Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-07-02
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ PKO TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-116 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŚWIĘTOKRZYSKA 36
(ulica) ( numer)
(22) 358-56-00 PLFIZ000597 poczta@pkotfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.pkotfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-06-30 2026-03-31

Wartość aktywów

 53 255 053,46 53 842 432,29

Wartość aktywów netto

 44 964 980,68 45 145 102,17

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 114,25 110,43

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-07-02 Jakub Wnuk Inspektor Nadzoru