,45 | 135,45 | 132,09 | 124,89 | ||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 135,45 | 135,45 | 131,99 | 124,87 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,74 | 5,92 | 4,99 | 5,06 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,00 | 1,62 | 1,83 | 1,57 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,21 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,13 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -215,00 | -42,00 | 670,00 | 595,00 | ||
| I. Wpływy | 243 484,00 | 592 579,00 | 219 088,00 | 390 327,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 356,00 | 899,00 | 828,00 | 2 833,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 242 888,00 | 590 622,00 | 218 258,00 | 387 382,00 | ||
| 3. Pozostałe | 240,00 | 1 058,00 | 2,00 | 112,00 | ||
| II. Wydatki | 243 699,00 | 592 621,00 | 218 418,00 | 389 732,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 18,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 243 281,00 | 591 245,00 | 218 246,00 | 389 230,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 72,00 | 253,00 | 83,00 | 166,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 99,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18,00 | 37,00 | 16,00 | 25,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 312,00 | 1 069,00 | 9,00 | 179,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -68,00 | -106,00 | -162,00 | -558,00 | ||
| I. Wpływy | 10,00 | 18,00 | 9,00 | 17,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 10,00 | 18,00 | 9,00 | 17,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 78,00 | 124,00 | 171,00 | 575,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 77,00 | 123,00 | 171,00 | 575,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2,00 | -2,00 | -12,00 | -5,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -283,00 | -148,00 | 508,00 | 37,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 320,00 | 1 185,00 | 428,00 | 892,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 035,00 | 1 035,00 | 924,00 | 924,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| W tabeli "Wybrane dane finansowe" pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2026 roku. Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2026 roku. | |||
| Plik | Opis | ||
| Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20260630.pdf Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20260630.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ LEGATO | ||
|
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | roku | 2 | kwartał | ||||||
| 2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 984 | 772 | 1,81 | 2 176 | 1 997 | 4,44 | 1 649 | 1 652 | 3,18 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 564 | 441 | 1,03 | 148 | 117 | 0,26 | 148 | 132 | 0,25 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 33 059 | 34 354 | 80,60 | 38 443 | 38 851 | 86,41 | 44 922 | 46 063 | 88,71 | 36 454 | 36 848 | 88,57 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 54 | 0,13 | 0 | 171 | 0,38 | 0 | 47 | 0,08 | 0 | 212 | 0,50 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 3 111 | 2 905 | 6,82 | 292 | 269 | 0,60 | 1 148 | 1 167 | 2,25 | 1 606 | 1 591 | 3,83 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Amer Sports Inc (KYG0260P1028) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 100,00 | Kajmany | 285,00 | 268,00 | 0,63 | ||
| 2. Circus SE (DE000A2YN355) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Xetra | 2 500,00 | Niemcy | 134,00 | 57,00 | 0,13 | ||
| 3. CoreWeave Inc (US21873S1087) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Stock Market | 300,00 | Stany Zjednoczone | 145,00 | 113,00 | 0,27 | ||
| 4. Gap Inc/The (US3647601083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 300,00 | Stany Zjednoczone | 288,00 | 232,00 | 0,54 | ||
| 5. VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (DE000A0JL9W6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Xetra | 800,00 | Niemcy | 132,00 | 102,00 | 0,24 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Alibaba Group Holding Ltd (US01609W1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 550,00 | Chiny | 291,00 | 199,00 | 0,46 | ||
| 2. Ecopetrol SA (US2791581091) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 4 500,00 | Kolumbia | 273,00 | 242,00 | 0,57 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 1. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 90 726,00 | 33 059,00 | 34 354,00 | 80,60 | |||||||||
| a) Obligacje | 90 726,00 | 33 059,00 | 34 354,00 | 80,60 | |||||||||
| - BOAD 2 3/4 01/22/33 EUR (XS2288824969) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Banque Ouest Africaine de Développement | Togo | 2033-01-22 | Stałe 2,75% | 4 296,30 | 100,00 | 364,00 | 374,00 | 0,88 | ||
| - BRAZIL 5 1/2 04/23/36 EUR (XS3344411726) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii | Brazylia | 2036-04-23 | Stałe 5,50% | 4 296,30 | 210,00 | 888,00 | 922,00 | 2,16 | ||
| - BULENR 4 1/4 06/19/30 EUR (XS3090933485) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | BULGARIAN ENERGY HLD | Bułgaria | 2030-06-19 | Stałe 4,25% | 4 296,30 | 100,00 | 424,00 | 427,00 | 1,00 | ||
| - CANPCK 4 7/8 01/15/32 EUR (XS3352591906) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | CANPACK Group Inc. | Stany Zjednoczone | 2032-01-15 | Stałe 4,875% | 4 296,30 | 120,00 | 510,00 | 531,00 | 1,25 | ||
| - CECBAK 5 5/8 11/28/29 EUR (XS2948748012) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | CEC BANK S.A. | Rumunia | 2029-11-28 | Zmienne 5,625% | 429 630,00 | 1,00 | 432,00 | 452,00 | 1,06 | ||
| - CMACG 4 7/8 01/15/32 EUR (XS3193815977) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | CMA CGM S.A. | Francja | 2032-01-15 | Stałe 4,875% | 4 296,30 | 100,00 | 422,00 | 433,00 | 1,02 | ||
| - CZGB 3 1/2 05/30/35 CZK (CZ0001006431) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2035-05-30 | Stałe 3,50% | 1 772,00 | 1 500,00 | 2 409,00 | 2 477,00 | 5,81 | ||
| - DS1033 (PL0000115291) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2033-10-25 | Stałe 6,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 041,00 | 1 103,00 | 2,59 | ||
| - DS1035 (PL0000118188) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2035-10-25 | Stałe 5,00% | 1 000,00 | 300,00 | 280,00 | 306,00 | 0,72 | ||
| - ECH0829 (PLO017000145) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Echo Investment S.A. | Polska | 2029-08-01 | Zmienne 6,94% | 10 000,00 | 30,00 | 300,00 | 301,00 | 0,71 | ||
| - FPC0631 (PL0000500328) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2031-06-12 | Zmienne 4,44% | 1 000,00 | 5 050,00 | 4 786,00 | 4 990,00 | 11,71 | ||
| - HGB 3 08/21/30 (HU0000403696) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2030-08-21 | Stałe 3,00% | 121,00 | 14 500,00 | 1 342,00 | 1 671,00 | 3,92 | ||
| - IZ0836 (PL0000117024) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2036-08-25 | Stałe 2,00% | 1 104,51 | 1 000,00 | 905,00 | 1 033,00 | 2,42 | ||
| - MACEDO 1 5/8 03/10/28 EUR (XS2310118893) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2028-03-10 | Stałe 1,625% | 4 296,30 | 200,00 | 782,00 | 832,00 | 1,95 | ||
| - MBKPW 10.63 PERP PLN (PLBRE0005227) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | mBank S.A. | Polska | 2029-12-06 | Zmienne 10,63% | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 525,00 | 1,23 | ||
| - MEX 4 1/2 03/19/34 EUR (XS3185370973) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2034-03-19 | Stałe 4,50% | 4 296,30 | 100,00 | 432,00 | 434,00 | 1,02 | ||
| - PRIOBZ 6 3/4 10/15/30 USD (USL7S62BAA03) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PRIO LUX HLD SARL | Luksemburg | 2030-10-15 | Stałe 6,75% | 3 770,80 | 200,00 | 708,00 | 751,00 | 1,76 | ||
| - PS0131 (PL0000118519) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2031-01-25 | Stałe 4,50% | 1 000,00 | 5 000,00 | 4 946,00 | 5 084,00 | 11,93 | ||
| - PUPRIN 4 3/8 10/01/32 EUR (XS3101867169) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Public Property Invest ASA | Norwegia | 2032-10-01 | Stałe 4,375% | 4 296,30 | 100,00 | 424,00 | 448,00 | 1,05 | ||
| - RCSRDS 4 5/8 10/29/31 EUR (XS3216614084) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Digi Romania SA | Rumunia | 2031-10-29 | Stałe 4,625% | 4 296,30 | 100,00 | 424,00 | 434,00 | 1,02 | ||
| - REPHUN 4 07/25/29 EUR (XS2753429047) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2029-07-25 | Stałe 4,00% | 4 296,30 | 34,00 | 148,00 | 155,00 | 0,36 | ||
| - ROMANI 5 1/2 09/18/28 EUR (XS2689949399) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2028-09-18 | Stałe 5,50% | 4 296,30 | 100,00 | 462,00 | 465,00 | 1,09 | ||
| - ROMGB 6.7 02/25/32 RON (ROO7A2H5YIN8) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2032-02-25 | Stałe 6,70% | 4 095,00 | 100,00 | 403,00 | 421,00 | 0,99 | ||
| - SENSK 3 7/8 11/20/32 EUR (XS3235873372) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Slovenske Elektrarne A.S. | Słowacja | 2032-11-20 | Stałe 3,875% | 4 296,30 | 100,00 | 421,00 | 438,00 | 1,03 | ||
| - TELSER 6 3/4 05/18/33 EUR (XS3370281878) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | TELECOMMUNICATIONS CO TE | Serbia | 2033-05-18 | Stałe 6,75% | 4 296,30 | 100,00 | 439,00 | 445,00 | 1,04 | ||
| - TURKGB 31.08 11/08/28 TRY (TRT081128T15) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2028-11-08 | Stałe 31,08% | 8,08 | 52 000,00 | 553,00 | 406,00 | 0,95 | ||
| - WZ0330 (PL0000117198) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2030-03-25 | Zmienne 3,86% | 1 000,00 | 7 500,00 | 7 297,00 | 7 431,00 | 17,43 | ||
| - WZ1127 (PL0000114559) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 3,96% | 1 000,00 | 250,00 | 239,00 | 251,00 | 0,59 | ||
| - WZ1128 (PL0000115697) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2028-11-25 | Zmienne 3,96% | 1 000,00 | 200,00 | 191,00 | 199,00 | 0,47 | ||
| - WZ1129 (PL0000111928) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2029-11-25 | Zmienne 3,96% | 1 000,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 0,07 | ||
| - WZ1131 (PL0000113213) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2031-11-25 | Zmienne 3,96% | 1 000,00 | 600,00 | 558,00 | 585,00 | 1,37 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. 3MO EURO EUROIBOR DEC26 (GB00J8WDXS35)_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | ICE Futures Europe Financials | ICE FUTURES EUROPE | Wielka Brytania | EURIBOR 3M | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. EURO-BUND FUTURE SEP26 (DE000F3A9ET3)_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. EURO-SCHATZ Fut Sep26 (DE000F3A9EV9)_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. MSCI World Index Sep26 (DE000C71QQS6)_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | MSCI World Net Total Return USD Index M1WO | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. S&P500 EMINI FUT Sep26_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | S&P 500 Indeks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. US 10yr Ultra Fut Sep26_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. US 2YR NOTE (CBT) SEP26_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 2YR 6% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 15,00 | 0,00 | -23,00 | -0,05 | |||||||
| 1. FX Swap CZK PLN 30.06.2026 14.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | CZK (13 775 000,00) | 1,00 | 0,00 | -6,00 | -0,01 | ||
| 2. FX Swap EUR PLN 03.06.2026 15.09.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (105 000,00) | 1,00 | 0,00 | -6,00 | -0,02 | ||
| 3. FX Swap EUR PLN 30.06.2026 21.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (1 635 000,00) | 1,00 | 0,00 | -13,00 | -0,03 | ||
| 4. FX Swap GBP PLN 01.07.2026 22.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | GBP (21 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. FX Swap GBP PLN 17.06.2026 01.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | GBP (21 000,00) | 1,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | ||
| 6. FX Swap HUF PLN 22.06.2026 13.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | HUF (28 880 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| 7. FX Swap RON PLN 30.06.2026 21.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | RON (434 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. FX Swap USD PLN 26.06.2026 17.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (1 433 000,00) | 1,00 | 0,00 | 16,00 | 0,04 | ||
| 9. IRS BRL 03.01.2028 (SW03012028N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | stopa procentowa BRL-DI-PRE (4 024 357,57) | 1,00 | 0,00 | -34,00 | -0,08 | ||
| 10. IRS BRL 03.01.2028 (SW03012028N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | stopa procentowa BRL-DI-PRE (4 041 418,23) | 1,00 | 0,00 | -9,00 | -0,02 | ||
| 11. IRS PLN 04.10.2027 (SW04102027N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erste Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLNW3M (3 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. IRS PLN 25.04.2030 (SW25042030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erste Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLNW6M (2 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -6,00 | -0,02 | ||
| 13. IRS PLN 27.01.2031 (SW27012031N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erste Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLNW6M (5 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14. IRS ZAR 26.05.2036 (SW26052036N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | stopa procentowa ZARL3M (5 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 21,00 | 0,05 | ||
| 15. IRS ZAR 27.05.2036 (SW27052036N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | stopa procentowa ZARL3M (5 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 17,00 | 0,04 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Global X Copper Miners ETF (US37954Y8306) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | Global X Funds | Stany Zjednoczone | 850,00 | 285,00 | 247,00 | 0,58 | ||
| 2. Invesco DB Agriculture Fund (US46140H1068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust | Stany Zjednoczone | 5 600,00 | 555,00 | 563,00 | 1,32 | ||
| 3. iShares MSCI Brazil ETF (US4642864007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | iShares MSCI Brazil ETF | Stany Zjednoczone | 3 000,00 | 404,00 | 390,00 | 0,92 | ||
| 4. iShares MSCI China ETF (US46429B6719) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Markets | iShares MSCI China ETF | Stany Zjednoczone | 1 280,00 | 292,00 | 246,00 | 0,58 | ||
| 5. SPDR Gold Shares (US78463V1070) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | State Street Bank and Trust Company | Stany Zjednoczone | 1 050,00 | 1 575,00 | 1 459,00 | 3,42 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| b) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| c) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| d) | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| e) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| f) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| g) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| h) | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| i) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| j) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| k) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| l) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 5 050,00 | 4 786,00 | 4 990,00 | 11,71 | ||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. FX Swap GBP PLN 01.07.2026 22.07.2026 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. FX Swap GBP PLN 17.06.2026 01.07.2026 | -2,00 | -0,01 | ||
| 3. FX Swap USD PLN 26.06.2026 17.07.2026 | 16,00 | 0,04 | ||
| 4. IZ0836 (PL0000117024) | 310,00 | 0,73 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_20260630.pdf Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_20260630.pdf | Nota 1 - Polityka Rachunkowości PZU FIZ LEGATO | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 1 326,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 3,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 1 731,00 | |||
| a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 1 726,00 | |||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł | ||||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 13 390,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 77,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 1,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 23,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 74,00 | |||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł. | ||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| ARTUR TRELA | PREZES ZARZĄDU | |||
| MARCIN DOBRZAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| MARCIN JAKUBIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| DARIUSZ KĘDZIORA | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| JAROSŁAW LEŚNICZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
