Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
- Wstęp do sprawozdania BETA ETF sW80TR 2026Q2.pdfwstęp do sprawozdania
- Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2026Q2.pdfinformacja dodatkowa
- Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR 2026Q2.pdfnota 1
STRONA TYTUŁOWA>>>
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |  | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Znacznik danych osobowych |  | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 2594008K38ZJMUO7PU72 | Duża jednostka | (wg NACE): L | |||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | | Fundusz sekurytyzacyjny: | | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | | Fundusz portfelowy: | | ||||||||
| Fundusz powiązany: | | Fundusz aktywów niepublicznych: | | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF sW80TR 2026Q2.pdf Wstęp do sprawozdania BETA ETF sW80TR 2026Q2.pdf | wstęp do sprawozdania | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 3 897,00 | 916,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 865,00 | 203,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 3 032,00 | 713,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 636,00 | -620,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 10 489,00 | 2 467,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 10 885,00 | 2 560,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 9 336,00 | 0,00 | ||
| VIII. Aktywa | 317 178,00 | 0,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 307 842,00 | 72 282,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 642 610 | 642 610 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 479,05 | 112,48 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 16,94 | 3,98 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | 2026 | roku | 2026 | roku | |||||
| I. Aktywa | 317 178,00 | 293 386,00 | 188 328,00 | 128 209,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 146,00 | 603,00 | 247,00 | 1 121,00 | ||||||
| 2. Należności | 285,00 | 7 699,00 | 105,00 | 185,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 5 500,00 | 1 300,00 | 4 300,00 | 3 848,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 310 247,00 | 283 784,00 | 183 676,00 | 123 055,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 9 336,00 | 5 349,00 | 5 970,00 | 2 302,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 307 842,00 | 288 037,00 | 182 358,00 | 125 907,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 261 742,00 | 252 822,00 | 141 007,00 | 90 278,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 279 897,00 | 266 096,00 | 154 281,00 | 100 262,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -18 155,00 | -13 274,00 | -13 274,00 | -9 984,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 28 807,00 | 28 411,00 | 23 467,00 | 18 985,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 9 558,00 | 6 526,00 | 7 116,00 | 5 383,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19 249,00 | 21 885,00 | 16 351,00 | 13 602,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 17 293,00 | 6 804,00 | 17 884,00 | 16 644,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 307 842,00 | 288 037,00 | 182 358,00 | 125 907,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 642 610,00 | 623 710,00 | 393 310,00 | 283 110,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 479,05 | 461,81 | 463,65 | 444,73 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 642 610,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 479,05 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Seria PLBSWTR00014 | 642 610,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| Seria PLBSWTR00014 | 479,05 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-04-01 | 2 | 2025-01-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| I. Przychody z lokat | 3 897,00 | 4 015,00 | 2 313,00 | 2 360,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 792,00 | 3 792,00 | 2 264,00 | 2 265,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 33,00 | 96,00 | 35,00 | 65,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 72,00 | 127,00 | 14,00 | 30,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 865,00 | 1 573,00 | 360,00 | 674,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 696,00 | 1 294,00 | 256,00 | 463,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 696,00 | 1 294,00 | 256,00 | 463,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 21,00 | 49,00 | 21,00 | 42,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 36,00 | 69,00 | 15,00 | 29,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 42,00 | 80,00 | 35,00 | 67,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 70,00 | 80,00 | 32,00 | 72,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 865,00 | 1 573,00 | 360,00 | 674,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 032,00 | 2 442,00 | 1 953,00 | 1 686,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 7 853,00 | 2 307,00 | 8 815,00 | 19 918,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 636,00 | 2 898,00 | 1 802,00 | 4 809,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 10 489,00 | -591,00 | 7 013,00 | 15 109,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 10 885,00 | 4 749,00 | 10 768,00 | 21 604,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 16,94 | 7,39 | 38,03 | 76,31 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 16,94 | 7,39 | 38,03 | 76,31 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-04-01 | 2 | 2025-01-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 19 805,00 | 125 484,00 | 101 188,00 | 44 737,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 288 037,00 | 182 358,00 | 81 170,00 | 81 170,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 10 885,00 | 4 749,00 | 27 326,00 | 21 604,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 3 032,00 | 2 442,00 | 3 419,00 | 1 686,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 636,00 | 2 898,00 | 7 558,00 | 4 809,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 10 489,00 | -591,00 | 16 349,00 | 15 109,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 10 885,00 | 4 749,00 | 27 326,00 | 21 604,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 8 920,00 | 120 735,00 | 73 862,00 | 23 133,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 13 801,00 | 125 616,00 | 79 407,00 | 25 388,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 881,00 | -4 881,00 | -5 545,00 | -2 255,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 19 805,00 | 125 484,00 | 101 188,00 | 44 737,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 307 842,00 | 307 842,00 | 182 358,00 | 125 907,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 310 796,00 | 290 921,00 | 124 824,00 | 103 625,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 18 900,00 | 249 300,00 | 167 000,00 | 56 800,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 18 900,00 | 249 300,00 | 167 000,00 | 56 800,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 28 900,00 | 259 300,00 | 179 900,00 | 62 400,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 900,00 | 5 600,00 | ||
| c) saldo zmian | 18 900,00 | 249 300,00 | 167 000,00 | 56 800,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 642 610,00 | 642 610,00 | 393 310,00 | 283 110,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 688 360,00 | 688 360,00 | 429 060,00 | 311 560,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 45 750,00 | 45 750,00 | 35 750,00 | 28 450,00 | ||
| c) saldo zmian | 642 610,00 | 642 610,00 | 393 310,00 | 283 110,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 642 610,00 | 642 610,00 | 393 310,00 | 283 110,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 17,24 | 15,40 | 104,98 | 86,06 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 461,81 | 463,65 | 358,67 | 358,67 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 479,05 | 479,05 | 463,65 | 444,73 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 14,97 | 6,70 | 29,27 | 48,39 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 463,71 | 452,54 | 361,82 | 361,82 | ||
| - data wyceny | 2026-04-07 | 2026-03-30 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 503,61 | 503,61 | 473,13 | 445,90 | ||
| - data wyceny | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-10-03 | 2025-05-14 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 479,05 | 479,05 | 463,65 | 444,73 | ||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 479,05 | 479,05 | 463,65 | 444,73 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,12 | 1,09 | 1,29 | 1,31 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 4 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -8 378,00 | -119 837,00 | -10 927,00 | -22 057,00 | ||
| I. Wpływy | 129 540,00 | 326 390,00 | 103 734,00 | 178 766,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 17 264,00 | 17 264,00 | 2 096,00 | 2 098,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 112 276,00 | 309 126,00 | 101 638,00 | 176 668,00 | ||
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 137 918,00 | 446 227,00 | 114 661,00 | 200 823,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 7 894,00 | 7 894,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 129 225,00 | 436 896,00 | 114 327,00 | 200 226,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 675,00 | 1 182,00 | 239,00 | 433,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22,00 | 51,00 | 22,00 | 42,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 35,00 | 65,00 | 15,00 | 28,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 47,00 | 75,00 | 41,00 | 63,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 19,00 | 63,00 | 16,00 | 30,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 8 921,00 | 120 736,00 | 11 765,00 | 23 133,00 | ||
| I. Wpływy | 13 801,00 | 125 616,00 | 14 020,00 | 25 388,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 13 801,00 | 125 616,00 | 14 020,00 | 25 388,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 4 880,00 | 4 880,00 | 2 255,00 | 2 255,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 880,00 | 4 880,00 | 2 255,00 | 2 255,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 543,00 | 899,00 | 838,00 | 1 076,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 603,00 | 247,00 | 283,00 | 45,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2026Q2.pdf Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2026Q2.pdf | informacja dodatkowa | ||
|
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał | ||||||
| 2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 291 981 | 309 452 | 97,57 | 276 978 | 283 784 | 96,75 | 165 787 | 183 676 | 97,49 | 106 412 | 123 055 | 95,98 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 970 | 795 | 0,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. GREENX METALS LIMITED (AU0000198939) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 430 456,00 | Australia | 3 027,00 | 3 419,00 | 1,08 | ||
| 2. ASTARTA HOLDING PLC (NL0000686509) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 64 917,00 | Holandia | 2 669,00 | 3 084,00 | 0,97 | ||
| 3. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 384,00 | Polska | 2 901,00 | 2 844,00 | 0,90 | ||
| 4. DIGITAL NETWORK S.A. (PL4FNMD00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 18 982,00 | Polska | 3 004,00 | 5 144,00 | 1,62 | ||
| 5. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 175 097,00 | Polska | 12 491,00 | 14 463,00 | 4,56 | ||
| 6. AC S.A. (PLACSA000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 67 779,00 | Polska | 1 828,00 | 1 410,00 | 0,44 | ||
| 7. AGORA S.A. (PLAGORA00067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 344 799,00 | Polska | 3 121,00 | 3 165,00 | 1,00 | ||
| 8. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 96 436,00 | Polska | 1 947,00 | 1 740,00 | 0,55 | ||
| 9. AMICA S.A. (PLAMICA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 47 681,00 | Polska | 3 001,00 | 2 503,00 | 0,79 | ||
| 10. ANSWEAR.COM S.A. (PLANSWR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 79 772,00 | Polska | 1 576,00 | 1 452,00 | 0,46 | ||
| 11. APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 205 426,00 | Polska | 4 364,00 | 5 444,00 | 1,72 | ||
| 12. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 150 859,00 | Polska | 6 195,00 | 7 724,00 | 2,44 | ||
| 13. ARLEN S.A. (PLARLEN00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 87 541,00 | Polska | 2 749,00 | 2 013,00 | 0,63 | ||
| 14. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 208 942,00 | Polska | 2 309,00 | 1 233,00 | 0,39 | ||
| 15. ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 97 127,00 | Polska | 5 510,00 | 5 905,00 | 1,86 | ||
| 16. ATREM S.A. (PLATREM00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 33 663,00 | Polska | 2 089,00 | 1 986,00 | 0,63 | ||
| 17. BIOCELTIX S.A. (PLBCLTX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 41 484,00 | Polska | 3 309,00 | 3 767,00 | 1,19 | ||
| 18. BIOTON S.A. (PLBIOTN00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 417 070,00 | Polska | 1 624,00 | 1 652,00 | 0,52 | ||
| 19. BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 125 581,00 | Polska | 3 114,00 | 3 045,00 | 0,96 | ||
| 20. SYNTHAVERSE S.A. (PLBMDLB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 428 638,00 | Polska | 1 726,00 | 1 247,00 | 0,39 | ||
| 21. BUMECH S.A. (PLBMECH00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 79 127,00 | Polska | 1 481,00 | 1 294,00 | 0,41 | ||
| 22. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 249 378,00 | Polska | 2 578,00 | 2 411,00 | 0,76 | ||
| 23. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 675 000,00 | Polska | 3 797,00 | 3 375,00 | 1,06 | ||
| 24. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 200 898,00 | Polska | 4 311,00 | 3 962,00 | 1,25 | ||
| 25. COMP S.A. (PLCMP0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 173 440,00 | Polska | 7 789,00 | 16 130,00 | 5,09 | ||
| 26. SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 41 328,00 | Polska | 2 878,00 | 3 257,00 | 1,03 | ||
| 27. COGNOR HOLDING S.A. (PLCNTSL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 001 435,00 | Polska | 5 139,00 | 5 658,00 | 1,78 | ||
| 28. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 43 050,00 | Polska | 2 942,00 | 3 298,00 | 1,04 | ||
| 29. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 297,00 | Polska | 2 356,00 | 2 063,00 | 0,65 | ||
| 30. CREOTECH QUANTUM S.A. (PLCTHQM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 637,00 | Polska | 4 540,00 | 6 746,00 | 2,13 | ||
| 31. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 822 919,00 | Polska | 6 668,00 | 6 352,00 | 2,00 | ||
| 32. DADELO S.A. (PLDADEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 40 349,00 | Polska | 2 611,00 | 2 865,00 | 0,90 | ||
| 33. DECORA S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 47 790,00 | Polska | 3 169,00 | 3 627,00 | 1,14 | ||
| 34. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 530 347,00 | Polska | 7 437,00 | 7 407,00 | 2,34 | ||
| 35. ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 66 277,00 | Polska | 2 636,00 | 3 665,00 | 1,16 | ||
| 36. ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 143 871,00 | Polska | 7 507,00 | 7 122,00 | 2,25 | ||
| 37. ERBUD S.A. (PLERBUD00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 57 339,00 | Polska | 1 886,00 | 1 479,00 | 0,47 | ||
| 38. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 710 000,00 | Polska | 3 678,00 | 3 625,00 | 1,14 | ||
| 39. FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 206 825,00 | Polska | 6 413,00 | 6 618,00 | 2,09 | ||
| 40. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 138 764,00 | Polska | 3 577,00 | 2 484,00 | 0,78 | ||
| 41. ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. (PLKGNRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 61 331,00 | Polska | 3 520,00 | 4 526,00 | 1,43 | ||
| 42. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 119 548,00 | Polska | 2 635,00 | 2 427,00 | 0,77 | ||
| 43. MCI CAPITAL ASI S.A. (PLMCIMG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 126 201,00 | Polska | 3 442,00 | 3 471,00 | 1,09 | ||
| 44. MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 83 835,00 | Polska | 2 585,00 | 2 251,00 | 0,71 | ||
| 45. MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 78 793,00 | Polska | 4 338,00 | 5 807,00 | 1,83 | ||
| 46. MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 87 434,00 | Polska | 8 174,00 | 9 006,00 | 2,84 | ||
| 47. MENNICA POLSKA S.A. (PLMNNCP00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 195 000,00 | Polska | 6 915,00 | 7 683,00 | 2,42 | ||
| 48. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 33 223,00 | Polska | 1 418,00 | 1 621,00 | 0,51 | ||
| 49. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (PLMSTZB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 300 442,00 | Polska | 1 562,00 | 1 983,00 | 0,63 | ||
| 50. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 60 000,00 | Polska | 2 207,00 | 2 274,00 | 0,72 | ||
| 51. ONDE S.A. (PLONDE000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 170 314,00 | Polska | 1 852,00 | 1 383,00 | 0,44 | ||
| 52. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 50 110,00 | Polska | 3 958,00 | 4 906,00 | 1,55 | ||
| 53. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 34 483,00 | Polska | 2 585,00 | 2 203,00 | 0,69 | ||
| 54. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 51 336,00 | Polska | 5 564,00 | 5 904,00 | 1,86 | ||
| 55. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 435,00 | Polska | 3 236,00 | 2 807,00 | 0,88 | ||
| 56. QUERCUS TFI S.A. (PLQRCUS00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 289 346,00 | Polska | 3 134,00 | 3 472,00 | 1,09 | ||
| 57. SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 704,00 | Polska | 2 661,00 | 2 100,00 | 0,66 | ||
| 58. SCANWAY S.A. (PLSCWAY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 226,00 | Polska | 6 265,00 | 5 150,00 | 1,62 | ||
| 59. SELENA FM S.A. (PLSELNA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 49 350,00 | Polska | 2 143,00 | 2 295,00 | 0,72 | ||
| 60. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 148 772,00 | Polska | 3 631,00 | 2 047,00 | 0,65 | ||
| 61. SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 138 800,00 | Polska | 6 539,00 | 5 621,00 | 1,77 | ||
| 62. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 140 687,00 | Polska | 4 912,00 | 4 474,00 | 1,41 | ||
| 63. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 48 586,00 | Polska | 4 013,00 | 4 003,00 | 1,26 | ||
| 64. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 930 000,00 | Polska | 2 798,00 | 1 633,00 | 0,51 | ||
| 65. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 495,00 | Polska | 3 781,00 | 3 347,00 | 1,06 | ||
| 66. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 167 230,00 | Polska | 3 397,00 | 3 512,00 | 1,11 | ||
| 67. TORPOL S.A. (PLTORPL00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 115 910,00 | Polska | 4 976,00 | 7 789,00 | 2,46 | ||
| 68. TOYA S.A. (PLTOYA000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 358 119,00 | Polska | 3 083,00 | 3 302,00 | 1,04 | ||
| 69. TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 132,00 | Polska | 2 052,00 | 2 107,00 | 0,66 | ||
| 70. UNIBEP S.A. (PLUNBEP00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 165 284,00 | Polska | 2 096,00 | 2 152,00 | 0,68 | ||
| 71. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 289,00 | Polska | 2 768,00 | 3 847,00 | 1,21 | ||
| 72. VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 921,00 | Polska | 2 976,00 | 3 185,00 | 1,00 | ||
| 73. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 48 086,00 | Polska | 2 140,00 | 2 135,00 | 0,67 | ||
| 74. VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 327 200,00 | Polska | 5 628,00 | 7 167,00 | 2,26 | ||
| 75. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 261,00 | Polska | 3 707,00 | 3 725,00 | 1,17 | ||
| 76. WIELTON S.A. (PLWELTN00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 260 453,00 | Polska | 1 544,00 | 1 383,00 | 0,44 | ||
| 77. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 66 573,00 | Polska | 1 195,00 | 1 050,00 | 0,33 | ||
| 78. WITTCHEN S.A. (PLWTCHN00030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 75 721,00 | Polska | 1 382,00 | 977,00 | 0,31 | ||
| 79. ZREMB-CHOJNICE S.A. (PLZBMZC00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 89 836,00 | Polska | 963,00 | 841,00 | 0,27 | ||
| 80. ZE PAK S.A. (PLZEPAK00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 166 249,00 | Polska | 3 351,00 | 2 793,00 | 0,88 | ||
| 81. HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 204 403,00 | Polska | 4 908,00 | 4 415,00 | 1,39 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. CREOTECH QUANTUM S.A. - PDA (PLCTHQM00034) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 651,00 | Polska | 970,00 | 795,00 | 0,25 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| 1. FW40U26 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GPW S.A. | Polska | MWIG40 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR 2026Q2.pdf Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR 2026Q2.pdf | nota 1 | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 251,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 34,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 2 063,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 7 273,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jacek Dekarz | Prezes Zarządu Agiofunds TFI S.A | |||
| Mariusz Skwaroń | Wiceprezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Piotr Koroluk | Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Mirosław Barszcz | Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
